الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
موازنات وحسابات مالية
الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
مبالغ بالدينار
| 31 ديسمبر 2020 | 31 ديسمبر 2021 | الأصول |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 1 918 628 | 2 092 621 | الأصول الثابتة غير المادية |
| -1 306 808 | -1 658 120 | تطرح الاستهلاكات |
| 611 820 | 434 501 | القيمة الصافية |
| 2 930 176 | 3 117 002 | الأصول الثابتة المادية |
| -1 915 889 | -2 132 300 | تطرح الاستهلاكات |
| 1 014 287 | 984 702 | القيمة الصافية |
| 183 388 | 183 388 | الأصول الغير جارية الأخرى |
| -157 624 | -181 407 | تطرح الاستهلاكات |
| 25 765 | 1 982 | القيمة الصافية |
| 1 651 872 | 1 421 185 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 27 753 | 28 513 | المخزونات / تطرح المدخرات |
| 27 753 | 27 753 | القيمة الصافية |
| 0 / 0 | 0 / 0 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات |
| 0 | 0 | القيمة الصافية |
| 510 885 | 636 573 | أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات |
| 510 885 | 636 573 | القيمة الصافية |
| 0 / 2 603 657 | 0 / 2 720 900 | توضيفات و أصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة |
| 3 142 295 | 3 385 986 | مجموع الأصول الجارية |
| 4 794 167 | 4 807 171 | مجموع الأصول |
الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية | القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
مبالغ بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2020 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| منح الاستثمار الصافية | 3 731 653 | 3 839 790 |
| النتائج المؤجلة | -72 227 | -72 227 |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة | 3 659 426 | 3 767 564 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3 659 426 | 3 767 564 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير جارية | ||
| مدخرات | 123 870 | 123 870 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 123 870 | 123 870 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 369 728 | 302 769 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 654 147 | 599 964 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 023 875 | 902 734 |
| مجموع الخصوم | 1 147 745 | 1 026 603 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 4 807 171 | 4 794 167 |
الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية | القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
مبالغ بالدينار
| البيانات | 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2020 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| منح الاستغلال | 3 610 267 | 3 284 214 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | 591 506 | 560 418 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 4 201 772 | 3 844 632 |
| أعباء الإستغلال | -4 202 565 | -3 887 409 |
| تغيير المخزون | 760 | 5 737 |
| المشتريات المستهلكة | -84 560 | -89 480 |
| أعباء الأجور | -2 597 996 | -2 552 683 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | -591 506 | -560 616 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -929 263 | -690 367 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -4 202 565 | -3 887 409 |
| نتيجة الإستغلال | -792 | -42 777 |
| أعباء مالية | 0 | 0 |
| إيرادات مالية | 0 | 2 343 |
| الأرباح العادية الأخرى | 1 472 | 40 934 |
| الخسائر العادية الأخرى | -180 | -1 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 500 | 500 |
| أداء على الشركات | -500 | -500 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 0 | 0 |
| عناصر طارئة (المساهمة الظرفية) | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 0 | 0 |
الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية | القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
مبالغ بالدينار
| البيانات | 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2020 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض على مشروع يتم انجازه من طرف الوكالة | 0 | 0 |
| مقابيض منح الاستغلال | 3 323 000 | 3 193 000 |
| دفوعات لمزودين و باقي الدائنين | -901 625 | -946 648 |
| دفوعات لفائدة الأجراء | -1 431 512 | -1 277 235 |
| دفوعات اداءات و ضرائب | -391 166 | -366 991 |
| دفوعات مساهمات اجتماعية | -591 640 | -659 609 |
| مقابيض أخرى متعلقة بالاستغلال | 1 472 | 40 934 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -8 529 | -16 550 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -532 286 | -530 226 |
| مقابيض المتأتية من بيع أصول ثابتة | 0 | 25 100 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -532 286 | -505 126 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | 641 000 | 489 500 |
| خسائر الصرف | 0 | 2 343 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 641 000 | 491 843 |
| تغير الخزينة | 117 242 | -29 833 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 603 657 | 2 633 490 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 720 900 | 2 603 657 |