et de Promotion Culturelle
20, Rue 8010 Montplaisir 1002
BILAN
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
| notes | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations Incorporelles | 1B | 90 081 415 | 37 307 370 |
| Moins: amortissements | -34 949 667 | -28 614 176 | |
| 55 131 748 | 8 693 194 | ||
| Immobilisations corporelles | 2B | 5 264 346 526 | 4 949 403 189 |
| Moins: amortissements | -1 966 221 788 | -1 599 390 809 | |
| 3 298 124 738 | 3 350 012 380 | ||
| Immobilisations financières | 13 335 000 | 13 275 000 | |
| total des actifs immobilisés | 3 366 591 486 | 3 371 980 574 | |
| Total des actifs non courants | 3 366 591 486 | 3 371 980 574 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 3B | 946 341 340 | 906 534 524 |
| Moins: provisions | -88 017 794 | -45 330 689 | |
| 858 323 546 | 861 203 835 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4B | 2 643 356 917 | 1 098 708 732 |
| Moins: provisions | -78 729 809 | -78 729 809 | |
| 2 564 627 108 | 1 019 978 923 | ||
| Autres actifs Courants | 5B | 481 223 800 | 811 937 865 |
| Moins: provisions | -80 590 362 | -69 577 473 | |
| 400 633 438 | 742 360 392 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 6B | 9 380 374 629 | 10 674 269 652 |
| 9 380 374 629 | 10 674 269 652 | ||
| Liquidités et Equivalents de liquidités | 7B | 4 200 708 490 | 4 678 642 555 |
| Total des Actifs courants | 17 404 667 211 | 17 976 455 357 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 20 771 258 697 | 21 348 435 931 |
BILAN
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
| notes | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | |||
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotation | 207 750 000 | 207 750 000 | |
| Résultats Reportés | 17 878 111 221 | 16 269 370 306 | |
| Réserves d'ouverture | |||
| Modification comptable | |||
| Total des capitaux propres | 18 085 861 221 | 16 477 120 306 | |
| avant résultat de l'exercice | |||
| Résultat de l'exercice | -781 220 355 | 1 608 740 915 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| AVANT AFFECTATION | 17 304 640 866 | 18 085 861 221 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Autres passifs Financiers | 8B | 34 833 850 | 35 907 360 |
| Provisions pour Risques | 30 725 683 | ||
| Total des passifs non courants | 34 833 850 | 66 633 043 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9B | 395 038 358 | 489 444 340 |
| Autres passifs courants | 10B | 3 036 745 623 | 2 706 497 327 |
| Total des Passifs Courants | 3 431 783 981 | 3 195 941 667 | |
| Total des Passifs | 3 466 617 831 | 3 262 574 710 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 20 771 258 697 | 21 348 435 931 |
ETAT DE RESULTAT
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
| notes | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation Revenus | 1R | 8 599 203 329 | 11 153 837 275 |
| Total des produits d'exploitation | 8 599 203 329 | 11 153 837 275 | |
| Charges d'Exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-) | 3B | 8 554 388 | -1 084 884 |
| Achats de Marchandises Consommés | 2R | 154 933 517 | 161 813 211 |
| Achats d'approvisionnements Consommés | 3R | 196 940 335 | 224 357 353 |
| Charges de Personnel | 4R | 3 190 073 663 | 2 890 014 727 |
| Dotations aux Amortissements et aux provisions | 495 689 123 | 356 802 706 | |
| Subventions accordées | 5R | 4 687 427 829 | 5 471 035 763 |
| Autres Charges d'exploitation | 6R | 1 092 417 993 | 1 076 966 095 |
| Total des Charges d'exploitation | 9 826 036 848 | 10 179 904 971 | |
| Résultat d'exploitation | -1 226 833 519 | 973 932 304 | |
| Produits des placements | 7R | 382 957 341 | 596 672 970 |
| Autres Gains Ordinaires | 8R | 74 217 424 | 38 477 832 |
| Autres Pertes Ordinaires | 9R | -11 561 601 | -342 191 |
| Résultats des activités ordinaires avant impôts | -781 220 355 | 1 608 740 915 | |
| Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | -781 220 355 | 1 608 740 915 | |
| Résultat net de l'exercice | -781 220 355 | 1 608 740 915 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
| notes | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat Net | -781 220 355 | 1 608 740 915 | |
| Ajustements pour : | |||
| Amortissements et Provisions | 464 963 440 | 347 391 656 | |
| Variation des : | |||
| - Stocks | -39 806 816 | -30 705 419 | |
| - Créances | -1 544 648 185 | 1 046 718 310 | |
| - Autres Actifs | 1 620 241 647 | -3 576 723 133 | |
| - Fournisseurs et autres dettes | 310 724 897 | 292 057 810 | |
| -Plus(-) values/ cession d'immobilisations | -11 475 353 | -2 173 156 | |
| - Transfert de charges | -27 825 683 | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités | |||
| D'exploitation : | -9 046 408 | -314 693 017 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités | |||
| d'investissement : | |||
| - Décaissements provenant de l'acquisition | -484 169 147 | -387 019 539 | |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles : | |||
| - Encaissement provenant de la cession | 15 281 490 | 4 339 650 | |
| d'immobilisations corporelles et incorporelles : | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités | -468 887 657 | -382 679 889 | |
| d'investissement : | |||
| Variation de trésorerie : | -477 934 065 | -697 372 906 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 678 642 555 | 5 376 015 461 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 200 708 490 | 4 678 642 555 |