تأمينات الزيتونة تكافل
الموازنة الموحدة (بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| 31 ديسمبر 2020 | صندوق المشتركين | مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي | مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي موحدة |
|---|---|---|---|
| أصل-1 أصول غير مادية | - | 481 328 | 481 328 |
| أصل-2 أصول مادية للاستغلال | - | 688 235 | 688 235 |
| أصل-3 التوظيفات | 101 035 383 | 28 488 850 | 129 524 233 |
| أصل-5 حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية | 8 621 114 | - | 8 621 114 |
| أصل-6 مستحقات | 22 895 993 | 9 236 492 | 32 132 485 |
| أصل-7 عناصر أخرى للأصول | 11 046 115 | 846 589 | 11 892 704 |
| مجموع الأصول | 143 598 604 | 39 741 494 | 183 340 098 |
| 31 ديسمبر 2019 | صندوق المشتركين | مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي | مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي موحدة |
|---|---|---|---|
| أصل-1 أصول غير مادية | - | 360 113 | 360 113 |
| أصل-2 أصول مادية للاستغلال | - | 853 895 | 853 895 |
| أصل-3 التوظيفات | 76 291 028 | 24 895 236 | 101 186 264 |
| أصل-5 حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية | 8 456 158 | - | 8 456 158 |
| أصل-6 مستحقات | 24 509 291 | 6 208 420 | 30 717 711 |
| أصل-7 عناصر أخرى للأصول | 11 174 691 | 1 653 780 | 12 828 470 |
| مجموع الأصول | 120 431 168 | 33 971 443 | 154 402 611 |
الموازنة الموحدة (بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
| البيان | 31ديسمبر 2020: مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي | 31ديسمبر 2020: صندوق المشتركين | 31ديسمبر 2020: مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي موحدة | 31ديسمبر 2019: مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي موحدة | 31ديسمبر 2019: مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي | 31ديسمبر 2019: صندوق المشتركين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول الصافية للمشتركين | ||||||
| أصول صافية-1 عجز صندوق المشتركين لسنوات سابقة موحلة | - | - | - | -188 888 | - | -188 888 |
| أصول صافية-2 مدخرات توازن صندوق المشتركين | - | 85 389 | 85 389 | - | - | - |
| أصول صافية-4 فائض أو عجز صندوق المشتركين للسنة المحاسبية | - | 1 630 164 | 1 630 164 | 514 277 | - | 514 277 |
| أصول صافية-5 أصول صافية أخرى | - | 240 000 | 240 000 | - | - | - |
| مجموع الأصول الصافية | - | 1 955 553 | 1 955 553 | 325 389 | - | 325 389 |
| أموال ذاتية المساهمين | ||||||
| مال ذاتي-1 رأس مال الشركة | 25 000 000 | - | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | - |
| مال ذاتي-4 أموال ذاتية أخرى | 4 993 556 | - | 4 993 556 | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| مال ذاتي-5 نتائج موحلة | 177 571 | - | 177 571 | -342 129 | -342 129 | - |
| مال ذاتي 6 نتيجة السنة المحاسبية | 5 427 361 | - | 5 427 361 | 3 513 257 | 3 513 257 | - |
| مجموع الأموال ذاتية | 35 598 489 | - | 35 598 489 | 30 171 128 | 30 171 128 | - |
| مجموع الأموال ذاتية والأصول الصافية | 35 598 489 | 1 955 553 | 37 554 042 | 30 496 517 | 30 171 128 | 325 389 |
| خصوم | ||||||
| خصم-2 مدخرات مخاطر أخرى وأعباء | 1 200 000 | - | 1 200 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | - |
| خصم-3 مدخرات فنية إجمالية | - | 120 741 422 | 120 741 422 | 102 283 503 | - | 102 283 503 |
| خصم-5 ديون لودائع تقنية مخصص عليها من المؤسسات المسند إليها | - | 6 294 980 | 6 294 980 | 6 619 573 | - | 6 619 573 |
| خصم-6 ديون أخرى | 2 278 449 | 14 606 650 | 16 885 099 | 13 658 649 | 2 455 946 | 11 202 702 |
| خصم-7 خصوم أخرى | 664 555 | - | 664 555 | 244 369 | 244 369 | - |
| مجموع الخصوم | 4 143 005 | 141 643 051 | 145 786 056 | 123 906 094 | 3 800 315 | 120 105 779 |
| مجموع الأصول الصافية والأموال الذاتية والخصوم | 39 741 494 | 143 598 604 | 183 340 098 | 154 402 611 | 33 971 443 | 120 431 168 |
عـدد 57
صفحـة 1771
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قائمة فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي العائلي (بالدينار التونسي)
الفترة من 2020/01/01 إلى 2020/12/31
| العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها | إجمالي العمليات | |
|---|---|---|
| ر ع 1 – أقساط تأمين | 1 363 823 | 15 026 204 |
| ر ع 2 – إيرادات التوظيفات | - | 3 960 670 |
| ع ع 1 – أعباء التعويضات | 1 677 | 1 050 575 |
| ع ع 2 – تغير مخزونات فنية أخرى | 20 530 | 11 026 320 |
| ع ع 3 – نفقات الاستغلال | 846 114 | 3 198 494 |
| ع ع 4 – نفقات التصرف في التوظيفات | - | 2 468 370 |
| ع ع 5 – نفقات فنية أخرى | - | 223 974 |
