سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2024
( الوحدة : بالدينار )
| البيان | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| الأصـــــول | ||
| 1- محفظة السندات | 117.218.139 | 100.718.773 |
| - الرّقاع والقيم المماثلة | 114.137.026 | 100.718.773 |
| - أسهم شركات التوظيف الجماعي | 3.081.113 | - |
| 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 4.375.867 | 18.183.574 |
| - التوظيفات النقدية | 4.275.831 | 17.175.103 |
| - السيولة | 100.036 | 1.008.471 |
| 3- مستحقات الاستغلال | 13.144 | 11.866 |
| 4- أصـــــول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 121.607.150 | 118.914.213 |
| الخصـــــوم | ||
| 1- متعاملون دائنون | 274.750 | 131.629 |
| 2- دائنون مختلفون آخرون | 64.076 | 73.308 |
| مجموع الخصوم | 338.826 | 204.936 |
| الأصــــول الصّافيـــة | ||
| 1- رأس المال | 113.300.642 | 110.703.855 |
| 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1027 | 659 |
| 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7.966.655 | 8.004.763 |
| مجموع الأصـول الصّـافية | 121.268.324 | 118.709.276 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 121.607.150 | 118.914.213 |
قائمــــة النتــــائج
( الوحدة : بالدينار )
| البيان | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 9.216.305 | 7.768.394 |
| - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة | 9.142.224 | 7.685.774 |
| - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي | 74.081 | 82.619 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 965.171 | 928.241 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 10.181.476 | 8.696.635 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (578.929) | (484.404) |
| دخل التوظيفات الصافي | 9.602.547 | 8.212.231 |
| عباء أخرى | (250.428) | (217.344) |
| نتيجة الاستغلال | 9.352.119 | 7.994.887 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (1.385.465) | 9.876 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7.966.655 | 8.004.763 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | 1.385.465 | (9.876) |
| - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات | (158.139) | (162.171) |
| - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 111.910 | 296.297 |
| - نفقات تداول السندات | 0 | 0 |
| النتيجة الصـافية | 9.305.890 | 8.129.013 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| 8.129.013 | 9.305.890 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 7.994.887 | 9.352.119 | - نتيجة الاستغلال |
| (162.171) | (158.139) | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| 296.297 | 111.910 | - زوائد(أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات |
| (1.797.228) | (3.095.576) | - توزيع النتـــائج |
| (8.890.832) | (52.043.014) | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 129.754.538 | 168.477.722 | - رأس المال |
| 103.964 | (85.506) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 5.313.498 | 7.427.747 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعـــادة الشراء | ||
| (132.489.665) | (211.712.545) | - رأس المال |
| (99.750) | 106.619 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (11.473.418) | (16.257.051) | - تسويةالمبالغ القابلة للتوزيع |
| (2.559.047) | (45.832.700) | تغير الأصول الصــافية |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| 121.268.324 | 167.101.023 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 118.709.276 | 121.268.324 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأســهم | ||
| 1.124.172 | 1.553.054 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 1.097.034 | 1.124.172 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 108.209 | 107.873 | قيـمة التصفيـــة |
| 6.88% | 6.57% | المردودية |
القوائم المالية متوفَرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.