سيكاف اكسيس سيولة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 1 لسنة 2003 بتاريخ 13 ماي 2003
السجل التجاري: ب 0842067 D A/M/000 المعرف الجبائي: 0842067/D
المقر الاجتماعي: ياسمين تاور C-6 (الطابق السادس) ، المركز العمراني الشمالي, 1082 / تونس
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
الموازنة، بيان النتائج وبيان تغيير صافي الأصول
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
سيكاف اكسيس سيولة
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2023
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 26 846 631 | 39 918 462 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتّصلة بها | 2 836 749 | 2 309 642 |
| الرَّقاع والقيم المماثلة | 24 009 882 | 37 608 820 |
| التَّوظيفات النَّقدية والسيولة | 3 725 065 | 20 603 635 |
| توظيفات نقدية | 2 989 403 | 14 002 342 |
| السيولة | 735 662 | 6 601 293 |
| أصول أخرى | 17 668 | 85 497 |
| مجموع الأصول | 30 589 364 | 60 607 594 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 30 966 | 53 066 |
| دائنون مختلفون | 43 699 | 42 560 |
| مجموع الخصوم | 74 665 | 95 626 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 29 088 559 | 57 456 892 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 1 426 140 | 3 055 077 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 168 | 295 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 425 972 | 3 054 782 |
| صافى الأموال | 30 514 699 | 60 511 969 |
| مجموع الأصول و صافى الأصول | 30 589 364 | 60 607 595 |
سيكاف اكسيس سيولة
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2023
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 675 138 | 1 894 332 |
| حصص الأرباح | 1 646 172 | 1 760 688 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 28 966 | 88 643 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 774 626 | 2 149 268 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 2 449 764 | 3 998 599 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | -379 053 | -587 273 |
| صافي عائدات التوظيفات | 2 070 712 | 3 411 326 |
| نفقات اخرى للاستغلال | -79 951 | -104 870 |
| نتائج الاستغلال | 1 990 761 | 3 306 456 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -564 788 | -251 674 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 425 972 | 3 054 782 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 564 788 | 251 674 |
| تغيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة فى / قيمة السندات | 29 796 | 302 200 |
| زيادات او انخفاضات في القيمة عند التفويت / في السندات | 380 300 | 40 831 |
| نفقات التداول | -119 | - |
| صافي نتائج السنة المالية | 2 400 737 | 3 649 487 |
سيكاف اكسيس سيولة
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31
(محتسب بالدينار التونسي)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الاستغلال | 2 400 737 | 3 649 487 |
| أ-نتائج الاستغلال | 1 990 761 | 3 306 456 |
| ب-تغير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 29 796 | 302 200 |
| ج-زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 380 300 | 40 831 |
| د-نفقات التفويت في السندات | -119 | - |
| توزيع المرابيح | -1 026 966 | -2 467 968 |
| معاملات على رأس المال | -31 371 041 | 3 504 822 |
| أ-اكتتابات | ||
| رأس المال | 67 739 867 | 107 147 543 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 254 470 | 283 190 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 2 743 029 | 4 515 618 |
| ب-إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -96 426 949 | -103 230 939 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -345 698 | -298 254 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -5 335 760 | -4 912 337 |
| تغيير صافي الأصول | -29 997 269 | 4 686 341 |
| صافي الأصول | ||
| أ-في بداية الفترة | 60 511 969 | 55 825 628 |
| ب-في نهاية الفترة | 30 514 700 | 60 511 969 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-في بداية الفترة | 545 392 | 507 977 |
| ب-في نهاية الفترة | 273 094 | 545 392 |
| قيمة التصفية | 111,737 | 110.951 |
| نسبة المردودية | 5,76% | 5.64% |