| ع ع 8 – الإيداعات على النتيجة | - | - |
| فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي العائلي أثر التعديلات المحاسبية | - 495 503 | 1 019 141 |
من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020
| العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها | العمليات الصافية | |
|---|---|---|
| ر ع 1 – أقساط تأمين | 1 363 823 | 13 662 380 |
| ر ع 2 – إيرادات التوظيفات | - | 3 960 670 |
| ع ع 1 – أعباء التعويضات | 1 677 | 1 048 898 |
| ع ع 2 – تغير مخزونات فنية أخرى | 20 530 | 11 005 791 |
| ع ع 3 – نفقات الاستغلال | 846 114 | 2 352 380 |
| ع ع 4 – نفقات التصرف في التوظيفات | - | 2 468 370 |
| ع ع 5 – نفقات فنية أخرى | - | 223 974 |
| ع ع 8 – الإيداعات على النتيجة | - | - |
| فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي العائلي أثر التعديلات المحاسبية | - 495 503 | 523 638 |
من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019
| العمليات الصافية | |
|---|---|
| ر ع 1 – أقساط تأمين | 11 684 460 |
| ر ع 2 – إيرادات التوظيفات | 2 890 125 |
| ع ع 1 – أعباء التعويضات | 1 024 817 |
| ع ع 2 – تغير مخزونات فنية أخرى | 9 389 819 |
| ع ع 3 – نفقات الاستغلال | 1 606 161 |
| ع ع 4 – نفقات التصرف في التوظيفات | 802 379 |
| ع ع 5 – نفقات فنية أخرى | 168 405 |
| ع ع 8 – الإيداعات على النتيجة | 812 496 |
| فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي العائلي أثر التعديلات المحاسبية | 770 508 |
عـدد 57 صفحـة 1772
ص 1773Image 1 (top half)
قائمة فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي العام (بالدينار التونسي)
الفترة من 2020/01/01 إلى 2020/12/31
| البيان | إجمالي العمليات | العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها |
|---|---|---|
| د ع م 1 – أقساط تأمين مكتسبة | 49 145 114 | 6 375 919 |
| د ع م 2 – إيرادات التوظيفات | 3 960 700 | - |
| ع ع م 1 – أعباء التعويضات | 23 158 391 | 638 667 |
| ع ع م 2 – تغير مخزونات فنية أخرى | -72 016 | - |
| ع ع م 3 – نفقات الإستغلال | 16 900 137 | 1 536 083 |
| ع ع م 4 – نفقات التصرف في التوظيفات | 2 980 893 | - |
| ع ع م 5 – نفقات فنية أخرى | 4 625 100 | - |
| أ ع ع م 8 – الإدماجات على النتيجة | 205 613 | - |
| فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي العام أثر التعديلات المحاسبية | 5 307 695 | - 4 201 170 |
Image 2 (bottom half)
| البيان | من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 – العمليات الصافية | من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 – العمليات الصافية |
|---|---|---|
| د ع م 1 – أقساط تأمين مكتسبة | 42 769 195 | 37 317 684 |
| د ع م 2 – إيرادات التوظيفات | 3 960 700 | 3 189 000 |
| ع ع م 1 – أعباء التعويضات | 22 519 724 | 24 093 047 |
| ع ع م 2 – تغير مخزونات فنية أخرى | -72 016 | 279 981 |
| ع ع م 3 – نفقات الإستغلال | 15 364 054 | 10 755 009 |
| ع ع م 4 – نفقات التصرف في التوظيفات | 2 980 893 | 1 236 490 |
| ع ع م 5 – نفقات فنية أخرى | 4 625 100 | 3 751 368 |
| أ ع ع م 8 – الإدماجات على النتيجة | 205 613 | 647 020 |
| فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي العام أثر التعديلات المحاسبية | 1 106 526 | - 256 231 |
Footer
ص 1774قائمة النتائج لموسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي
الفترة من 01/01/2020 إلى 2020/12/31
(بالدينار التونسي)
| البند | من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 | من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 |
|---|---|---|
| ر 1 – عوائد الركالة | 14 832 088 | 13 036 196 |
| ر 2 – عوائد المضاربة | 1 720 307 | 1 191 017 |
| ر 3 – إيرادات التوظيفات | 1 380 721 | 1 048 844 |
| ع 1 – نفقات التصرف في التوظيفات | 700 548 | 154 735 |
| ر 5 – إيرادات استغلال أخرى | 178 535 | 147 512 |
| ع 4 – أعباء استغلال أخرى | 11 359 953 | 10 426 408 |
| ع 5 – مخصصات الاستهلاكات والمخزونات للأصول | 534 313 | 485 347 |
| النتيجة المتأتية من أنشطة الإستغلال قبل الادارات | 5 516 838 | 4 357 080 |
| ع 7 – الأداءات على النتيجة | 36 644 | 843 816 |
| النتيجة المتأتية من أنشطة الإستغلال بعد الأداءات | 5 480 194 | 3 513 264 |
| نتيجة طارئة | - 52 832 | - 8 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية أثر التعديلات المحاسبية | 5 427 361 | 3 513 257 |
مقتطف من تقرير مراقب الحسابات:
إن القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020، التي تبرز مجمع ا صافيا للموازنة 183 340 098 دينارا ونتيجة موحدة صافية تساوي 7 057 525 دينارا وتعتبر إيجابيا التدفقات النقدية موحدة بمبلغ 2 474 987 دينارا، سليمة وصادقة وتعكس بصورة وفية الوضعية المالية لموسسات التأمين التكافلي.
أ.س.س. مزار
محمد الهادي كمون
شركة ف م ب ز ـ ك ب - م ج ـ تونس
أمنة رشيكو