الاعلان عدد 2026R02296FCCC2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 94 بتاريخ 31 جويلية 2026 صفحة عدد 2388.
يقرأ :
بقيمة اسمية قدرها 250 دينارا للحصة... عوضا عن :
بقيمة اسمية قدرها 50 دينارا للحصة... والبقية دون تغيير.
صفحة 12موازنات وحسابات مالية
القوائم المالية النهائية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لسنة 2025
الموازنة
في 31 دیسمبر
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2025
| الأصول | إيضاحات | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / (-) استهلاكات و مدخرات | 1.1.4 | 157 513 / -153 472 / 4 041 | 188 253 / -156 699 / 31 554 |
| الأصول الثابتة المادية / (-) استهلاكات و مدخرات | 2.1.4 | 380 183 857 / -160 347 093 / 219 836 764 | 170 956 736 / -159 419 753 / 11 536 983 |
| الأصول المالية / (-) المدخرات | 3.1.4 | 1 691 606 / -1 334 891 / 356 715 | 1 663 421 / -1 250 787 / 412 634 |
| مجموع الأصول الثابتة | 220 197 520 | 11 981 171 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 220 197 520 | 11 981 171 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / (-) مدخرات | 4.1.4 | 33 402 570 / -17 373 125 / 16 029 445 | 32 337 487 / -17 553 837 / 14 783 650 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (-) مدخرات | 5.1.4 | 27 772 366 / -27 520 751 / 251 615 | 27 761 095 / -27 531 961 / 229 134 |
| أصول جارية أخرى / (-) مدخرات | 6.1.4 | 22 422 677 / -3 420 229 / 19 002 448 | 18 608 373 / -3 213 795 / 15 394 578 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7.1.4 | 16 847 187 | 19 482 748 |
| مجموع الأصول الجارية | 52 130 695 | 49 890 110 | |
| مجموع الأصول | 272 328 215 | 61 871 281 |
عدد 96
صفحة 2433
القوائم المالية النهائية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لسنة 2025
الموازنة
في 31 ديسمبر
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2025: 2025 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2025: 2024 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 19 806 230 | 19 806 230 | |
| الاحتياطات | 222 527 969 | 13 227 852 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | - | - | |
| منحة الإستثمار | 770 530 | 770 530 | |
| النتائج المؤجلة | -657 907 497 | -616 199 391 | |
| التعديلات المحاسبية | 3-4 | -573 602 | -573 602 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -415 376 370 | -582 968 381 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -38 685 043 | -41 708 106 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8.1.4 | -454 061 413 | -624 676 487 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 9.1.4 | 135 722 985 | 167 665 720 |
| مدخرات | 10.1.4 | 44 880 931 | 38 108 650 |
| خصوم غير جارية أخرى | 11.1.4 | 49 553 | 111 599 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 180 653 469 | 205 885 969 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 12.1.4 | 129 875 943 | 119 128 815 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13.1.4 | 98 438 964 | 90 318 315 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14.1.4 | 317 421 252 | 271 214 670 |
| مجموع الخصوم الجارية | 545 736 159 | 480 661 800 | |
| مجموع الخصوم | 726 389 628 | 686 547 769 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 272 328 2 15 | 61 871 281 |
القوائم المالية النهائية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لسنة 2025
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2025 / 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 49 931 592 | 26 494 799 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.2.4 | 309 180 | 293 697 |
| منح الإستغلال | 22 031 | 3 052 | |
| تحويل أعباء | 193 634 | 1 112 127 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 50 456 437 | 27 903 675 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع | 119 845 | 2 689 490 | |
| المشتريات المستهلكة | 3.2.4 | 42 224 242 | 20 760 048 |
| أعباء الأعوان | 4.2.4 | 23 821 571 | 24 025 442 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5.2.4 | 7 999 277 | 8 046 686 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 6.2.4 | 4 000 509 | 3 138 102 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 78 165 444 | 58 659 767 | |
| نتيجة الإستغلال | -27 709 007 | -30 756 092 | |
| أعباء مالية صافية | 7.2.4 | -12 290 785 | -11 078 634 |
| إيرادات الحسابات الجارية | 8.2.4 | 488 741 | 209 907 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 962 241 | 97 335 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10.2.4 | -29 098 | -119 820 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -38 577 908 | -41 647 304 | |
| ضرائب على المرابيح | 11.2.4 | -107 135 | -60 802 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -38 685 043 | -41 708 106 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | - | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -38 685 043 | -41 708 106 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 5.3 | - | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -38 685 043 | -41 708 106 |
عـدد 96 | صفحـة 2435
صفحة 15القوائم المالية النهائية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لسنة 2025
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2025 / 2025 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2025 / 2024 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | - | ||
| النتيجة الصافية | -38 685 043 | -41 708 106 | |
| * تعديلات محاسبية | |||
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 7 795 010 | 8 046 687 | |
| * تغيرات : | |||
| – المخزونات | -1 065 083 | -803 339 | |
| – المستحقات لدى الحرفاء | -11 271 | 250 347 | |
| – الأصول الجارية الأخرى | -3 814 304 | -7 227 824 | |
| – مزودون وديون أخرى | 10 747 128 | 4 127 315 | |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 8 120 649 | 10 000 374 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | - | - | |
| * تحويل الأعباء | 193 634 | 1 112 127 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -16 719 280 | -26 202 420 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -72 996 | -74 903 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 30 740 | - | |
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية | -28 185 | 32 923 | |
| الدفعات الناتجة عن الضمانات المقبولة نقدا | - | - | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -70 441 | -41 980 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | - | - | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | - | - | |
| سداد القروض | -36 796 749 | -820 000 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 50 186 624 | 26 941 921 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 13 389 875 | 26 121 921 | |
| تغير الخزينة | -3 399 846 | -122 479 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -63 170 685 | -63 048 206 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -66 570 531 | -63 170 685 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية