الموازنة — الإعلانات القانونية عدد 128 لسنة 2026

الموازنة
(المبالغ بالدينار)

الأصول	الإيضاحات	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2024	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2023
الأصول غير الجارية
أصول ثابتة غير المادية / تطرح: الاستهلاكات		218 384 / -86 090	81 141 / -81 141
المبلغ الصافي	1	132 293	0
أصول ثابتة مادية / تطرح: الاستهلاكات		42 573 885 / -39 453 764	41 958 679 / -39 207 867
المبلغ الصافي	2	3 120 121	2 750 813
أصول الثابتة المادية مقصاة / تطرح: الاستهلاكات		8 031 619 / -8 031 619	8 031 619 / -8 031 619
المبلغ الصافي	2	0	0
الأصول المالية / تطرح: الاستهلاكات		6 000 / -6 000	6 000 / -6 000
المبلغ الصافي	3	0	0
مجموع الأصول الثابتة		3 252 415	2 750 813
مجموع الأصول غير الجارية		3 252 415	2 750 813
الأصول الجارية
المخزونات / تطرح المدخرات		1 078 644 / -69 532	833 771 / -26 478
المبلغ الصافي	4	1 009 112	807 293
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح: المدخرات		11 132 065 / -8 175 960	10 452 850 / -8 175 960
المبلغ الصافي	5	2 956 105	2 276 890
أصول جارية أخرى / تطرح: المدخرات		4 603 133 / 0	4 394 830 / 0
المبلغ الصافي	6	4 603 133	4 394 830
السيولة وما يعادل السيولة	7	11 565 853	7 298 106
مجموع الأصول الجارية		20 134 204	14 777 119
مجموع الأصول		23 386 619	17 527 932

عـدد 128 | صفحـة 3079

ص 3080

الشركة الجهويّة للنقل بجندوبة

الموازنة
(المبالغ بالدينار)

الأموال الذاتية و الخصوم	الإيضاحات	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2024	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2023
الأمــــــوال الــــذاتية
رأس المال الإجتماعي		220 050	220 050
الإحتياطات		22 005	22 005
الأموال الذاتية الأخرى		1 158 333	183 333
النتائج المؤجلة		6 791 937	3 794 792
مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية	8	8 192 324	4 220 180
نتــيجة السنة المحاسبية		4 493 197	2 801 894
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		12 685 522	7 022 074
الخصـــــــوم

الخصوم غير الجارية

الأموال الذاتية و الخصوم	الإيضاحات	2024	2023
المدخرات	10	2 194 809	2 194 809
القروض	9	162 171	570 000
مجموع الخصوم غير الجارية		2 356 980	2 764 809

الخصوم الجارية

الأموال الذاتية و الخصوم	الإيضاحات	2024	2023
المزودون والحسابات المتصلة بهم	11	2 697 962	2 703 594
الخصوم الجارية الأخرى	12	5 137 266	4 435 592
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	13	508 890	601 862
مجموع الخصوم الجارية		8 344 118	7 741 048
مجموع الخصوم		10 701 098	10 505 858
مجموع الأموال الذاتية والخصوم		23 386 619	17 527 932

ص 3081

الشركة الجهوية للنقل بجندوبة

قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)

البيانات	الإيضاحات	2024	2023
إيرادات الاستغلال
المداخيل	14	8 587 471	7 943 762
منح الاستغلال	15	17 412 000	16 736 000
إيرادات الإستغلال الأخرى		292 887	397 506
مجموع إيـــرادات الإستغلال	16	26 292 358	25 077 268
أعباء الإستغلال
مشتريات التموينات المستهلكة	17	5 411 450	4 830 517
أعباء الأعوان	18	12 657 807	12 328 593
مخصصات الاستهلاك والمدخرات	19	488 908	2 822 328
أعباء الاستغلال الأخرى	20	1 987 851	1 646 505
مجمــــوع أعباء الإستغلال		20 546 014	21 627 943
نتيجــــــة الإستغلال		5 746 344	3 449 326
إيرادات مالية	21	264 538	144 321
أعباء مالية صافية	22	-129 630	-232 453
أرباح عادية أخرى	23	1 332	101 870
خسائر عادية أخرى	24	-34 776	0
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء		5 847 808	3 463 063
الأداء على الشركات	25	-1 354 610	-661 169
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء		4 493 197	2 801 894
العناصر الطارئة (أرباح, خسائر)
النتيجة الصافية		4 493 197	2 801 894
تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء)		1950250	0
النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية		4 688 447	2 801 894

عـدد 128 | صفحة 3081

ص 3082

الشركة الجهوية للنقل بجندوبة

جــــدل التدفقات النـــقدية
(المبالغ بالدينار)

البيانات	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2024	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2023
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
النتيجة الصافية	4 493 197	2 801 894
تسويات بالنسبة لـ
الاستهلاكات والمدخرات	488 908	2 822 328
حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب / الإيرادات	0	-100 000
إسترجادات على المدّخرات	0	1 870
تغيرات :
المخزونات	-244 873	-24 630
المستحقات	-679 215	-58 006
أصول أخرى	-208 304	-262 317
المزودون وديون أخرى	697 842	-270 366
تعديلات لنتيجة السنوات السابقة	0	0
التدفقات النقدية المتصلة الإستغلال	4 547 555	4 910 773
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير / مادية	-754 006	-92 007
مقابيض متأتية من ضمانات مقبوضة	0	0
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار	-754 006	-92 007
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
مقابيض متأتية من القروض	0	0
دفوعات متأتية من سداد القروض	-500 801	-519 298
مقابيض متأتية من منح إستثمار	975 000	0
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل	474 199	-519 298
تغير الخزينة	4 267 748	4 299 468
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	7 298 105	2 998 638
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	11 565 853	7 298 105

ص 3083

Top image

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2024

جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف لسنة 2024 (المبالغ بالدينار)

الإيضاح	2024	2023
الأرصدة	3 176 021	3 113 245	هامش على كلفة المواد
	19 369 587	18 992 842	القيمة المضافة الخام
	6 235 251	6 271 654	زائد الاستغلال الخام
	4 493 197	2 801 894	نتيجة الأنشطة العادية
	4 493 197	2 801 894	النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية

2024	2023	الأيرادات
5 411 450	4 830 517	مشتريات التموينات المستهلكة
1 511 321	1 253 909	أعباء الاستغلال الأخرى
476 530	392 595	ضرائب وأداءات
12 657 807	12 328 593	المجموع
488 908	2 822 328	أعباء الأعوان
129 630	232 453	أعباء مالية
34 776	0	المخصصات للاستهلاك والمدخرات
1 354 610	661 169	الخسائر العادية
2 007 923	3 715 951	أداءات على النتيجة العادية
13 134 336	12 721 188	المجموع

Bottom image

الإيضاح	2024	2023
الأيرادات	8 587 471	7 943 762	مشتريات التموينات المستهلكة
	3 176 021	3 113 245	هامش على كلفة المواد
	17 412 000	16 736 000	منح الإستغلال
	292 887	397 506	إيرادات الإستغلال الأخرى
	20 880 908	20 246 751	المجموع
	19 369 587	18 992 842	القيمة المضافة الخام
	6 235 251	6 271 654	زائد الإستغلال الخام
	264 538	144 321	إيرادات مالية
	1 332	101 870	أيرادات العادية الأخرى
	6 501 121	6 517 844	الأرباح العادية الإيجابية
	4 493 197	2 801 894	النتيجة العادية
	4 493 197	2 801 894	النتيجة العادية الإيجابية للأنشطة

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية