Transcription
موازنات وحسابات مالية
الموازنة
ديوان تربية الماشية و توفير المرعى
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | إيضاحات | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير المادية | 1 | 2,187,047.719 | 2,067,859.996 |
| الإستهلاكات | 2 | -1,913,474.104 | -1,868,865.964 |
| 273,573.615 | 198,994.032 | ||
| الأصول المادية | 1 | 53,037,250.315 | 51,991,166.142 |
| الإستهلاكات | 2 | -45,120,071.268 | -43,882,104.087 |
| 7,917,179.047 | 8,109,062.055 | ||
| الأصول المالية | 4 | 2,175,553.050 | 2,175,553.050 |
| الإستهلاكات | -414,151.000 | -414,151.000 | |
| 1,761,402.050 | 1,761,402.050 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 9,952,154.712 | 10,069,458.137 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| المدخرات | |||
| مجموع الأصول الغير الجارية | 9,952,154.712 | 10,069,458.137 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5 | 5,318,044.450 | 5,144,158.331 |
| المدخرات | -31,470.355 | -100,592.303 | |
| 5,286,574.095 | 5,043,566.028 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6 | 3,501,812.880 | 5,601,529.355 |
| المدخرات | -2,296,789.329 | -4,111,113.684 | |
| 1,205,023.551 | 1,490,415.671 | ||
| حرفاء داخلين | |||
| أصول جارية أخرى | 7 | 5,219,553.661 | 5,310,290.707 |
| المدخرات | -3,619,204.184 | -3,627,823.042 | |
| 1,600,349.477 | 1,682,467.665 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 8 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 66,494,493.445 | 46,424,895.301 |
| المدخرات | |||
| حساب ترابط | |||
| مجموع الأصول الجارية | 74,586,440.568 | 54,641,344.665 | |
| تطرح الإستهلاكات | |||
| مجموع الأصول | 84,538,595.280 | 64,710,802.802 |
الموازنة
ديوان تربية الماشية و توفير المرعى
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2020 | 2021 | إيضاحات | الأموال الذاتية و المخصوم |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| 23,519,466.414 | 23,519,466.414 | 10 | الأموال المخصصة |
| 2,689,384.166 | 2,689,384.166 | مساهمة الدولة العينية | |
| 73,346.530 | 73,346.530 | الإحتياطات | |
| 20,120,674.006 | 21,732,882.742 | منح الإستثمار | |
| -32,058,726.825 | -33,140,232.519 | 10 | النتائج المؤجلة |
| 14,344,144.291 | 14,874,847.333 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| -1,081,505.694 | -3,002,558.241 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 13,262,638.597 | 11,872,289.092 | مجموع الأموال الذاتية | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| 11 | القروض | ||
| مجموع الخصوم الغير جارية | |||
| 133,187.851 | 133,187.851 | مدخرات | |
| 11 | ودائع وكفالات محصلة | ||
| 133,187.851 | 133,187.851 | مجموع الخصوم الغير جارية | |
| الخصوم الجارية | |||
| 4,163,267.465 | 4,127,616.558 | 12 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| مزودون داخليون | |||
| 26,280,945.158 | 45,581,605.700 | 13 | الخصوم الجارية الأخرى |
| حسابات متصلة | |||
| 20,870,763.731 | 22,823,896.079 | 14 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية |
| 51,448,164.205 | 72,666,306.188 | مجموع الخصوم | |
| 64,710,802.802 | 84,538,595.280 | مجموع الأموال الذاتية و المخصوم |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
ديوان تربية الماشية و توفير المرعى
| البيان | ايضاحات | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 15 | 5,312,215.636 | 6,002,102.188 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 16 | 21,639,960.345 | 23,514,765.834 |
| إنتاج ثابت | 346,720.000 | 323,600.000 | |
| بيوعات داخلية | |||
| استرداد على المدخرات | 2,187,543.884 | ||
| مجموع ايرادات الإستغلال | 29,486,439.865 | 29,840,468.022 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزون المنتوجات | -3,024.005 | -50,628.281 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 17 | -7,610,329.305 | -7,982,029.867 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -763,626.070 | -916,663.060 | |
| شراءات داخلية | |||
| أعباء الأعوان | 18 | -18,079,090.580 | -16,916,500.247 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 19 | -1,629,463.166 | -1,418,719.791 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 20 | -3,195,494.787 | -4,295,424.889 |
| حسابات الربط | |||
| مجموع أعباء الإستغلال | -31,281,027.913 | -31,579,966.135 | |
| نتيجة الإستغلال | -1,794,588.048 | -1,739,498.113 | |
| أعباء مالية صافية | 21 | -9,661.444 | 9,241.633 |
| إيرادات التوظيفات | 22 | 811,633.883 | 717,459.258 |
| الأرباح العادية الأخرى | 23 | 362,036.948 | 171,137.180 |
| الخسائر العادية الأخرى | 24 | -2,364,857.475 | -234,922.047 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | -2,995,436.136 | -1,076,582.089 | |
| الأداء على الأرباح | -7,122.105 | -4,166.488 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -3,002,558.241 | -1,080,748.577 | |
| العناصر الخارقة للعادة | 25 | 0.000 | -757.117 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -3,002,558.241 | -1,081,505.694 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -3,002,558.241 | -1,081,505.694 |