Page header (top image)
القوائم المالية لسنة 2023 | الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" | [logo]
موازنات وحسابات مالية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2023
(المبالغ بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ 1 | 341 910 | 341 910 |
| تطرح الاستهلاكات | -329 194 | -312 459 | |
| المجموع | 12 717 | 29 451 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 268 294 133 | 266 210 102 |
| تطرح الاستهلاكات والمدخرات | -254 920 984 | -252 425 552 | |
| المجموع | 13 373 149 | 13 784 550 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 5 421 015 | 5 414 014 |
| تطرح الاستهلاكات والمدخرات | -1 245 265 | -1 243 868 | |
| المجموع | 4 175 751 | 4 170 146 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 17 561 616 | 17 984 148 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 17 561 616 | 17 984 148 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ 4 | 143 364 563 | 132 424 524 |
| تطرح المدخرات | -12 681 684 | -12 903 984 | |
| المجموع | 130 682 879 | 119 520 540 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 57 749 553 | 75 913 601 |
| تطرح المدخرات | -14 575 142 | -18 288 718 | |
| المجموع | 43 174 411 | 57 624 883 | |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 42 538 879 | 29 694 064 |
| تطرح المدخرات | -7 270 526 | -7 397 132 | |
| المجموع | 35 268 353 | 22 296 932 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | أ 7 | 18 959 905 | 23 828 953 |
| مجموع الأصول الجارية | 228 085 547 | 223 271 308 | |
| مجموع الأصول | 245 647 163 | 241 255 455 |
Page footer (bottom image)
ص 3102الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" | القوائم المالية لسنة 2023
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2023
(بالدينار)
الأموال الذاتية والخصوم:
| بيانات | إيضاحات | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 53 339 520 | 53 339 520 | |
| الاحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | 0 | -1 780 359 | |
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -405 487 403 | -398 878 673 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -339 627 675 | -334 799 304 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | - 42 824 234 | - 4 828 371 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | أ 8 | -382 451 909 | -339 627 675 |
| بيانات | إيضاحات | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ 9 | 0 | 0 |
| المدخرات | 4 125 184 | 4 125 184 | |
| خصوم غير جارية أخرى | 1 579 285 | 3 158 569 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5 704 469 | 7 283 753 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 183 118 223 | 167 365 040 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 157 552 008 | 143 510 457 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | أ 12 | 281 724 372 | 262 723 880 |
| مجموع الخصوم الجارية | 622 394 603 | 573 599 377 | |
| مجموع الخصوم | 628 099 072 | 580 883 130 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 245 647 163 | 241 255 455 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" | القوائم المالية لسنة 2023
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023 (بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال: | |||
| - المداخيل | ب.1 | 145 578 295 | 175 551 487 |
| - ايرادات الاستغلال الأخرى | ب.2 | 144 578 | 348 878 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 145 722 873 | 175 900 365 | |
| أعباء الاستغلال : | |||
| - تغيير المخزونات التامة الصنع | ب.3 | -12 618 664 | -34 407 389 |
| -مشتريات السلع المستهلكة | - | - | |
| -مشتريات التموينات المستهلكة | ب.4 | 115 784 860 | 123 797 806 |
| - أعباء الأعوان | ب.5 | 40 203 426 | 41 054 304 |
| - مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | ب.6 | 3 020 428 | 8 009 901 |
| -استرداد على المدخرات | ب.7 | -4 569 345 | -714 879 |
| -أعباء الاستغلال الأخرى | ب.8 | 7 822 939 | 7 100 701 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 149 643 644 | 144 840 444 | |
| نتيجة الاستغلال : | -3 920 771 | 31 059 921 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.9 | -40 323 480 | -37 812 239 |
| - إيرادات التوظيفات | - | 78 000 | 2 490 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب.10 | 2 149 314 | 2 183 179 |
| - الخسائر العادية الأخرى | ب.11 | -605 268 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات: | -42 622 206 | -4 566 649 | |
| -الأداءات على الأرباح | -202 027 | -261 722 | |
| -نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -42 824 234 | -4 828 371 | |
| -النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -42 824 234 | -4 828 371 | |
| -انعكاسات التعديلات المحاسبية (بعد احتساب الأداءات) | 0 | -1 780 359 | |
| -النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -42 824 234 | -6 608 730 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" | القوائم المالية لسنة 2023
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (بالدينار)
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
| العناوين | إيضاحات | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| - مقابيض من الحرفاء | 169 235 195 | 178 290 954 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -162 759 638 | -193 277 284 | |
| - الفوائد المدفوعة | -22 569 065 | -18 722 405 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -16 093 508 | -33 708 735 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
| العناوين | إيضاحات | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وغير مادية | ج.1 | -2 084 032 | -2 510 897 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | 0 | 0 | |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -2 084 032 | -2 510 897 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العناوين | إيضاحات | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| - مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 | |
| - سداد القروض | ج.2 | -1 779 285 | -1 779 285 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -1 779 285 | -1 779 285 |
| العناوين | إيضاحات | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| - انعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | -173 681 | -1 366 588 | |
| - تغير الخزينة | -20 130 506 | -39 365 505 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -35 144 775 | 4 220 730 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | ج.3 | -55 275 481 | -35 144 775 |
Page 1 (top image)
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاز"
القوائم المالية لسنة 2023
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (بالدينار)
| الأصول | المبلغ | الأعباء | المبلغ | الأرصدة | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدا خيل ومداخيل الاستغلال / الأخرى / إنتاج مخزون / إنتاج ثابت | 145 697 153 / 12 618 664 / - | الإنتاج | 158 315 817 | 210 226 292 | ||
| المجموع | 158 315 817 | تكلفة شراء التموينات المستهلكة | 115 784 860 | الهامش على تكلفة المواد | 42 530 957 | 86 428 486 |
| الهامش على تكلفة المواد | 42 530 957 | أعباء خارجية أخرى | 7 377 270 | |||
| المجموع | 42 530 957 | المجموع | 7 377 270 | القيمة المضافة الخام | 35 153 686 | 80 312 561 |
| القيمة المضافة الخام | 35 153 686 | ضرائب وأداءات / أعباء الأعوان | 1 050 938 / 40 203 426 | زائد أو ناقص الاستغلال الخام | -6 100 677 | 38 273 481 |
| المجموع | 35 153 686 | المجموع | 41 254 364 | |||
| إيرادات عادية أخرى / إيرادات مالية / استردادات عن المدخرات و عمليات متنوعة | 1 953 182 / 2 062 700 / 4 768 727 | ناقص الاستغلال الخام / أعباء عادية أخرى / أعباء مالية / مخصصات الاستهلاكات و المدخرات / أداءات على النتيجة العادية | 6 100 677 / 605 268 / 41 680 422 / 3 020 428 / 202 027 | |||
| المجموع | 8 787 609 | المجموع | 51 608 843 | نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | -42 824 233 | -4 828 371 |
| نتيجة إيجابية للأنشطة العادية / الانعكاس السلبي للتعديلات المحاسبية | 0 | نتيجة سلبية للأنشطة العادية / الانعكاس الإيجابي للتعديلات المحاسبية | -42 824 233 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -42 824 233 | -6 608 730 |
| المجموع | 0 | المجموع | -42 824 233 |
Page 2 (bottom image)