الموازنات وحسابات مالية
ديوان تربية الماشية و توفير المرعى
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2021 | 2022 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 2,187,047.719 | 2,266,049.719 | 1 | الأصول الغير المادية |
| -1,913,474.104 | -2,013,632.768 | 2 | الإستهلاكات |
| 273,573.615 | 252,416.951 | ||
| 53,037,250.315 | 53,746,259.044 | 1 | الأصول المادية |
| -45,120,071.268 | -46,217,668.154 | 2 | الإستهلاكات |
| 7,917,179.047 | 7,528,590.890 | ||
| 2,175,553.050 | 2,175,553.050 | 4 | الأصول المالية |
| -414,151.000 | -414,151.000 | الإستهلاكات | |
| 1,761,402.050 | 1,761,402.050 | ||
| 9,952,154.712 | 9,542,409.891 | مجموع الأصول الثابتة | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| المدخرات | |||
| 9,952,154.712 | 9,542,409.891 | مجموع الأصول الغير جارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 5,318,044.450 | 5,478,125.332 | 5 | المخزونات |
| -31,470.355 | -31,470.355 | المدخرات | |
| 5,286,574.095 | 5,446,654.977 | ||
| 3,501,812.880 | 3,396,504.375 | 6 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| -2,296,789.329 | -2,305,675.529 | المدخرات | |
| 1,205,023.551 | 1,090,828.846 | ||
| حرفاء داخلين | |||
| 5,219,553.661 | 4,943,520.864 | 7 | أصول جارية أخرى |
| -3,619,204.184 | -3,619,204.184 | المدخرات | |
| 1,600,349.477 | 1,324,316.680 | ||
| 8 | توظيفات وأصول مالية أخرى | ||
| 66,494,493.445 | 67,631,277.008 | 9 | السيولة وما يعادل السيولة |
| المدخرات | |||
| 74,586,440.568 | 75,493,077.511 | حساب ترابط / مجموع الأصول الجارية | |
| تطرح الإستهلاكات | |||
| 84,538,595.280 | 85,035,487.402 | مجموع الأصول |
صفحة 1564 | عـدد 72
صفحة 18الموازنة
| ديوان تربية الماشية و توفير المرعى | ||
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر |
| البيان | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و المخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 10 | 23,519,466.414 | 23,519,466.414 |
| مساهمة الدولة العينية | 2,689,384.166 | 2,689,384.166 | |
| الإحتياطات | 73,346.530 | 73,346.530 | |
| منح الإستثمار | 22,353,497.038 | 21,732,882.742 | |
| النتائج المؤجلة | 10 | -36,142,790.760 | -33,140,232.519 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 12,492,903.388 | 14,874,847.333 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -2,441,508.643 | -3,002,558.241 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 10,051,394.745 | 11,872,289.092 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| القروض | 11 | ||
| مجموع الخصوم الغير جارية | 133,187.851 | 133,187.851 | |
| مدخرات | 133,187.851 | 133,187.851 | |
| ودائع وكفالات محصلة | 11 | ||
| مجموع الخصوم الغير جارية | 133,187.851 | 133,187.851 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 3,831,535.789 | 4,127,616.558 |
| مزودون داخليون | |||
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 46,727,464.679 | 45,581,605.700 |
| حسابات متصلة | |||
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 14 | 24,291,904.338 | 22,823,896.079 |
| مجموع الخصوم | 74,984,092.657 | 72,666,306.188 | |
| مجموع الأموال الذاتية و المخصوم | 85,035,487.402 | 84,538,595.280 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| إيضاحات | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 15 | 5,645,633.590 | 5,312,215.636 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 16 | 21,297,452.151 | 21,639,960.345 |
| إنتاج ثابت | 342,280.000 | 346,720.000 | |
| بيوعات داخلية | |||
| استرداد على المدخرات | 1,400.000 | 2,187,543.884 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 27,286,765.741 | 29,486,439.865 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزون المنتوجات | 103,357.323 | -3,024.005 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 17 | -6,857,682.283 | -7,610,329.305 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -1,126,332.083 | -763,626.070 | |
| شراءات داخلية | |||
| أعباء الأعوان | 18 | -17,811,706.915 | -18,079,090.580 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 19 | -1,270,313.593 | -1,629,463.166 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 20 | -3,283,416.093 | -3,195,494.787 |
| حسابات الربط | |||
| مجموع أعباء الإستغلال | -30,246,093.644 | -31,281,027.913 | |
| نتيجة الإستغلال | -2,959,327.903 | -1,794,588.048 | |
| أعباء مالية صافية | 21 | -18,580.690 | -9,661.444 |
| إيرادات التوظيفات | 22 | 421,027.592 | 811,633.883 |
| الأرباح العادية الأخرى | 23 | 348,908.863 | 362,036.948 |
| الخسائر العادية الأخرى | 24 | -228,115.904 | -2,364,857.475 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | -2,436,088.042 | -2,995,436.136 | |
| الأداء على الأرباح | -5,420.601 | -7,122.105 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -2,441,508.643 | -3,002,558.241 | |
| العناصر الخارقة للعادة | 25 | 0.000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -2,441,508.643 | -3,002,558.241 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -2,441,508.643 | -3,002,558.241 |