مركز الدراسات و البحوث للإتصالات
الموازنة
في 31 ديسمبر 2020
( بحساب الدينار )
| الأصول | إيضاح | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير المادية | 3 | 3 636 210 | 2 295 968 |
| الإستهلاكات | -2 270 310 | -2 081 753 | |
| 1 365 901 | 214 215 | ||
| الأصول المادية / الإستهلاكات / المدخرات | 4 | 24 212 022 / -14 522 865 / - | 23 658 455 / -13 495 547 / - |
| 9 689 157 | 10 162 907 | ||
| الأصول المالية / المدخرات | 5 | 215 206 | 219 368 |
| 215 206 | 219 368 | ||
| 11 270 264 | 10 596 490 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير الجارية الأخرى | 6 | 0 | 11 085 (*) |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 11 270 264 | 10 607 575 (*) | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / المدخرات | 7 | 126 636 / -59 626 | 154 001 / -59 626 |
| 67 011 | 94 375 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / المدخرات | 8 | 1 762 259 / -996 100 | 2 744 603 / -982 709 |
| 766 159 | 1 761 894 | ||
| أصول جارية أخرى | 9 | 2 450 335 | 2 081 312 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 10 | 62 411 | 50 837 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 11 | 9 990 408 | 6 358 515 |
| مجموع الأصول الجارية | 13 336 323 | 10 346 934 | |
| مجموع الأصول | 24 606 587 | 20 954 509 (*) |
الأصول الذاتية و الخصوم
مركز الدراسات و البحوث للإتصالات
الموازنة
في 31 ديسمبر 2020
( بحساب الدينار )
| الأصول الذاتية و الخصوم | إيضاح | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 12.1 | 3 642 146 | 3 642 146 |
| الإحتياطات | 12.2 | 12 801 216 | 12 796 967 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 12.3 | 5 551 215 | 6 830 055 |
| نتائج مؤجلة | 12.4 | -5 372 316 | -5 887 889 |
| مجموع الموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 16 622 262 | 17 381 279 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 791 423 | (*) 515 573 | |
| مجموع الموال الذاتية قبل التخصيص | 20 413 685 | (*) 17 896 851 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الغير جارية الأخرى | 13 | 30 623 | 39 117 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 30 623 | 39 117 | |
| الخصوم | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 14 | 2 239 024 | 866 029 |
| الدولة ضرائب و أداءات | 15 | 308 020 | 532 549 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 16 | 1 615 234 | 1 619 963 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 162 278 | 3 018 541 | |
| مجموع الخصوم | 4 192 901 | 3 057 657 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 24 606 587 | (*) 20 954 509 |
مركز الدراسات و البحوث للإتصالات
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2020
( بحساب الدينار )
| البيانات | إيضاح | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 17 | 12 727 173 | 9 878 960 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 18 | 1 409 605 | 1 110 303 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 14 136 778 | 10 989 263 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 19 | -69 697 | -75 657 |
| أعباء الأعوان | 20 | -6 383 248 | -6 370 214 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 21 | -1 646 575 | -1 875 059 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 22 | -2 424 558 | -2 364 029 (*) |
| مجموع أعباء الإستغلال | -10 524 078 | -10 684 958 (*) | |
| نتيجة الإستغلال | 3 612 700 | 304 305 (*) | |
| إيرادات مالية صافية | 23 | 112 720 | -142 724 |
| إيرادات التوظيفات | 130 161 | 170 169 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 24 | 63 | 204 738 |
| الخسائر العادية الأخرى | 25 | -706 | -447 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 3 854 938 | 536 041 (*) | |
| الأداء على الأرباح | 26 | -63 515 | -20 468 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 791 423 | 515 573 (*) | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية ( صافية من الأداءات ) | -54 800 | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 3 736 623 | 515 573 (*) |
مركز الدراسات و البحوث للإتصالات
جدول التدفقات النقدية
في 31 ديسمبر 2020
( بحساب الدينار )
| البيانات | إيضاح | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 3 791 423 | 515 573 (\*) | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | 1 646 575 | 1 875 059 | |
| إستهلاكات منحة الإستثمار | -945 900 | -956 575 | |
| تغيرات | |||
| المخزونات | 27 365 | 11 911 | |
| المستحقات | 1 022 027 | -719 553 | |
| أصول أخرى | -309 338 | -207 251 (\*) | |
| مزودون و ديون أخرى | -433 500 | 13 180 | |
| تسويات أخرى | 27 | 254 | -192 290 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 4 798 906 | 340 053 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -893 347 | -1 607 114 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 0 | 203 223 | |
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت أصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -893 347 | -1 403 891 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | -332 940 | 1 554 108 | |
| توزيع حصص | 0 | 0 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 | |
| مسداد القروض | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -332 940 | 1 554 108 | |
| تغير الخزينة | 3 631 893 | 490 269 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 6 358 515 | 5 868 245 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 9 990 408 | 6 358 515 |