سيكاف الانماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
المعرف الوحيد 723624Y
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2022
| أصول | 2021/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 10 701 262,391 | 12 137 975,381 |
| أسهم و حقوق تابعة لها | 9 337 118,107 | 10 286 331,597 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 797 684,000 | 1 087 616,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 566 460,284 | 764 027,784 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 3 116 863,765 | 3 491 148,560 |
| - توظيفات نقدية | 3 116 491,192 | 3 490 223,667 |
| - إيداعات متوفرة | 372,573 | 924,893 |
| حسابات مدينة مختلفة | 0,420 | 9 691,977 |
| مجموع الأصول | 13 818 126,576 | 15 638 815,918 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 14 626,849 | 15 144,426 |
| مجموع الخصوم | 14 626,849 | 15 144,426 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 13 119 628,205 | 14 891 816,387 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 30,733 | 46,217 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 683 840,789 | 731 808,888 |
| مجموع الأصول الصافية | 13 803 499,727 | 15 623 671,492 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 13 818 126,576 | 15 638 815,918 |
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2022
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 705 378,385 | 637 547,720 | عائدا ت السندات |
| 645 590,385 | 611 219,720 | عائدا ت السندات و الحقوق التابعة لها |
| 59 788,000 | 26 328,000 | عائدا ت الرقاع والأوراق المشابهة |
| 160 004,662 | 138 856,100 | عائدا ت التوظيفات النقدية و الا يداعات |
| 865 383,047 | 776 403,820 | مجموع العائدات |
| (102 604,543) | (92 460,940) | مصاريف التصرّف في التوظيفات |
| 762 778,504 | 683 942,880 | العائدات الصافية للتوظيفات |
| (33 629,491) | (30 311,194) | مصاريف إستغلال أخرى |
| 729 149,013 | 653 631,686 | نتيجة الإستغلال |
| 2 659,875 | 30 209,103 | تعديل نتيجة الإستغلال |
| 731 808,888 | 683 840,789 | أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| (2 659,875) | (30 209,103) | تعديل نتيجة الإستغلال الغاء |
| 908 641,745 | (111 068,691) | تغير قيمة زائدة كامنة |
| 205 937,280 | 124 433,156 | قيمة زائدة محققة |
| (4 691,802) | (3 968,686) | مصاريف تداول أسهم |
| 1 839 036,236 | 663 027,465 | النتيجة الصافية للسنة |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2022
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 1 839 036,236 | 663 027,465 | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 729 149,013 | 653 631,686 | نتيجة الإستغلال |
| 908 641,745 | (111 068,691) | تغير قيمة زائدة كامنةعلى السندات |
| 205 937,280 | 124 433,156 | قيمة زائدة محققةعلي السندات |
| (4 691,802) | (3 968,686) | مصاريف تداول الأسهم |
| (683 827,710) | (234 224,480) | توزيع المرابيح |
| 664 963,239 | 810 938,846 | معاملات على رأس المال |
| <u>اكتتابات</u> | ||
| 7 311 896,673 | 1 068 897,177 | – رأس المال |
| 527 929,922 | 2 735,451 | –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 353 359,104 | 45 248,658 | –تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| <u>استخلاصات</u> | ||
| (6 650 827,108) | (293 239,692) | – رأس المال |
| (526 698,528) | 2 334,042 | –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| (350 696,824) | (15 036,730) | –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 820 171,765 | 1 239 741,831 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 13 803 499,727 | 12 563 757,896 | – في بداية السنة |
| 15 623 671,492 | 13 803 499,727 | – في نهاية السنة |
| عدد الأسهم | ||
| 47 730 | 44 905 | – في بداية السنة |
| 50 135 | 47 730 | – في نهاية السنة |
| 311,632 | 289,200 | قيمة التصفية |
| 12,71% | 5,23% | نسبة المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية