موازنة لسنة محاسبية مختتمة
31/12/2025
( دينار تونسي )
| البند | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 122,459,366.111 | 133,373,598.342 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 114,493,852.330 | 127,118,563.167 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 7,965,513.781 | 6,255,035.175 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 105,414,671.664 | 44,821,700.382 |
| التوظيفات النقدية | 76,645,851.288 | 17,272,332.530 |
| السيولة | 28,768,820.376 | 27,549,367.852 |
| مستحقات الإستغلال | 29,355.724 | 2,391.340 |
| مجموع الأصول | 227,903,393.499 | 178,197,690.064 |
| متدخلون دائنون | 306,909.217 | 225,831.511 |
| دائنون آخرون | 448,658.205 | 860,546.806 |
| مجموع الخصوم | 755,567.422 | 1,086,378.317 |
| رأس المال | 213,139,880.472 | 165,820,846.808 |
| مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة | 0.000 | 0.000 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الجارية | 14,007,945.605 | 11,290,464.939 |
| الأصول الصافية | 227,147,826.077 | 177,111,311.747 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 227,903,393.499 | 178,197,690.064 |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2025
(دينار تونسي)
| البيان | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 8,462,134.316 | 9,764,283.188 |
| مداخيل الرقاع | 8,395,270.992 | 9,490,907.596 |
| المرابيح | 66,863.324 | 273,375.592 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4,657,223.586 | 828,611.967 |
| مداخيل إعادة الشراء | 1,881,586.905 | 1,559,994.474 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 15,000,944.807 | 12,152,889.629 |
| أعباء التصرف | 1,079,468.582 | 848,213.448 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 13,921,476.225 | 11,304,676.181 |
| أعباء أخرى | 298,110.117 | 246,537.827 |
| نتيجة الإستغلال | 13,623,366.108 | 11,058,138.354 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 384,579.497 | 232,326.585 |
| مبالغ للتوزيع | 14,007,945.605 | 11,290,464.939 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -384,579.497 | -232,326.585 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | 419,184.121 | -238,998.883 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 177,396.231 | 533,685.281 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 14,219,946.460 | 11,352,824.752 |
الرقاعية الدولية - سيكاف -
بيان تغيير صافي الأصول
31/12/2025
| البيان | 31ديسمبر 2025 | 31ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 14,219,946.460 | 11,352,824.752 |
| أ - نتائج الإستغلال | 13,623,366.108 | 11,058,138.354 |
| ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 419,184.121 | -238,998.883 |
| ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 177,396.231 | 533,685.281 |
| توزيع المرابيح | 0.000 | 0.000 |
| معاملات على رأس المال | 35,816,567.870 | 3,369,432.706 |
| أ - إكتتابات | 241,301,769.949 | 170,179,462.900 |
| رأس المال | 217,910,558.344 | 153,278,351.864 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 15,166,669.605 | 10,320,941.767 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 8,224,542.000 | 6,580,169.269 |
| ب - إستخلاصات | 205,485,202.079 | 166,810,030.194 |
| رأس المال | 184,750,319.896 | 150,345,643.294 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 12,894,919.680 | 10,116,544.216 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 7,839,962.503 | 6,347,842.684 |
| تغيير صافي الأصول | 50,036,514.330 | 14,722,257.458 |
| صافي الأصول | ||
| أ- في بداية الفترة | 177,111,311.747 | 162,389,054.289 |
| ب - في نهاية الفترة | 227,147,826.077 | 177,111,311.747 |
| عدد الأسهم | ||
| أ - في بداية الفترة | 1,410,033 | 1,383,488 |
| ب - في نهاية الفترة | 1,692,127 | 1,410,133 |
| قيمة التصفية | 134.238 | 125.599 |
| نسبة المردودية | 6.88% | 7.01% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية