نشرة إعلام

شركات خفية الإسم

نشرة إعلام

شركة انماهولدينق

شركة خفية الاسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 500.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : إقامة إشبيليا الطابق 1، بلوك ب مكتب ب 1 - 1 البحيرة 2 ضفاف البحيرة، 1053، تونس

معرفها الوحيد : 1539254S

إصدار سندات مساهمة مخصص لبنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع

إثر قرار الجلسة العامة العادية الموافق المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2025

محررة طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية

طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية؛ قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2025 إصدار سندات مساهمة. سيقع تخصيص الاكتتاب لسندات المساهمة لبنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع وفقا للنسب التالية :

• بنك تونس العربي الدولي : ثلاثون (30) سند مساهمة + خمس (5) سندات مساهمة.

• الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات : ثمانية عشر (18) سند مساهمة + ثلاث (3) سندات مساهمة، و - صندوق الأمانات والودائع : اثنا عشر (12) سند مساهمة + سندي (2) مساهمة.

الشركة المصدرة : إنماهولدينق، شركة خفية الاسم رأس مالها 500.000 دينار تونسي، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد B01227282017 مقرها الاجتماعي كائن بإقامة إشبيليا، الطابق 1، بلوك ب، مكتب ب 1 - 1، البحيرة 2، ضفاف البحيرة، 1053، تونس.

مبلغ إصدار سندات المساهمة :

• ستة ملايين دينار تونسي (6.000.000 د.ت)، و

• مليون دينار تونسي (1.000.000 د.ت). غرض الشركة : مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها.

المدة المقررة للشركة : 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 مارس 2025 بمركز السجل الوطني للمؤسسات في 15 أفريل 2025 تحت عدد

202527579 وسيتم نشر إعلان بهذا الخصوص في الرائد الرسمي للسجل الوطني للمؤسسات وفي جريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.

عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيقع إصدارها :

• ستون (60) سند مساهمة، تقدر القيمة الاسمية للواحد بمائة ألف دينار تونسي (100.000 د.ت) ويبلغ المجموع ستّة ملايين دينار تونسي 6.000.000 د.ت.

• عشرة (10) سند مساهمة، تقدر القيمة الاسمية للواحد بمائة ألف دينار تونسي (100.000 د.ت)

ويبلغ المجموع مليون دينار تونسي 1.000.000 د.ت.

التحرير : التحرير الكلي عند الاكتتاب.

شكل سندات المساهمة : تكون السندات اسمية. تدرج ملكية السندات إثر التسجيل بحساب باسم مالكها بدفاتر الشركة.

مدة الاكتتاب : يمكن إجراء عملية اكتتاب سندات المساهمة موضوع الإصدار في غضون ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع.

طرق الاكتتاب : نقدا.

تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.

التأجير :

نسبة الربح الجملي المتوقع، يكون تأجير سندات المساهمة سنويا. يتضمن لكل سنة، تسبقة وجزء متغير يقع احتسابهما كما يلي : - تسبقة سنوية : تقدر التسبقة السنوية ب % 0.1 يقع احتسابها بالاعتماد على القيمة الاسمية مستحقة الدفع يوم 30 أفريل من السنة اللاحقة.

• جزء متغير : يحتسب الجزء المتغير بالاعتماد على النتائج قبل ضرائب الشركة وبعد خصم الجزء الأول من تأجير سندات المساهمة، يقع دفعه 30 يوم بعد المحاسبة للسنة المعنية من طرف مجلس إدارة الشركة، إذ يقع إجراء المحاسبة لسنة أقصى حد يوم 30 جوان من السنة اللاحقة.

تستخدم هذه النتائج قبل الضرائب لتأجير حاملي سندات المساهمة، على سبيل الأولوية، دون أن يتجاوز هذا التأجير ما يعادل التأجير

السنوي المتكون من %8.0 من القيمة الاسمية لسندات المساهمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بكل التسبقات السنوية والأجزاء المتغيرة التي تم دفعها لحاملي سندات المساهمة.

مدة السندات : 7 سنوات (إلا في صورة تصفية الشركة، أين يقع تسديد سندات المساهمة من طرف الشركة في الذكرى السنوية السابعة من تاريخ اختتام الاكتتاب). المنشئات المصرفية : يقصد به التوظيف ذو المساهمة الخصوصية، يتم تحرير مبلغ الاكتتابات على الحساب الجاري ل "إنماهولدينق" المفتوح بدفاتر بنك تونس العربي الدولي، فرع حدائق البحيرة تحت عدد TN5908067022041000401179.

يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد سندات المساهمة الممتلكة ومسك دفاتر سندات المساهمة طوال مدة وجود سندات المساهمة من طرف شركة "إنماهولدينق". طرق وآجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف شركة "إنماهولدينق" على شهادة ملكية سندات المساهمة المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار.

أسلوب التوظيف : توظيف خاص لصالح بنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع.

الهدف من عملية الإصدار : تمويل استثمارات "إنماهولدينق" في الأهداف التي حددتها مسبقا والنفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات.

الضمانات : لا تحمل سندات المساهمة أي ضمان. لا يتم تسديد سندات المساهمة في صورة التصفية إلا بعد خلاص الدائنين الممتازين أو الدائنين العاديين باستثناء مالكي سندات المساهمة.

المساهمات العينية : لا شيء.

الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.

شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي سندات المساهمة الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك.

توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من

الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الاحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة. في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.

طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة ومكان الانعقاد :

تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 354 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.