Page 2652, Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 133, 9 novembre 2022
موازنات وحسابات مالية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
الموازنة (بالدينار) (ضبط سنوي بـ)
الأموال الذاتية و الخصوم
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الإحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| الإحتياطات الصندوق الإجتماعي | 391 182 | 372 173 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 23 911 945 | 22 919 822 |
| النتائج المؤجلة | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 25 600 567 | 24 589 435 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 877 864 | 1 358 879 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 26 478 431 | 25 948 314 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 1 510 419 | 1 510 419 |
| المدخرات | 516 361 | 520 802 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2 026 780 | 2 031 221 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 5 707 420 | 7 142 312 |
| تسبيقات على الطلبيات | 14 934 276 | 14 744 119 |
| تسبيقات على مصاريف التسجيل بالسجل العقاري | 426 492 | 433 297 |
| الحساب الجاري للشركة الأم | 2 135 885 | 2 019 410 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 133 319 | 172 843 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 817 262 | 1 018 027 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 10 176 215 | 8 135 261 |
| مجموع الخصوم الجارية | 34 330 869 | 33 665 269 |
| مجموع الخصوم | 36 357 649 | 35 696 490 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 62 836 080 | 61 644 804 |
الأصول
| الأصول | 2021 (الإجمالي) | 2021 (تطرح الاستهلاكات) | 2021 (صافي) | 2020 (الإجمالي) | 2020 (تطرح الاستهلاكات) | 2020 (صافي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||||||
| الأصول الثابتة | ||||||
| الأصول الثابتة غير المادية | 130 750 | (122 438) | 8 312 | 121 585 | (120 567) | 1 018 |
| الأصول الثابتة المادية | 1 643 392 | (1 220 332) | 423 060 | 1 510 611 | (1 159 944) | 350 668 |
| الأصول غير الجارية المالية | 804 453 | 804 453 | 804 994 | 804 994 | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 235 826 | 1 156 680 | ||||
| الأصول الجارية | ||||||
| المخزونات | 50 993 977 | (280 535) | 50 713 442 | 51 061 095 | (280 535) | 50 780 560 |
| المخزونات | ||||||
| تطرح المدخرات | ||||||
| الحرفاء و الحسابات المرتبطة بهم | 1 883 786 | (37 332) | 1 846 454 | 1 440 577 | (37 332) | 1 403 245 |
| تطرح المدخرات | ||||||
| الدولة و الجماعات العمومية | 3 904 125 | 3 904 125 | 3 609 024 | 3 609 024 | ||
| أصول جارية أخرى | 187 049 | 187 049 | 587 516 | 587 516 | ||
| توظيفات و أصول مماثلة | 85 644 | 85 644 | 1 083 195 | 1 083 195 | ||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 4 863 540 | 4 863 540 | 3 024 583 | 3 024 583 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 61 600 254 | 60 488 123 | ||||
| مجموع الأصول | 62 836 080 | 61 644 804 |
Page header (top image): سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
Title: جدول التدفقات النقدية
(بالدينار) (ضبط مسموح به)
| الأصول | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 877 864 | 1 358 879 |
| تسويات : | ||
| الإستهلاكات | 90 675 | 74 640 |
| المخاطر | 0 | 10 308 |
| استرداد مدخرات | (4441) | (135761) |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | 67 118 | 798 671 |
| المستحقات | (738310) | 788 849 |
| أصول أخرى | 1 398 018 | (1067124) |
| المزودون و ديون أخرى | (1772592) | (1520938) |
| زائد قيمة التفويت | (720) | 0 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | (82388) | 307 524 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| المتأتية من : | ||
| تفويت أصول ثابتة | 28 954 | 0 |
| تفويت أصول مالية | (170901) | (53282) |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (141947) | (53282) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| تسديد القروض | (112000) | (2827126) |
| الموارد المتأتية من القروض | 3 160 954 | 5 008 435 |
| الموارد المتأتية من قروض أخرى | 22 338 | 18 465 |
| صافي التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 2063292 | 2199774 |
| تغيير الخزينة | 1 838 957 | 2 454 016 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 024 583 | 570 567 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4863540 | 3024583 |
Page header (bottom image): سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
Title: قائمة النتائج
(بالدينار) (ضبط مسموح به)
| الأصول | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 9 672 497 | 11 552 103 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 591 141 | 687 668 |
| إنتاج أصول ثابتة مادية | 108 455 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 10 372 093 | 12 239 771 |
| أعباء الاستغلال | (6635773) | (7 812 648) |
| أعباء الأعوان | (2139125) | (2 063 310) |
| مخصصات الإستهلاكات | (90675) | (74 640) |
| مخصصات المدخرات | 0 | 125 482 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | (546095) | (532 321) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (9411668) | (10 357 437) |
| نتيجة الاستغلال | 960 424 | 1 882 334 |
| أعباء مالية | (116612) | (46 590) |
| إيرادات مالية صافية | 154 216 | 60 723 |
| الأرباح العادية | 823 | 444 |
| الخسائر العادية الأخرى | (3255) | (136 021) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 995 597 | 1 760 890 |
| الأداءات على الأرباح | (110187) | (386 357) |
| المساهمة الظرفية في ميزانية الدولة (قانون المالية 2019) | (7546) | (15 654) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 877 864 | 1 358 879 |
| الأداءات على النتيجة العادية | (366756) | (386 357) |
| النتيجة الصافية من الأنشطة العادية | 628 841 | 1 358 879 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية للسنة المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية (صافية من الأداءات) |
Footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Reference code: