سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025 و 2024
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 8 256 947 | 2 258 837 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 7 742 876 | 2 258 837 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 514 071 | - |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 2 112 874 | 490 168 |
| أ- التوظيفات النقدية | 2 101 485 | - |
| ب – توظيفات لأجل | - | 489 180 |
| ب- السيولة | 11 389 | 988 |
| أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) | - | - |
| مجموع الأصول | 10 369 821 | 2 749 005 |
| الخصوم | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 30 139 | 9 823 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 20 437 | 17 650 |
| مجموع الخصوم | 50 576 | 27 473 |
| الأصول الصافية | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| رأس المال | 9 902 257 | 2 615 734 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 6 608 900 | 2 231 400 |
| رأس المال في بداية الفترة | 2 231 400 | 2 635 000 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | 6 961 000 | 510 200 |
| إعادة شراء بالقيمة الإسمية | (2 583 500) | (913 800) |
| المبالغ الغير موزعة | 3 293 357 | 384 334 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 416 988 | 105 798 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 416 977 | 105 778 |
| ب- المبالغ الموزعة في نهاية السنة المحاسبة | - | (4) |
| ج- المبالغ المؤجلة | 11 | 24 |
| الأصول الصافية | 10 319 245 | 2 721 532 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 10 369 821 | 2 749 005 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025 و 2024
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2024 | 31 ديسمبر 2025 | |
|---|---|---|
| 150 560 | 191 323 | مداخيل محفظة السندات |
| 150 560 | 191 323 | أ- حصص الأرباح |
| - | - | ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 55 285 | 98 682 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 205 845 | 290 005 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| -40 320 | -72 525 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 165 525 | 217 480 | دخل التوظيفات الصافي |
| -53 697 | -61 645 | أعباء أخرى |
| 111 828 | 155 835 | نتيجة الاستغلال |
| -6 050 | 261 142 | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 105 778 | 416 977 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 6 050 | -261 142 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 224 571 | 672 717 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 13 465 | 449 087 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -2 475 | -22 569 | - نفقات تداول السندات |
| 235 561 | 1 099 235 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 347 389 | 1 255 070 | النتيجة الصافية |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2025 و 2024
الوحدة (بالدينار)
| البند | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 1 255 070 | 347 389 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 155 835 | 111 828 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 672 717 | 224 571 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 449 087 | 13 465 |
| د- نفقات تداول السندات | -22 569 | -2 475 |
| - توزيع الأرباح | -105 791 | -116 019 |
| معاملات على رأس المال | 6 448 434 | -461 268 |
| أ- اكتتابات | 10 140 413 | 579 715 |
| - رأس المال | 6 961 000 | 510 200 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 2 806 825 | 61 802 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 372 588 | 7 713 |
| ب- إعادة الشراء | -3 691 979 | -1 040 983 |
| - رأس المال | -2 583 500 | -913 800 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -997 033 | -113 416 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -111 446 | -13 767 |
| تغير الأصول الصافية | 7 597 713 | -229 898 |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 721 532 | 2 951 430 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 10 319 245 | 2 721 532 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 22 314 | 26 350 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 66 089 | 22 314 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 121,965 | 112,008 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 156,141 | 121,965 |
