الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأصول
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 442 132 | 402 305 |
| تقص: الإستهلاكات | -393 401 | -387 531 |
| 48 731 | 14 774 | |
| الأصول الثابتة المادية | 112 848 141 | 105 815 256 |
| تقص: الإستهلاكات | -92 384 313 | -88 102 394 |
| 20 463 828 | 17 712 862 | |
| الأصول المالية | 823 938 | 746 586 |
| تقص: المدخرات | -47 382 | -46 104 |
| 776 556 | 700 482 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 21 289 115 | 18 428 118 |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 21 289 115 | 18 428 118 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 6 110 973 | 6 707 541 |
| تقص: المدخرات | -901 180 | -907 792 |
| 5 209 793 | 5 799 749 | |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 19 518 895 | 19 605 241 |
| تقص: المدخرات | -14 352 447 | -13 757 964 |
| 5 166 448 | 5 847 277 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 17 018 592 | 14 856 002 |
| تقص: المدخرات | -321 886 | -307 700 |
| 16 696 706 | 14 548 302 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 0 | 0 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8 849 047 | 9 073 960 |
| مجموع الأصول الجارية | 35 921 994 | 35 269 288 |
| مجموع الأصول | 57 211 109 | 53 697 406 |
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الإحتياطات | 540 798 | 468 570 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 835 407 | 10 505 735 |
| الأموال الذاتية الموجهة للنتائج المؤجلة | -136 849 654 | -122 848 513 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -125 276 449 | -110 677 208 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -7 553 802 | -14 001 140 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -132 830 251 | -124 678 348 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 9 236 779 | 8 841 708 |
| الخصوم المالية الأخرى | 26 955 983 | 18 869 188 |
| المدخرات | 1 220 133 | 1 315 269 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 37 412 895 | 29 026 165 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 3 631 829 | 4 632 051 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 133 254 664 | 151 172 799 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4 076 366 | 5 210 345 |
| مجموع الخصوم الجارية | 140 962 859 | 161 015 195 |
| مجموع الخصوم | 178 375 754 | 190 041 360 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 53 697 406 | 57 211 109 |
Top half
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر [بالدينار التونسي]
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| 19 089 831 | 19 460 042 | التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال / مقابيض من الحرفاء |
| 67 563 000 | 67 563 000 | منح الإستغلال المقبوضة |
| -68 531 476 | -75 064 767 | المبالغ المسددة للموزعين والأعوان |
| -8 686 740 | -3 961 295 | الضرائب والأداءات المدفوعة |
| -1 491 866 | -1 216 619 | الفوائد المدفوعة |
| 7 942 748 | 6 780 361 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال |
| -8 690 876 | -6 977 803 | التدفقات النقدية المتصلة بإنتطة الإستثمار / الدفعات عن اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية |
| 4 599 | 27 822 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية |
| 0 | 0 | منح الإستثمار المقبوضة |
| -8 686 277 | -6 949 981 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار |
| 4 500 000 | 4 500 000 | التدفقات النقدية المتصلة بإنتطة التمويل / مقابيض متأتية من القروض |
| -3 913 286 | -3 013 286 | سداد القروض |
| 586 714 | 1 486 714 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| -156 815 | 1 317 094 | تغير السيولة |
| 8 997 549 | 7 680 455 | السيولة في بداية السنة المحاسبية |
| 8 840 734 | 8 997 549 | السيولة في نهاية السنة المحاسبية |
Bottom half
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر [بالدينار التونسي]
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| 87 679 613 | 84 952 525 | إيرادات الإستغلال / المداخيل |
| 746 894 | 789 184 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 88 426 507 | 85 741 709 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| -17 735 940 | -16 718 058 | أعباء الإستغلال / مشتريات التموينات المستهلكة |
| -54 966 376 | -54 360 241 | أعباء الأعوان |
| -4 980 574 | -3 792 318 | مخصصات الإستهلاكات والمدخرات |
| -3 910 482 | -3 702 115 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| -81 593 372 | -78 572 732 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 6 833 135 | 7 168 977 | نتيجة الإستغلال |
| -14 495 710 | -21 425 164 | أعباء مالية |
| 43 870 | 161 057 | إيرادات مالية |
| 102 770 | 135 125 | أرباح عادية أخرى |
| -448 | -3 300 | خسائر عادية أخرى |
| -14 349 518 | -21 132 282 | مجموع أعباء و إيرادات قبل إحتساب الأداءات العادية |
| -7 516 383 | -13 963 305 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات |
| -37 419 | -37 835 | الأداءات على الأرباح |
| -7 553 802 | -14 001 140 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| - | - | إنعكاس التعديلات المحاسبية |
| -7 553 802 | -14 001 140 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية