الموازنة و الحسابات المالية
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
المعرف الجبائي 1030494L/N/M/000
السجل التجاري B2491662007
الموازنة و اللائحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2021
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة الأوراق- اسهم | 2 018 079 | 2 702 700 |
| رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي / قروض الدولة | 174 660 / 1 843 420 / 0 | 220 425 / 2 482 275 / 0 |
| توظيف مالي و سيولة | 1 623 993 | 1 922 677 |
| توظيف مالي / سيولة | 0 / 1 623 993 | 0 / 1 922 677 |
| قروض الإستغلال | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 3 642 073 | 4 625 377 |
خصوم
| البيان | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| متدخلون دائنون / دائنون آخرون | 20 812 / 13 614 | 16 243 / 12 725 |
| مجموع الخصوم | 34 426 | 28 968 |
| أصول صافية | 3 607 647 | 4 596 409 |
| رأس مال | 3 158 315 | 3 849 287 |
| مبالغ مرسملة | 449 332 | 747 122 |
| مبالغ مرسملة للسنة المحاسبية المقفلة | 297 155 | 546 326 |
| مبالغ مرسملة للسنة الحالية | 150 103 | 200 543 |
| تعديل مرسملة السنة الحالية | 2 074 | 252 |
| أصول صافية | 3 607 647 | 4 596 409 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3 642 073 | 4 625 377 |
Top image
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 102 612 | 127 312 |
| أرباح | 0 | 0 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 102 612 | 127 312 |
| عائدات قروض الدولة | 0 | 0 |
| عائدات التوظيف المالي | 92 634 | 125 363 |
| مجموع عائدات التوظيف | 195 246 | 252 676 |
| أعباء التصرف في التوظيف | -26 659 | -32 632 |
Bottom image
| البيان | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات التوظيف الصافية | 168 587 | 220 044 |
| أعباء أخرى | -18 483 | -19 501 |
| أرباح أخرى | 0 | 0 |
| ناتج الإستغلال | 150 103 | 200 543 |
| تعديل ناتج الإستغلال | 2 074 | 252 |
| مبالغ مرسملة متعلقة بالسنة | 152 177 | 200 795 |
| تعديل ناتج الإستغلال(شطب) | -2 074 | -252 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | -5 451 | 5 135 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص ) المفترضة في قيمة أسهم | 12 592 | 4 079 |
| أعباء التصرف | 0 | 0 |
| نتيجة السنة | 157 245 | 209 757 |
Footer
ص 485| البيان | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| فينــا كورب الرقاعية سيكاف | ||
| قائمة تغيّر الأصول الصافية (المبالغ بالدينار التونسي) | ||
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 209 757 | 157 245 |
| ناتج الإستغلال | 200 543 | 150 103 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 5 135 | -5 451 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 4 079 | 12 592 |
| 0 | 0 | |
| توزيع الأرباح | 0 | 0 |
| تداول في رأس المال | 779 005 | -505 845 |
| الإكتتاب | 3 768 685 | 846 798 |
| - رأس المال | 3 248 100 | 752 900 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 6 820 | 867 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 513 765 | 93 030 |
| الإسترداد | 2 989 680 | 1 352 643 |
| - رأس المال | 2 567 200 | 1 217 600 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 5 962 | 1 442 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 416 518 | 133 600 |
| تغير الأصول الصافية | 988 762 | -348 600 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 3 607 647 | 3 956 247 |
| في نهاية الفترة | 4 596 409 | 3 607 647 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 31 543 | 36 190 |
| في نهاية الفترة | 38 352 | 31 543 |
| قيمة التصفية | 119,847 | 114,372 |
| نسبة المردودية | 4,787% | 4,623% |