| نسبة المردود السنوي | 31,91% | 12,82% |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في / 2025/12/31 | النسبة الصافية / من الأصول / الصافية | النسبة من رأس / مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| أسهم مسعرة | 6 545 128 | 7 742 858 | 75,03% | ||
| بنك الأمان | 4 000 | 191 000 | 198 956 | 1,93% | 0,011% |
| ARTES | 10 000 | 87 138 | 115 680 | 1,12% | 0,026% |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 62 327 | 228 625 | 380 195 | 3,68% | 0,192% |
| التجاري بنك | 14 355 | 744 945 | 958 239 | 9,29% | 0,029% |
| بنك تونس العربي الدولي | 9 798 | 1 003 049 | 1 082 610 | 10,49% | 0,024% |
| البنك الوطني الفلاحي | 75 000 | 836 149 | 903 300 | 8,75% | 0,117% |
| تأمينات البنك الوطني الفلاحي | 10 000 | 36 100 | 30 990 | 0,30% | 0,011% |
| البنك التونسي | 25 000 | 170 429 | 158 025 | 1,53% | 0,009% |
| اسمنت قرطاج | 125 000 | 227 000 | 233 750 | 2,27% | 0,036% |
| CIL | 5 000 | 123 750 | 140 755 | 1,36% | 0,071% |
| CITY CARS | 5 000 | 59 300 | 98 460 | 0,95% | 0,028% |
| DELICE HOLDING | 22 500 | 229 000 | 289 440 | 2,80% | 0,020% |
| LANDOR | 10 000 | 145 000 | 147 650 | 1,43% | 0,073% |
| تأمينات مغربية حياة | 16 751 | 105 531 | 110 138 | 1,07% | 0,067% |
| MPBS (AA) | 12 000 | 93 600 | 104 736 | 1,01% | 0,279% |
| POULINA | 20 000 | 343 125 | 366 720 | 3,55% | 0,011% |
| SAH | 20 000 | 237 872 | 276 080 | 2,68% | 0,024% |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 30 000 | 334 504 | 375 570 | 3,64% | 0,011% |
| SMART | 5 000 | 75 620 | 95 995 | 0,93% | 0,049% |
| شركة النقل بواسطة الأنابيب | 20 000 | 316 968 | 450 160 | 4,36% | 0,483% |
| SOTUMAG | 29 700 | 103 210 | 266 914 | 2,59% | 0,225% |
| الشركة التونسية للبلور | 668 | 8 478 | 9 226 | 0,09% | 0,002% |
| SPDIT | 5 000 | 62 500 | 63 215 | 0,61% | 0,018% |
| STA | 7 000 | 248 000 | 260 673 | 2,53% | 0,350% |
| تأمينات ستار | 4 342 | 202 325 | 276 937 | 2,68% | 0,043% |
| الشركة التونسية للبنك | 50 000 | 202 000 | 203 100 | 1,97% | 0,032% |
| التونسية للإعادة | 5 000 | 40 909 | 50 725 | 0,49% | 0,025% |
| UNIMED | 10 000 | 89 000 | 94 620 | 0,92% | 0,031% |
| حقوق | 3 | 18 | 0,00% | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 16 | 0,00% | 0,00% |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | 0,00% | 0,00% |
| سندات توظيف صناديق الادخار الجماعي | 509 595 | 514 071 | 4,98% | ||
| سيكاف التوظيف الرقاعي | 4 729 | 509 595 | 514 071 | 4,98% | |
| المجموع بالدينار | 7 054 726 | 8 256 947 | 80,01% | - |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
2026R639BCFA5
ص 604التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2025 و 2024
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 197 391 993 | 165 683 628 |
| أ- الرقاع والقيم المماثلة | 147 607 710 | 122 896 575 |
| ب - رقاع الخزينة المماثلة | 34 879 254 | 34 654 035 |
| ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 14 905 029 | 8 133 018 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 143 543 005 | 110 106 481 |
| أ- التوظيفات النقدية | 62 480 637 | 25 868 640 |
| ب- توظيفات لأجل | 75 747 158 | 83 988 589 |
| ج - الموجودات | 5 315 210 | 249 252 |
| أصل 3- أصول أخرى | 176 333 | 2 549 |
| فوائد مستحقة | 35 106 | 2 549 |
| الديون المستحقة | 141 227 | - |
| مجموع الأصول | 341 111 331 | 275 792 658 |
الخصوم
| الخصوم | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| خصم 1- ناشطون دائنون | 630 423 | 517 495 |
| خصم 2- دائنون آخرون | 222 441 | 619 344 |
| مجموع الخصوم | 852 864 | 1 136 839 |
| البيان | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| 1- رأس المال | 318 858 546 | 257 218 719 |
| 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 21 399 921 | 17 437 100 |
| -المبالغ الموزعة للسنة المالية | 21 399 420 | 17 435 080 |
| - المبالغ المؤجلة | 501 | 2 020 |
| الأصول الصافية | 340 258 467 | 274 655 819 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 341 111 331 | 275 792 658 |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2025 و 2024
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 10 960 914 | 11 041 658 |
| أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 8 927 549 | 8 996 222 |
| ب- مداخيل رقاع الخزينة | 1 826 178 | 1 831 221 |
| ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية / وصناديق مشتركة للديون | 207 187 | 214 215 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3 960 274 | 1 312 837 |
| مداخيل التوظيفات لأجل | 7 024 515 | 6 274 413 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 21 945 703 | 18 628 908 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | -2 348 848 | -1 962 127 |
| دخل التوظيفات الصافي | 19 596 855 | 16 666 781 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -461 911 | -403 326 |
| نتيجة الاستغلال | 19 134 944 | 16 263 455 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال | 2 264 476 | 1 171 625 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 21 399 420 | 17 435 080 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -2 264 476 | -1 171 625 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 76 936 | 505 318 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 354 231 | 35 856 |
| نفقات تداول السندات | -106 | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 19 566 005 | 16 804 629 |
Top half
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2025 و 2024
الوحدة (بالدينار)
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 16 263 455 | 19 134 944 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 505 318 | 76 936 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 35 856 | 354 231 | ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | -106 | د- تفقات تداول السندات |
| -11 874 920 | -15 238 752 | توزيع الأرباح |
| - معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| 272 590 700 | 326 461 100 | - رأس المال |
Bottom half
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 272 590 700 | 326 461 100 | - رأس المال |
| 4 449 265 | 5 956 553 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 13 724 211 | 16 644 850 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -243 133 500 | -266 304 600 | ب- إعادة الشراء - رأس المال |
| -4 023 027 | -4 904 287 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| -15 702 684 | -16 578 221 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 32 884 674 | 65 602 648 | تغير الأصول الصافية |
| - الأصول الصافية | ||
| 241 771 145 | 274 655 819 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 274 655 819 | 340 258 467 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| - عدد الأسهم | ||
| 2 233 204 | 2 527 776 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 2 527 776 | 3 129 341 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| قيمة التصفية | ||
| 108,262 | 108,655 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 108,655 | 108,731 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 6,58% | 6,42% | تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | فوائض جارية | خصم /قسط | القيمة المحتملة | القيمة في 2025/12/31 | النسبة الصافية من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض الشركات | 60 502 903 | 2 158 608 | -84 560 | - | 62 576 950 | 18,39% | 18,35% | |
| بنك الأمان 20/2008 أ | 30 000 | 450 000 | 15 528 | - | - | 465 528 | 0,14% | 0,14% |
| بنك الأمان مشروط 9،2 بالمائة صنف ب 03-2020 | 70 000 | 1 400 000 | 91 168 | - | - | 1 491 168 | 0,44% | 0,44% |
| بنك الأمان مشروط نسبة السوق النقدية 2،7 بالمائة / صنف أ 1-2021 | 20 000 | 1 200 000 | 66 992 | - | - | 1 266 992 | 0,37% | 0,37% |
| بنك الأمان مشروط نسبة السوق النقدية 2،8 بالمائة / صنف ب 1-2021 | 10 000 | 600 000 | 33 816 | - | - | 633 816 | 0,19% | 0,19% |
| بنك الأمان 2-2023 5 سنوات صنف أ | 10 000 | 600 000 | 7 992 | - | - | 607 992 | 0,18% | 0,18% |
| بنك الأمان مشروط BT2-2025 +1،75 بالمائة | 40 000 | 4 000 000 | 31 328 | - | - | 4 031 328 | 1,18% | 1,18% |
| البنك العربي لتونس 1/2007 | 50 000 | 1 400 000 | 65 480 | - | - | 1 465 480 | 0,43% | 0,43% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2023 5 سنوات 10،9 بالمائة / صنف أ | 17 340 | 1 040 400 | 18 783 | - | - | 1 059 183 | 0,31% | 0,31% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2023 7 سنوات 10،9 بالمائة / صنف ب | 30 000 | 3 000 000 | 55 176 | - | - | 3 055 176 | 0,90% | 0,90% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2021 6،9 بالمائة | 15 000 | 600 000 | 44 568 | - | - | 644 568 | 0,19% | 0,19% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2022 7، 1 سنوات 10،30 بالمائة | 20 000 | 1 600 000 | 27 456 | - | - | 1 627 456 | 0,48% | 0,48% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2023 5 سنوات 10،5 بالمائة | 32 000 | 1 920 000 | 137 421 | - | - | 2 057 421 | 0,60% | 0,60% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2024 5 سنوات 10،35 بالمائة | 17 770 | 1 777 000 | 136 658 | - | - | 1 913 658 | 0,56% | 0,56% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2025 5 سنوات 9،65 بالمائة | 36 500 | 3 650 000 | 96 506 | - | - | 3 746 506 | 1,10% | 1,10% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2025 5 سنوات 9،15 بالمائة | 65 000 | 6 500 000 | 13 036 | - | - | 6 513 036 | 1,91% | 1,91% |
| بنك الإسكان مشروط 2-2021 صنف ج 7 سنوات 9،1 بالمائة | 30 000 | 1 800 000 | 26 568 | - | - | 1 826 568 | 0,54% | 0,54% |
| بنك تونس العربي الدولي مشروط صنف د 2،9 بالمائة 1-2022 | 30 000 | 2 400 000 | 102 600 | - | - | 2 502 600 | 0 ,74% | 0 ,73% |
| بنك تونس العربي الدولي مشروط صنف د ن س ن + 3 بالمائة 1-2022 | 30 000 | 2 400 000 | 118 800 | - | - | 2 518 800 | 0,74% | 0,74% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة | 10 000 | 250 000 | 3 400 | - | - | 253 400 | 0,07% | 0,07% |
| بنك تونس والإمارات 2011 صنف ب 20 سنة | 25 000 | 875 000 | 39 080 | - | - | 914 080 | 0,27% | 0,27% |
| بنك تونس والإمارات 1-2019 11،5 بالمائة صنف ب 7 سنوات | 15 000 | 700 503 | 53 844 | -84 560 | - | 669 787 | 0,20% | 0,20% |
| البنك التونسي الكويتي للإيجار مشروط 1-2025 9،4 بالمائة | 20 000 | 2 000 000 | 43 680 | - | - | 2 043 680 | 0,60% | 0,60% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2023 10،55 بالمائة / 5 سنوات | 5 000 | 300 000 | 13 872 | - | - | 313 872 | 0,09% | 0,09% |
| ENDA 1-2025 10،00 بالمائة 5 سنوات | 20 000 | 2 000 000 | 87 232 | - | - | 2 087 232 | 0,61% | 0,61% |
| حنبعل للإيجار المالي 1-205 -5 سنوات 10،20 بالمائة | 10 000 | 1 000 000 | 55 440 | - | - | 1 055 440 | 0,31% | 0,31% |
| الشركة التونسية للبنك مشروط 2021 صنف د 9،35 بالمائة | 50 000 | 5 000 000 | 343 280 | - | - | 5 343 280 | 1,57% | 1,57% |
| الشركة التونسية للبنك 1/2008- 20 أ | 40 000 | 600 000 | 28 576 | - | - | 628 576 | 0,18% | 0,18% |
| الشركة التونسية للبنك 2008- 25 1/أ | 70 000 | 2 240 000 | - | 109 480 | - | 2 349 480 | 0,69% | 0,69% |
| التونسية فكتورينغ 2023-1 10؛55 بالمائة 5 سنوات | 15 000 | 900 000 | 51 816 | 951 816 | 0,28% | 0,28% | ||
| التونسية فكتورينغ 2023-2 10؛70 بالمائة 5 سنوات | 10 000 | 800 000 | 67 168 | 867 168 | 0,25% | 0,25% | ||
| التونسية فكتورينغ 2024-2 10؛50 بالمائة 5 سنوات | 20 000 | 1 600 000 | 39 024 | 1 639 024 | 0,48% | 0,48% | ||
| التونسية فكتورينغ 2025-1 10؛00 بالمائة 5 سنوات | 10 000 | 1 000 000 | 52 384 | 1 052 384 | 0,31% | 0,31% | ||
| الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مشروط 2025-1 س 9؛40 بالمائة | 20 000 | 2 000 000 | 21 424 | 2 021 424 | 0,59% | 0,59% | ||
| الإتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف ج | 100 000 | 2 000 000 | - | 43 120 | - | 2 043 120 | 0,60% | 0,60% |
| الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 1-2011 | 30 000 | 900 000 | - | 15 912 | - | 915 912 | 0,27% | 0,27% |
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم /قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2025/12/31 | النسبة من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سندات صادرة عن الدولة | 97 364 400 | 1 828 397 | 3 644 811 | 102 838 107 | 37,44% | 37,29% | ||
| الرقاع | 82 100 502 | 21 798 | 2 908 460 | 85 030 760 | 24,99% | 24,93% | ||
| رقاع الخزينة مماثلة (*) | 31 534 882 | 2 033 511 | 1 310 861 | 34 879 254 | 10,25% | 10,23% | ||
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | 13 601 987 | - | - | 1 303 042 | 14 905 029 | 4,38% | 4,37% | |
| المجموع | 187 740 275 | 1 970 748 | 6 377 928 | 1 303 042 | 197 391 993 | 58,01% | 57,87% |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
2026R642BCFA5
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية