الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2021
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2021 | المبلغ 2020 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الاصول الثابته | |||
| الأصول غير المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 1 | 305 885 / < 250 188> / 55 697 | 292 533 / < 238 870 > / 53 664 |
| الأصول الثابتة المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 2 | 6 712 609 / <4 846 940> / 1 865 670 | 6 625 989 / <4 495 327> / 2 130 663 |
| الأصول المالية / ( تطرح المدخرات ) | 3 | 2 090 234 / < 588 689> / 1 501 545 | 2 090 234 / < 438 689> / 1 651 545 |
| مجموع الاصول التابته | 3 422 912 | 3 835 871 | |
| اصول غير ثابته | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 422 912 | 3 835 871 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / ( تطرح المدخرات) | 4 | 156 616 / < 18 264 > / 138 351 | 168 128 / < 18 264> / 149 864 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / ( تطرح المدخرات) | 5 | 894 675 / < 773 011 > / 121 665 | 872 319 / < 773 011 > / 99 308 |
| اصول جارية اخرى / ( تطرح المدخرات) | 6 | 2 474 623 / < 265 234> / 2 209 388 | 3 097 822 / < 265 234 > / 2 832 588 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7 | 18 500 000 | 16 500 000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 3 632 522 | 3 089 856 |
| مجموع الأصول الجارية | 24 601 927 | 22 671 616 | |
| مجموع الأصول | 28 024 838 | 26 507 487 |
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به )
الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2021
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2021 | المبلغ 2020 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | 9 | < 12 754 796> | < 12 973 447 > |
| الأموال الذاتية الأخرى | 8 840 891 | 9 189 193 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 12 959 954 | 13 089 605 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 842 629 | 218 651 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 13 802 584 | 13 308 256 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | |||
| مجموع الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 520 000 | 437 634 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 13 702 255 | 12 761 596 |
| مجموع الخصوم الجارية | 14 222 255 | 13 199 230 | |
| مجموع الخصوم | 14 222 255 | 13 199 230 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 28 024 838 | 26 507 487 |
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به )
قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2021
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2021 | المبلغ لسنة 2020 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 171 893 | 146 862 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 4 766 061 | 4 701 667 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4 937 953 | 4 848 529 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | < 11 512 | < 14 197 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | < 256 178 | < 330 126 > |
| أعباء الأعوان | 4 | < 3 066 427 | < 3 248 330 > |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 5 | < 552 831 | < 773 750 > |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | < 923 528 | < 1 186 189 > |
| مجموع أعباء الاستغلال | < 4 810 476 | < 5 552 591 > | |
| نتيجة الاستغلال | 127 477 | < 704 063 > | |
| إيرادات التوظيفات | 7 | 1 648 027 | 1 388 694 |
| أعباء التوظيفات | < 1 054 835 | < 701 515 > | |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 127 096 | 236 039 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | < 4 635 | < 5 > |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 843 129 | 219 151 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | < 500 > | < 500 > |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 842 629 | 218 651 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 842 629 | 218 651 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صفية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 842 629 | 218 651 |
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2021
(بالدينار)
| البيـــانـــات | إيضاحات | المبلغ 2021 | المبلغ لسنة 2020 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 842 629 | 218 651 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 552 831 | 773 750 |
| * * إسترداد إستهلاكات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | 11 512 | 14 197 |
| * * المستحقات | 24 | <22 356> | <23 542> |
| * * أصول أخرى | 25 | 88 199 | <400 355> |
| * * المزودون وديون أخرى | 26 | 1 022 783 | 660 772 |
| * * زائد أو ناقص قيمة التفويت | -- | <6 500> | |
| * * إسترداد مدخرات | |||
| * * تحويل الأعباء | -- | ||
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات | |||
| الحسابات | <398 048> | <391 611> | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 2 091 052 | 851 862 |
| البيـــانـــات | إيضاحات | المبلغ 2021 | المبلغ لسنة 2020 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | 27 | <139 631> | <219 546> |
| *المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية / وأصول غير مادية | -- | 6 500 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | <133 131> | <219 546> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *منحة الاستثمار | 28 | 584 745 | <1 749 072> |
| *مقابيض للدولة | |||
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 584 745 | <1 749 072> | |
| *تغير الخزينة | 2 542 667 | ||
| *الخزينة في بداية السنة | 19 589 856 | 20 706 613 | |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 22 132 522 | 19 589 856 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية