بمقتضى الفصل 8 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي تنشر ميلانيوم الرقاعية سيكاف الموازنة لسنة 2020…

بمقتضى الفصل 8 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي تنشر ميلانيوم الرقاعية سيكاف الموازنة لسنة 2020 / و قائمة النتائج و قائمة تغير الاصول الصافية / القوائم المالية برمتهم وقع نشرهم بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية

ميلانيوم الرقاعية سيكاف

نهج جزيرة مالطا مبنى ليرا حدائق البحيرة - البحيرة 2 تونس 1053

الموازنة
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2020
( الوحدة : الدينار )

أصول	31/12/2020	31/12/2019
محفظة السندات	1 623 486	1 565 754
الأسهم والقيم المماثلةوالحقوق المتصلة بها	107 903	102 144
الرقاع والقيم المماثلة	1 515 583	1 463 610
التوظيفات النقدية والسيولة	773 861	536 915
التوظيفات النقدية	414 652	207 697
السيولة	359 209	329 218
ديون الإستغلال	0	0
حصص الأرباح و الفوائض مستحقة القبض	0	0
سندات الدين المستحقة	0	0
أصول أخرى	1 714	3 124
مدينون مختلف	1 714	3 124
صافي الأصول الثابتة	0	0
مجموع الأصول	2 399 061	2 105 793

الخصوم	31/12/2020	31/12/2019
الديون على اتفاقات إعادة الشراء	0	0
متعاملون دائنون	5 423	5 119
دائنون مختلفون آخرون	3 733	6 897
مجموع الخصوم	9 156	12 016

الأصول الصافية	31/12/2020	31/12/2019
رأس المال	2 328 859	2 030 686
المبالغ القابلة للتوزيع	61 046	63 091
المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المحاسبية الفارطة	6	15
المبالغ القابلة للتوزيع للفترة الحالية	61 040	63 076
الأصول الصافية	2 389 905	2 093 777
مجموع الخصوم والأصول الصافية	2 399 061	2 105 793

ص 1275

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ميلانيوم الرقاعية سيكاف

قائمة النتائج
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2020
( الوحدة : الدينار )

31/12/2020	31/12/2019

74 352	97 448	مداخيل محفظة السندات
0	0	حصص الأرباح
74 352	97 448	مداخيل الرقاع والقيم المماثلة
0	0	مداخيل القيم الأخرى

18 729	8 276	مداخيل التوظيفات النقدية
0	0	مداخيل من سندات الخزينة
0	0	مداخيل شهادات الإيداع
1 625	1 625	فوائد الحسابات الجارية
0	0	مداخيل حسابات الودائع لأجل
18 729	6 651	مداخيل الاستثمارات النقدية الأخرى

93 081	105 724	مجموع مداخيل التوظيف
0	0	فوائد اتفاقيات إعادة الشراء
(21 032)	(21 686)	أعباء التصرف في التوظيفات

72 049	84 038	دخل التوظيفات الصافي
(13 022)	(8 364)	أعباء أخرى

59 027	75 674	نتيجة الإستغلال
2 013	(12 598)	تسوية نتيجة الإستغلال

61 040	63 076	مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع

(2 013)	12 598	تسوية نتيجة الإستغلال ( إلغاء )

(1 191)	(1 446)	النتيجة غير القابلة للتوزيع

(898)	53 996	تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السندات
-	(55 155)	زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السندات
(293)	(287)	نفقات تداول السندات

57 836	74 228	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

ص 1276

Top image

ميلانيوم الرقاعية سيكاف

قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر2020
( الوحدة : الدينار )

31/12/2020	31/12/2019
57 836	74 228	تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال
59 027	75 674	نتيجة الإستغلال
-898	53 996	تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض
-	(55 155)	زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات
(293)	(287)	نفقات تداول السنادات
(55 977)	(67 745)	توزيع حصص الأرباح
294 269	(1 916 792)	معاملات على رأس المال
2 090 137	2 278 516	إكتتابات
2 037 600	2 198 200	رأس المال
7 286	8 491	تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع
45 251	71 825	تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع
(1 795 868)	(4 195 307)	إعادة الشراء
(1 739 400)	(4 023 504)	رأس المال
(6 123)	(15 819)	تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع
(50 345)	(155 984)	تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع

Bottom image

31/12/2020	31/12/2019
296 128	(1 910 308)	تغير الأصول الصافية
		الأصول الصافية
2 093 777	4 004 085	في بداية السنة المحاسبية
2 389 905	2 093 777	في نهاية السنة المحاسبية
		عدد الأسهم
20 226	38 479	في بداية السنة المحاسبية
23 208	20 226	في نهاية السنة المحاسبية
102,978	103,519	قيمة التصفية
2,49%	2,96%	نسبة المردود السنوي