مجموعة الشركة المجمعة للنقل بولاية صفاقس
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الموازنة المجمعة - الأموال الذاتية والخصوم
[بالدينار التونسي]
| البيان | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الاحتياطات المجمعة | 545 050 | 562 525 |
| الأموال الذاتية الأخرى المجمعة | 26 402 768 | 27 550 582 |
| النتائج المؤجلة المجمعة | -136 078 875 | -143 350 249 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -107 934 057 | -114 040 141 |
| النتيجة المجمعة للسنة المحاسبية | -7 271 374 | -15 922 926 |
| مجموع حقوق الملكية دون احتساب الأقلية | -115 205 432 | -129 963 067 |
| حقوق الأقلية | 25 682 375 | 24 717 294 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 8 841 708 | 7 954 279 |
| الخصوم المالية الأخرى | 18 874 125 | 16 630 667 |
| المخزنات | 4 456 377 | 5 267 788 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 32 172 209 | 29 852 734 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 9 100 540 | 7 814 970 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 157 678 976 | 174 358 227 |
| الخصوم المالية البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 5 212 470 | 4 431 090 |
| مجموع الخصوم الجارية | 171 991 986 | 186 604 287 |
| مجموع الخصوم | 204 164 195 | 216 457 021 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 114 641 139 | 111 211 247 |
الموازنة المجمعة - الأصول
[بالدينار التونسي]
| البيان | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 658 211 | 707 602 |
| تطرح: الاستهلاكات | -587 827 | -621 648 |
| الأصول غير المادية الصافية | 70 384 | 85 954 |
| الأصول الثابتة المادية | 199 006 999 | 207 386 356 |
| تطرح: الإستهلاكات والمدخرات | -140 260 443 | -149 366 819 |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 58 746 555 | 58 019 537 |
| الأصول المالية | 447 392 | 3 902 013 |
| تطرح: المدخرات | -51 615 | -51 615 |
| الأصول المالية الصافية | 395 778 | 3 850 398 |
| مجموع الأصول الثابتة | 59 212 717 | 61 955 889 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 73 998 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 59 286 715 | 61 955 889 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 21 806 631 | 23 632 884 |
| تطرح: المدخرات | -14 601 974 | -16 356 108 |
| الحرفاء الصافون | 7 204 657 | 7 276 776 |
| المخزونات | 9 421 996 | 10 269 753 |
| تطرح: المدخرات | -925 037 | -965 736 |
| المخزونات الصافية | 8 496 960 | 9 304 017 |
| الأصول الجارية الأخرى | 18 918 333 | 18 699 787 |
| تطرح: المدخرات | -327 211 | -344 976 |
| الأصول الجارية الأخرى الصافية | 18 591 122 | 18 354 811 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 21 061 685 | 14 319 754 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 55 354 424 | 49 255 358 |
| مجموع الأصول الجارية | 55 354 424 | 49 255 358 |
| مجموع الأصول | 114 641 139 | 111 211 247 |
عدد 93 صفحة 2381
صفحة 11مجموعة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
جدول التدفقات النقدية المجمعة
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 42 060 369 | 35 938 247 |
| منح الإستغلال المقبوضة | 83 122 000 | 85 563 000 |
| المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -104 564 296 | -100 359 270 |
| الفوائد المدفوعة | -1 265 834 | -1 501 417 |
| الضرائب و حصص الأرباح المدفوعة | -10 913 725 | -12 580 076 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 8 438 514 | 7 060 483 |
| التدفقات النقدية المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -8 926 377 | -8 947 150 |
| المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية | ||
| الدفوعات عن إقتناء أصول ثابتة مادية | ||
| مقابيض من إقتناء أصول مالية | ||
| مقابيض من إقتناء أصول مالية | ||
| مقابيض أخرى متصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| منح الإستثمار المقبوضة | 4 599 | |
| الدفوعات عن إقتناء أصول مالية | -200 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | -284 268 | 8 029 092 |
| نتيجة الإستغلال | -120 831 206 | -116 826 849 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالأنشطة التمويلية | ||
| سداد القروض | -4 445 071 | -3 913 286 |
| مقابيض متأتية من القروض | 4 500 000 | 3 175 000 |
| الدفوعات عن أنشطة التمويل | -1 270 071 | 586 714 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -15 192 039 | -6 868 962 |
| الإدماجات على الأرباح | -715 857 | -557 704 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الإدماجات | -14 476 182 | -6 311 259 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الإدماجات | -159 951 | -124 652 |
| أرباح عادية أخرى | 365 741 | 102 770 |
| خسائر عادية أخرى | 225 196 | 191 870 |
| أعباء مالية صافية | -14 622 899 | -14 510 338 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -15 922 926 | -7 271 374 |
| الإدماجات على الأرباح | -730 887 | -402 412 |
| حقوق الأقلية | -763 323 | -7 271 374 |
| تغير السيولة | 21 051 247 | 21 814 570 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 21 051 247 | 23 158 364 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 21 051 247 | |
| التأثير التغييرات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -15 922 926 | -7 271 374 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية