عالم السندات سيكاف — الإعلانات القانونية عدد 57 لسنة 2022

عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
م.ج : 0741110/C

الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2021
(الوحدة :بالدينار)

31/12/2020	31/12/2021	Notes	الأصول
5 328 039,151	12 871 020,746	4.1	أصل 1- محفظة السندات
0,000	0,000		الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها
5 328 039,151	12 871 020,746		الرقاع و القيم المماثلة
1 747 722,632	3 800 699,324	4.3	أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة
999 938,167	3 274 608,393		التوظيفات النقدية
747 784,465	526 090,931		السيولة
52,360	52,360		أصل 3- مستحقات الاستغلال
52,360	52,360		مدينون آخرون
7 075 814,143	16 671 772,430		مجموع الأصول
			الخصوم
0,000	600 000,000	4.5	خصم 1- ديــون تســبقة علــي التوظيفــات
13 307,512	25 674,083	4.6	خصم 2- متعاملون دائنون
26 214,434	30 681,795	4.6	خصم 3- دائنون مختلفون آخرون
39 521,946	656 355,878		مجموع الخصوم
7 036 292,197	16 015 416,552		الأصول الصافية
6 758 295,047	15 345 224,451	4.8	أصل صافي 1- رأس المال
277 997,150	670 192,101	4.9	أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع
33,250	74,509		مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع
277 963,900	670 117,592		مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع
7 036 292,197	16 015 416,552		الأصول الصافية
7 075 814,143	16 671 772,430		مجموع الخصوم و الأصول الصافية

تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

ص 1228

قائمة النتائج
من 1 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021
(الوحدة : بالدينار)

01/01/2020 / 31/12/2020	01/01/2021 / 31/12/2021	Notes
319 282,585	335 886,107	4.2	إيراد 1- مداخيل محفظة السندات
0,000	0,000		حصص أرباح
319 282,585	335 886,107		مداخيل الرقاع و القيم المماثلة
32 020,386	172 073,247	4.4	إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية
351 302,971	507 959,354		مجموع مداخيل التوظيفات
0,000	0,000	4.7	عباء 1- أعباء تسبقة علي التوظيفات
-41 685,025	-55 142,854	4.7	أعباء 2- أعباء التصرف في التوظيفات
309 617,946	452 816,500		دخل التوظيفات الصافي
0,000	0,000		إيراد 3- إيرادات أخرى
-29 800,768	-30 240,732	4.7	أعباء 3- أعباء أخرى
279 817,178	422 575,768		نتيجة الاستغلال
-1 853,278	247 541,824		إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال
277 963,900	670 117,592		مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع
1 853,278	-247 541,824		إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء)
-8 189,862	-8 167,486		تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات
0,000	0,000		زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات
0,000	0,000		نفقات تداول السندات
271 627,316	414 408,282		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

ص 1229

تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021
(الوحدة :بالدينار)

	01/01/2021 / 31/12/2021	01/01/2020 / 31/12/2020
تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال	414 408,282	271 627,316
نتيجة الاستغلال	422 575,768	279 817,178
تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات	-8 167,486	-8 189,862
زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات	0,000	0,000
نفقات تداول السندات	0,000	0,000
تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح	-209 963,779	-238 006,236
تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال	8 774 679,852	138 397,090
اكتتابات	16 528 865,704	6 663 728,357
رأس المال	16 055 987,904	6 458 197,536
تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع	-30 937,066	-4 119,602
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع	503 814,866	209 650,423
إعادة الشراء	-7 754 185,852	-6 525 331,267
رأس المال	-7 443 114,624	-6 255 464,832
تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع	13 160,676	4 154,525
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع	-324 231,904	-274 020,960
تغير الأصول الصافية	8 979 124,355	172 018,170
تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية
في بداية السنة المحاسبية	7 036 292,197	6 864 274,027
في نهاية السنة المحاسبية	16 015 416,552	7 036 292,197
تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم
في بداية السنة المحاسبية	67 320	65 303
في نهاية السنة المحاسبية	153 010	67 320
قيمة التصفية	104,669	104,520
تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي	4,10%	3,80%