الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
| البيان | إيضاحات | سنة 2022 | سنة 2021 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 1-9 | ||
| أموال مخصصة | 2-9 | 8 451 720 | 8 451 720 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 10 | 10 151 425 | 11 297 225 |
| النتائج المؤجلة | -97 802 258 | -89 795 365 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -79 199 113 | -70 046 420 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -9 122 727 | -8 006 893 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -88 321 840 | -78 053 313 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11 | 10 800 240 | 6 032 093 |
| الخصوم المالية الأخرى | 12 | 48 646 | 104 874 |
| مدخرات | 13 | 627 028 | 601 145 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 11 475 914 | 6 738 112 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 14 | 38 375 178 | 36 501 223 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 71 196 528 | 61 088 140 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 16 | 8 988 770 | 8 080 467 |
| مجموع الخصوم الجارية | 118 560 476 | 105 669 830 | |
| مجموع الخصوم | 130 036 390 | 112 407 942 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 41 714 550 | 34 354 629 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
| الأصول | إيضاحات | سنة 2022 | سنة 2021 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 3 | 405 824 | 404 884 |
| تطرح الإستهلاكات | -375 943 | -369 827 | |
| 29 881 | 35 057 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 3 | 81 511 849 | 70 350 653 |
| تطرح الإستهلاكات | -65 904 145 | -61 689 237 | |
| 15 607 705 | 8 661 416 | ||
| الأصول المالية | 3 | 29 897 | 48 928 |
| تطرح المدخرات | -22 863 | -41 892 | |
| 7 034 | 7 036 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 15 644 620 | 8 703 509 | |
| أصول غير جارية أخرى | - | - | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 15 644 620 | 8 703 509 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 2 051 736 | 1 837 398 |
| تطرح المدخرات | -279 028 | -307 686 | |
| 1 772 708 | 1 529 712 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5 | 24 725 789 | 22 703 864 |
| تطرح المدخرات | -3 554 462 | -2 018 589 | |
| 21 171 327 | 20 685 275 | ||
| أصول جارية أخرى | 6 | 3 914 055 | 2 968 469 |
| تطرح المدخرات2 | -1 234 156 | -1 234 155 | |
| 2 679 899 | 1 734 314 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7 | 35 958 | 36 185 |
| تطرح المدخرات | - | - | |
| 35 958 | 36 185 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 8 | 410 039 | 1 665 634 |
| مجموع الأصول الجارية | 26 069 930 | 25 651 120 | |
| مجموع الأصول | 41 714 550 | 34 354 629 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
| البيان | إيضاحات | سنة 2022 | سنة 2021 |
|---|---|---|---|
| مداخيل | 17 | 32 825 069 | 29 492 508 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 18 | 5 944 256 | 3 784 371 |
| إنتاج ثابت | 19 | 0 | 0 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 38 769 325 | 33 276 879 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات | -214 338 | 39 220 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 20 | 12 063 100 | -9 633 126 |
| أعباء الأعوان | 21 | 27 161 174 | -25 168 797 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 5 758 528 | -4 284 735 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 23 | 2 537 805 | -2 227 304 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 47 306 270 | -41 274 742 | |
| نتيجة الإستغلال | -8 536 945 | -7 997 863 | |
| أعباء مالية صافية | 24 | -894 434 | -1 394 812 |
| خسائر عادية أخرى | 0 | ||
| إيرادات مالية | 25 | 1 809 | 39 494 |
| الأرباح العادية الأخرى | 26 | 350 567 | 1 375 291 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -9 079 003 | -7 977 890 | |
| الأداءات على الأرباح | -43 724 | -29 003 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -9 122 727 | -8 006 893 | |
| التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -9 122 727 | -8 006 893 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينـــار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
| البيان | سنـــة 2022 | سنـــة 2021 |
|---|---|---|
| النتيجـــة الصافيـــة | -9 122 727 | -8 006 893 |
| إنعكاسات تغييرات محاسبية (فواتير سنوات 2016 و 2017 و 2018) | 0 | |
| الإستهلاكــات والمدخــرات | 5 758 528 | 4 284 735 |
| تغيــــرات : | ||
| - المخزونــــات | -242 996 | -39 221 |
| - المستحقــــات | -486 052 | -6 053 274 |
| - أصــول أخــرى | -945 585 | 60 288 |
| - المزوديـــن | 1 873 955 | 1 292 442 |
| - ديـــون أخــرى | 10 108 388 | 9 552 654 |
| - فوائــد مطلوبــة | -25 846 | 0 |
| خســارة في قيمة التقويت أو التخلي | 0 | |
| التدفقـــات النقديـــة المتأتيـــة مـن الإستغــلال | 6 917 667 | 1 090 731 |
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـة بأنشطـــة الإستثمـار | ||
|---|---|---|
| الدفوعــات المتأتيــة من إقتنـــاء أصـول ثابتـــة / مـاديـة وأصـول غيـر مـاديـة | -11 943 056 | -542 171 |
| مقـابيـض متـأتيـة من تفـويـت في أصـول ثابتـة | ||
| دفوعـــات بعنـــوان قـــروض للأعـــوان و التوضيفـات | 0 | |
| مقـابيـض متـأتيـة من سـداد قـروض الأعـوان و التوضيفـات | 19 031 | 13 813 |
| التدفقـــات النقديـــة المخصصـة لأنشطـــة الإستثمـار | -11 924 025 | -528 358 |
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بأنشطـــة التمويـــل | ||
|---|---|---|
| مقـــابيـض متـــأتيـة من القـــروض | 7 763 097 | 0 |
| ســـداد القـــروض | -4 341 558 | -3 079 844 |
| التدفقـــات النقديـــة المتأتيـــة من أنشطـــة التمويـــل | 3 421 540 | -3 079 844 |
| تغـغيـــر الخــزيـنـــة | -1 584 819 | -2 517 471 |
|---|---|---|
| الخــزينــة في بدايـة السنـة المحـاسبيـة | 1 665 634 | 4 183 105 |
| الخـزينـة في ختـــم السنـة المحـاسبيـة | 80 815 | 1 665 634 |