MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES EN EAUX
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CANAL
ET DES ADDUCTIONS DES EAUX DU NORD
BILAN
(€) (000s)
Arrêté au 31 décembre
| ACTIFS | Notes | 2002 | 2001 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||||
| Actifs Immobilisés | Fonds de données | 3 629 405,492 | 3 629 405,492 | ||||
| Réserves | 75 989,561 | 70 421,360 | |||||
| Immobilisations incorporelles | 116 000,646 | 83 441,108 | Résultats reportés | 1 778 812,506 | 1 596 217,278 | ||
| Amortissements | -80 276,723 | -65 595,784 | |||||
| 35 723,923 | 17 845,324 | ||||||
| Immobilisations corporelles | 7 343 560,133 | 7 086 168,003 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 5 404 207,559 | 5 296 044,120 | ||
| Amortissements | -4 554 365,802 | -4 187 851,185 | |||||
| 2 789 294,336 | 2 898 117,618 | Résultat de l'exercice | 1 448 565,693 | 182 595,230 | |||
| Immobilisations financières | 2 450,000 | 12 450,000 | Total des capitaux propres avant affectation | 6 932 773,252 | 5 478 639,350 | ||
| Total des actifs immobiliers | 2 827 468,259 | 2 920 613,942 | PASSIFS | ||||
| ACTIFS COURANTS | |||||||
| Stocks | 768 965,569 | 757 599,731 | |||||
| Provision | -9 528,679 | -9 528,679 | |||||
| Clients et comptes rattachés | 3 353 954,443 | 2 403 094,395 | Passifs courants | ||||
| Provision | -57,992 | -57,992 | |||||
| 4 113 333,341 | 3 151 107,453 | ||||||
| Autres actifs courants | 168 642,650 | 312 478,916 | Fournisseurs et comptes rattachés | 867 335,586 | 945 045,784 | ||
| Autres actifs financiers | 43 105,458 | 45 650,031 | Autres passifs courants | 1 110 559,278 | 490 401,209 | ||
| Provision | -807,471 | Total des passifs courants | 1 977 894,864 | 1 435 446,993 | |||
| Impédités et équivalents de liquidités | 1 758 118,408 | 477 044,480 | |||||
| Total des actifs courants | 6 083 199,857 | 3 985 473,409 | Total des passifs | 1 977 894,864 | 1 435 446,993 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 8 910 668,116 | 6 914 086,351 | Total des capitaux propres et des passifs | 8 910 668,116 | 6 914 086,351 |
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31 décembre
SELON LE MODELE AUTORISE
EN DINARS
| Notes | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS | 8 768 283,607 | 6 180 167,424 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 14 745,788 | 42 739,004 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 8 783 029,395 | 6 222 906,428 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| ACHAT CONSOMMES DE BIENS ET SERVICES | 3 078 963,226 | 2 520 431,718 | |
| CHARGES DE PERSONNEL | 1 617 610,598 | 1 410 084,245 | |
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 467 979,959 | 479 123,355 | |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 452 307,704 | 1 601 272,756 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 6 616 861,487 | 6 010 912,074 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 166 167,908 | 211 994,354 | |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | -12,851 | -59,683 | |
| PRODUITS FINANCIERS | 50 273,796 | 39 780,048 | |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 17 941,957 | 34 237,105 | |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | 1 083,783 | -4 037,794 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPÔT | 2 235 454,593 | 281 914,030 | |
| IMPÔT SUR LES SOCIETES | -786 888,900 | -99 318,800 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES ARES IMPÔT | 1 448 565,693 | 182 595,230 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE (bénéfice) | 1 448 565,693 | 182 595,230 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 31 décembre
SELON LE MODELE AUTORISE
EN DINARS
| Notes | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| A- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| Résultat net | 1 448 565,693 | 182 595,230 | |
| Ajustement pour : | |||
| * Amortissements et provisions de l'exercice | 467 979,959 | 479 123,355 | |
| * Reprise/amortissement et provision | -32,618 | ||
| * Variation des : | |||
| * Stocks | -11 365,838 | 3 708,000 | |
| * Créances | -950 860,050 | -159 968,388 | |
| * Autres actifs | 146 380,839 | 14 576,746 | |
| * Fournisseurs et autres dettes | 653 135,885 | 99 281,499 | |
| * Moins values sur cessions d'immobilisations | 190,639 | 2 619,699 | |
| * Plus value sur cessions d'immobilisations | -17 938,923 | -33 605,000 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 736 088,204 | 588 298,523 | |
| B- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
| * Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -493 462,477 | -521 992,606 | |
| * Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 22 880,000 | 33 605,000 | |
| * Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 10 000,000 | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -460 582,477 | -488 387,606 | |
| C- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| * Augmentation des réserves pour fonds social | 5 568,201 | 4 836,913 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 5 568,201 | 4 836,913 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 1 281 073,928 | 104 747,830 | |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 477 044,480 | 372 296,650 | |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1 758 118,408 | 477 044,480 |