المبالغ بالدينار الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2020
| البيانات | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 4 | 141 047 | 211 669 |
| تطرح الاستهلاكات | -140 709 | -211 669 | |
| 338 | 0 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 660 254 | 2 570 024 | |
| تطرح الاستهلاكات | -1 364 064 | -1 579 271 | |
| 5 | 1 296 190 | 990 753 | |
| الأصول المالية | 13 565 215 | 13 492 106 | |
| تطرح المدخرات | -4 902 696 | -4 902 696 | |
| 6 | 8 662 519 | 8 589 410 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 9 959 046 | 9 580 163 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 959 046 | 9 580 163 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 44 355 239 | 44 279 206 | |
| تطرح المدخرات | -762 414 | -762 414 | |
| 7 | 43 592 825 | 43 516 792 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 30 147 | 30 147 | |
| تطرح المدخرات | -30 147 | -30 147 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول جارية أخرى | 16 250 322 | 16 120 154 | |
| تطرح المدخرات | -870 882 | -870 882 | |
| 8 | 15 379 441 | 15 249 272 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 85 135 | 166 873 | |
| تطرح المدخرات | -2 032 | -2 032 | |
| 83 103 | 164 841 | ||
| السيولة وما يعادلها | 9 | 12 708 604 | 14 307 751 |
| مجموع الأصول الجارية | 71 763 973 | 73 238 657 | |
| مجموع الأصول | 81 723 019 | 82 818 820 |
القوائم المالية النهائية للسنة المحاسبية 2020 ___________________________________ الوكالة العقارية السياحية
ص 419الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2020
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 10 | 7 100 000 | 7 100 000 |
| إحتياطات | 11 | 2 998 300 | 2 998 300 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 12 | 6 380 154 | 6 380 154 |
| حسابات النتائج المؤجلة | 13 | -19 966 824 | -15 867 630 |
| إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 839 685 | 826 854 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -2 648 685 | 1 437 678 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -28 179 943 | - 4 099 194 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصص | -30 828 628 | -2 661 516 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات مجابهة المخاطر | 27 802 640 | 4 517 444 | |
| الخصوم غير الجارية | 14 | 27 802 640 | 4 517 444 |
| الخصوم الجارية | |||
| الدائنون والحسابات المتصلة بهم | 15 | 6 471 727 | 6 897 550 |
| حرفاء تسبيقات وأقساط | 16 | 65 938 927 | 61 814 512 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 | 12 338 353 | 11 850 830 |
| أجال أقل من سنة على قروض | 0 | 400 000 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 84 749 007 | 80 962 892 | |
| مجموع الخصوم | 112 551 647 | 85 480 336 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 81 723 019 | 82 818 820 |
القوائم المالية النهائية للسنة المحاسبية 2020 ______________________________ الوكالة العقارية السياحية
ص 420قائمة النتائج للسنة المحاسبية 2020
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 821 253 | 1 188 356 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 821 253 | 1 188 356 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات الأراضي المستهلكة | 18 | 819 547 | 258 754 |
| أعباء الأعوان | 19 | 5 090 749 | 4 649 010 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 20 | 23 686 447 | 210 374 |
| أعباء إستغلال أخرى | 21 | 1 077 041 | 1 655 148 |
| إستردادات على مدخرات | 22 | -626 414 | -424 908 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 30 047 369 | 6 348 378 | |
| نتيجة الاستغلال | -29 226 116 | -5 160 022 | |
| أعباء مالية | 0 | 0 | |
| إيرادات مالية | 23 | 1 032 859 | 1 680 792 |
| الأرباح العادية الأخرى | 24 | 60 290 | 173 595 |
| الخسائر العادية الأخرى | 25 | -45 156 | -793 059 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | -28 178 123 | -4 098 694 | |
| الضريبة على الشركات | -1 820 | -500 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | 26 | -28 179 943 | -4 099 194 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -28 179 943 | -4 099 194 |
الوكالة العقارية السياحية ______________________________ القوائم المالية النهائية للسنة المحاسبية 2020
ص 421جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2020
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -28 179 943 | -4 099 194 | |
| تسوية بالنسبة لـ | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 23 023 548 | -222 144 | |
| تغييرات الصندوق الإجتماعي | 12 831 | -27 946 | |
| ربح متأتي على قيمة التفويت | 0 | 303 599 | |
| تغييرات للمخزون | -76 033 | -29 864 | |
| تغييرات الأصول الجارية الأخرى | -130 168 | -282 853 | |
| تغييرات مزودون وتسبيقات الحرفاء | 4 107 563 | 7 467 061 | |
| تغييرات الخصوم الجارية الأخرى | 487 523 | -896 176 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 27 | -754 679 | 2 212 483 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -453 096 | -212 040 | |
| * الدفوعات المتأتية من اسناد قروض للأعوان | -198 000 | -262 000 | |
| *مقابيض متأتية من قيمة التفويت | 0 | 6 620 | |
| *المقابيض المتأتية من إسترجاع قروض من الأعوان | 206 628 | 205 715 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | 28 | -444 468 | -261 705 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *الدفواعات لتسديد القروض | -400 000 | -2 400 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 29 | -400 000 | -2 400 000 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | |||
| تغيير الخزينة | -1 599 147 | -449 222 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 14 307 751 | 14 756 973 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 12 708 604 | 14 307 751 |
القوانم المالية النهائية للسنة المحاسبية 2020 | الوكالة العقارية السياحية |