موازنات وحسابات مالية
الجدول الأول: جدول التدفقات النقدية
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
جدول التدفقات النقدية
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| متأتي من الحرفاء | 14 648 180 | 12 236 829 |
| منح الإستغلال المقبوضة | 52 530 000 | 58 744 000 |
| منح التوازن المقبوضة | - | - |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -60 455 393 | -55 938 911 |
| الفوائد المدفوعة | -1 161 070 | -1 692 120 |
| الفوائد وحصص الأرباح المقبوضة | 24 541 | - |
| الضرائب والأداءات المدفوعة | -1 860 994 | -2 261 841 |
| التدفقات النقدية الصافية من الإستغلال | 3 725 265 | 11 087 957 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -4 711 635 | -111 856 |
| منح الإستثمار المقبوضة | 3 139 000 | 1 500 000 |
| التدفقات النقدية الصافية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 572 635 | 1 388 144 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| متأتي من القروض | 20 200 000 | 36 200 009 |
| سداد القروض | -29 194 656 | -39 363 144 |
| التدفقات النقدية الصافية من أنشطة التمويل | -8 994 656 | -3 163 135 |
| تغير السيولة | -6 842 026 | 9 312 966 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 5 555 896 | -3 757 070 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -1 286 130 | 5 555 896 |
الجدول الثاني: قائمة النتائج
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
قائمة النتائج
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 66 809 479 | 72 192 673 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 774 325 | 779 192 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 67 583 804 | 72 971 865 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | -13 324 733 | -11 767 055 |
| أعباء الأعوان | -52 091 765 | -51 434 773 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -5 202 331 | -7 150 688 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -3 768 936 | -3 439 681 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -74 387 765 | -73 792 197 |
| نتيجة الإستغلال | -6 803 961 | -820 332 |
| أعباء مالية | -9 664 664 | -8 707 083 |
| إيرادات مالية | 20 228 | 240 |
| أرباح عادية أخرى | 216 149 | 40 179 |
| خسائر عادية أخرى | -1 862 | -437 |
| مجموع أعباء و إيرادات عادية أخرى | -9 430 149 | -8 667 101 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات على الأرباح | -16 234 110 | -9 487 433 |
| الأداءات على الأرباح | -31 291 | -27 428 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -16 265 401 | -9 514 861 |
| إنعكاس التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -16 265 401 | -9 514 861 |
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأصول [بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 395 765 | 386 165 |
| تطرح: الاستهلاكات | -384 878 | -356 568 |
| الأصول الثابتة المادية | 92 296 832 | 90 366 537 |
| تطرح: الإستهلاكات | -80 196 808 | -78 910 062 |
| الأصول المالية | 559 796 | 635 781 |
| تطرح: المخذرات | -46 104 | -46 104 |
| مجموع الأصول الثابتة | 12 624 603 | 12 075 749 |
| أصول غير جارية أخرى | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 12 624 603 | 12 075 749 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 5 849 563 | 4 395 338 |
| تطرح: المخذرات | -647 281 | -571 961 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 16 061 646 | 15 525 733 |
| تطرح : المخذرات | -13 300 100 | -12 579 424 |
| الأصول الجارية الأخرى | 9 800 343 | 7 590 676 |
| تطرح : المخذرات المزودون | -206 239 | -192 052 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 506 211 | 8 019 969 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 570 | 570 |
| مجموع الأصول الجارية | 18 064 713 | 22 188 849 |
| مجموع الأصول | 30 689 316 | 34 264 598 |
الموازنة - الخصوم والخصوم الذاتية [بالدينار التونسي]
| الأموال الذاتية | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الاحتياطات | 359 725 | 374 535 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 6 106 017 | 3 687 518 |
| المواجهة النتائج | -101 654 237 | -92 139 376 |
| الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | ||
| نتيجة السنة المحاسبية | -16 265 401 | -9 514 861 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -110 256 896 | -96 395 184 |
| مجموع الأموال الذاتية | -93 991 495 | -86 880 323 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 9 598 413 | 6 543 255 |
| الخصوم المالية الأخرى | 14 806 193 | 18 586 276 |
| المخذرات | 830 176 | 898 175 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 25 234 782 | 26 027 706 |
| الخصوم الجارية | ||
| الخصوم المالية الجارية والحسابات المتصلة بهم | 5 432 153 | 5 308 033 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 5 200 926 | 17 039 156 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 105 078 351 | 82 284 887 |
| مجموع الخصوم الجارية | 115 711 430 | 104 632 076 |
| مجموع الخصوم | 140 946 212 | 130 659 782 |
| مجموع الخصوم الذاتية والخصوم | 30 689 316 | 34 264 598 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية