حيث تسرب خطأ مادي بالاعلان عدد 2026401118VEPA1 المتعلق بالاشهار بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية الصادر بالرائد الرسمي عدد 40 صفحة عدد 880.
حيث ذكر :
المحكمة وجلسة التبتيت : 11 ماي 2025. وصوابه هو :
المحكمة وجلسة التبتيت : 11 ماي 2026. والبقية دون تغيير.
ص 1095موازنات وحسابات مالية
الموازنة والحسابات المالية
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
المعرف الوحيد في السجل التجاري الوطني:E 0514183
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2025
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2024/12/31 | 2025/12/31 | أصول | |
|---|---|---|---|
| 5 171 894,634 | 5 514 446,333 | 4 | حافظة الأوراق- أسهم |
| 4 671 673,269 / 500 221,365 | 4 998 807,365 / 515 638,968 | رقاع وأوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | |
| 5 188 725,686 | 5 300 149,766 | توظيف مالي وسيولة | |
| 3 734 834,835 / 1 453 890,851 | 3 992 879,556 / 1 307 270,210 | 5 | توظيف مالي / سيولة |
| 2 784,927 | 3 506,052 | 6 | قروض الاستغلال |
| 10 363 405,247 | 10 818 102,151 | مجموع الأصول | |
| خصوم | |||
| 21 517,306 | 27 452,694 | 7 | متدخلون دائنون |
| 13 095,202 | 18 771,860 | 8 | دائنون آخرون |
| 34 612,508 | 46 224,554 | مجموع الخصوم | |
| أصول صافية | |||
| 9 801 294,814 | 10 237 891,311 | 9 | رأس مال / مبالغ للتوزيع / مبالغ للتوزيع للسنة الحالية |
| 527 497,925 | 533 986,286 | مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | |
| 10 328 792,739 | 10 771 877,597 | أصول صافية | |
| 10 363 405,247 | 10 818 102,151 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | ملاحظة | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق-أسهم | 10 | 353 968,006 | 342 913,537 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 353 968,006 / - | 331 335,297 / 11 578,240 | |
| عائدات التوظيف المالي | 11 | 199 239,843 | 210 767,791 |
| عائدات اتفاقيات إعادة الشراء * | 12 | 80 061,867 | 73 545,886 |
| مجموع عائدات التوظيف | 633 269,716 | 627 227,214 | |
| أعباء التصرف في التوظيف | 13 | (69 188,425) | (66 852,666) |
| عائدات التوظيف الصافية | 564 081,291 | 560 374,548 | |
| عائدات أخرى | 7 782,115 | - | |
| أعباء أخرى | 14 | (32 398,587) | (22 770,227) |
| ناتج الاستغلال | 539 464,819 | 537 604,321 | |
| تعديل ناتج الاستغلال | (5 478,533) | (10 106,396) | |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 533 986,286 | 527 497,925 | |
| تعديل ناتج الاستغلال (شطب) | 5 478,533 | 10 106,396 | |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 4 | 35 592,846 | 101 672,952 |
| تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 4 | 25 648,129 | (20 511,032) |
| نتيجة السنة | 600 705,794 | 618 766,241 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| التسمية | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 600 705,794 | 618 766,241 |
| ناتج الاستغلال | 539 464,819 | 537 604,321 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 25 648,129 | (20 511,032) |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 35 592,846 | 101 672,952 |
| تداول في رأس المال | (157 620,936) | (434 930,978) |
الاكتتاب
| التسمية | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| - رأس المال | 27 601 213,493 | 17 613 506,735 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 1 590 621,987 | 956 349,537 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 680 883,099 | 509 919,578 |
الاسترداد
| التسمية | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| - رأس المال | (27 743 185,943) | (18 014 054,377) |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (1 600 791,940) | (980 626,477) |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (686 361,632) | (520 025,974) |
| التسمية | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية | 443 084,858 | 183 835,263 |
الأصول الصافية
| التسمية | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية الفترة | 10 328 792,739 | 10 144 957,476 |
| في نهاية الفترة | 10 771 877,597 | 10 328 792,740 |
عدد الأسهم
| التسمية | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية الفترة | 69 796 | 72 822 |
| في نهاية الفترة | 68 785 | 69 796 |
| التسمية | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 156,602 | 147,985 |
| نسبة المردودية | 5,82% | 6,23% |
وقع إصدار الموازنات المالية ل "العامة الرقاعية سيكاف" في مجملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية