سيكاف الأمان للذخيرة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83لسنة 2001 المؤرخ في في 24 جويلية 2001
صدرت بالنشرة القانونية بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد 59 بتاريخ 2001/07/24
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 5 بتاريخ 2005/02/16
الموازنة
في 31 ديسمبر 2020
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | فـي 2020/12/31 | فـي 2019/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 27 142 502 | 36 730 121 |
| أ- أسهم و القيم المماثلة | 2 323 905 | 2 226 836 |
| ب- رقاع و القيم المماثلة | 24 818 597 | 34 503 285 |
| ج- اتفاقيات إعادة الشراء | 0 | 0 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 22 228 434 | 10 650 793 |
| أ- التوظيفات النقدية | 9 989 178 | 985 944 |
| ب- السيولة | 12 239 256 | 9 664 849 |
| ديون استغلال | 0 | 0 |
| الأصول الأخرى | 15 728 | 7 732 |
| مجموع الأصول | 49 386 664 | 47 388 646 |
| خصوم | فـي 2020/12/31 | فـي 2019/12/31 |
|---|---|---|
| خصوم | ||
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | 0 | 0 |
| متعاملون دائنين | 29 668 | 29 185 |
| دائنون مختلفون أخرون | 23 832 | 31 285 |
| مجموع الخصوم | 53 500 | 60 470 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 46 901 361 | 45 568 890 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 2 431 803 | 1 759 286 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | -2 555 | -1 351 |
| 2 434 358 | 1 760 637 | |
| الأصول الصافية | 49 333 164 | 47 328 176 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 49 386 664 | 47 388 646 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1814سيكاف الأمان للذخيرة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83لسنة 2001 المؤرخ في في 24 جويلية 2001
صدرت بالنشرة القانونيّة بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد 59 بتاريخ 2001/07/24
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 5 بتاريخ 2005/02/16
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2020
(بحساب الـــــديـنار التونســـي)
| من 2020/01/01 / الى 2020/12/31 | من 2019/01/01 / الى 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 1 747 071 | 2 132 692 |
| أ- أرباح | 0 | 206 345 |
| ب- مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 1 747 071 | 1 926 347 |
| ج- مداخيل قيم أخرى | 0 | 0 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 1 014 860 | 876 630 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 761 931 | 3 009 322 |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 0 | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -332 044 | -340 152 |
| دخل التوظيفات الصافية | 2 429 887 | 2 669 170 |
| موارد أخرى | 0 | 0 |
| أعباء اخرى | -77 546 | -87 177 |
| نتيجة الإستغلال | 2 352 341 | 2 581 993 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 82 017 | -821 356 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 434 358 | 1 760 637 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | -82 017 | 821 356 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -50 956 | -40 824 |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | 62 072 / -5 | -34 669 / -23 |
| النتيجة الصافية للفترة | 2 363 452 | 2 506 477 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1815سيكاف الأمان للذخيرة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83لسنة 2001 المؤرخ في في 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 5 بتاريخ 2005/02/16
قائمة تغيير الأصول الصافية
في 2020/12/31
(بحساب الـــدينار التونســـي)
| من 2020/01/01 / الى 2020/12/31 | من 2019/01/01 / الى 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| - | 2 363 452 | 2 506 477 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 2 352 341 | 2 581 993 |
| ب- تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -50 956 | -40 824 |
| ج- فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 62 072 | -34 669 |
| د- نفقات تداول السندات | -5 | -23 |
| توزيع أرباح | -1 756 279 | -2 406 026 |
| معاملات على رأس المال | 1 397 815 | -3 515 727 |
| أ- الإكتتابات | 75 300 118 | 85 200 934 |
| رأس المال | 73 003 892 | 83 319 896 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 81 723 | -1 638 964 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 214 503 | 3 520 002 |
| ب- إعادة الشراء | -73 902 303 | -88 716 661 |
| رأس المال | -71 714 361 | -86 753 260 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -49 894 | 2 379 480 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2 138 048 | -4 342 881 |
| تغيير الأصول الصافية | 2 004 988 | -3 415 276 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية الفترة | 47 328 176 | 50 743 452 |
| ب- في نهاية الفترة | 49 333 164 | 47 328 176 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية الفترة | 445 434 | 479 492 |
| ب- في نهاية الفترة | 458 017 | 445 434 |
| قيمة التصفية | 107,710 | 106,251 |
| الربحية للسهم | 3,949 | 5,018 |
| نسبة المردودية | 5,09% | 5,14% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية