République Tunisienne — Annonces légales JORT n° 28 du 16 février 2004

Ministère de la Santé Publique
Centre Informatique
BILAN ET COMPTES FINANCIERS
BILAN ARRETE AU 31/12/2001
(En dinar tunisien)

ACTIFS	31-12-2001	31-12-2000	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-12-2001	31-12-2000
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	105.865	105.865	Fonds de dotation	1.189.971	1.081.280
Moins : Amortissements	-103.716	-98.106	Autres capitaux propres	690.403	579.584
			Résultats reportés	-64.261	-62.345
NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2.149	7.759	Modifications comptables affectant les résultats reportés	-20.175	0
Immobilisations corporelles	2.456.382	2.246.655	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	1.795.938	1.598.519
Moins : Amortissements	-1224.183	-988.864
NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1.232.199	1.257.791	Résultat de l'exercice	249.173	-1.916
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	1.234.348	1.265.550	Total des capitaux propres avant affectation	2.045.111	1.596.603
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	1.234.348	1.265.550	PASSIFS
ACTIFS COURANTS			Passifs courants
Stocks	22.449	18.505	Fournisseurs et comptes rattachés	113.558	108.552
Moins : Provisions	-520	-520	Autres passifs courants	893.770	702.961
Valeur nette des stocks	21.929	17.985
Clients et comptes rattachés	167.043	213.058
Autres actifs courants	216.560	121.161	Total des passifs courants	1.007.328	811.513
Liquidités et équivalents de liquidités	1.412.559	790.362
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	1.818.091	1.142.566	Total des passifs	1.007.328	811.513
TOTAL DES ACTIFS	3.052.439	2.408.116	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	3.052.439	2.408.116

p. 574

CLOS AU 31/12/2001

(en dinar tunisien)

DESIGNATION	NOTE	2001	2000
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	5-2-1	301.925	410.847
Autres produits d'exploitation	5-2-2	1.740.579	1.194.011
Total des produits d'exploitation (1)		2.042.504	1.604.858
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés	5-2-3	64.011	61.479
Charge de personnel	5-2-4	1.166.895	1.007.175
Dotation aux amortissements et aux provisions	5-2-5	240.929	262.267
Autres charges d'exploitation	5-2-6	488.259	409.828
Total des charges d'exploitation (2)		1.960.094	1.740.749
RESULTAT D'EXPLOITATION (1) - (2)		82.410	-135.891
Produits des placements	5-2-7	37.479	11.292
Autres gains ordinaires	5-2-8	133.589	128.846
Autres pertes ordinaires		-4.305	-928
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
AVANT IMPOT		249.173	3.319
Impôts retenus sur les revenus des placements		0	-5.235
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		249.173	-1.916

p. 575

CLOS AU 31/12/2001
(en dinar tunisien)

DESIGNATION	2001	2000
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net	249.173	-1.916
Ajustement pour :
*Amortissements et provisions	240.929	262.267
*variation des :
-Stocks	-3.944	567
-Créances	46.015	-116.316
-Autres actifs	-95.399	98.006
-Fournisseurs et autres dettes	195.815	350.388
*Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	-108.442	-112.880
Modifications comptables affectant les résultats reportés	-20.175	0
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	503.972	480.116
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'immob. Corporelles et incorporelles	-209.727	-93.770
Encaissement provenant de la cession d'immob. corporelles et incorporelles	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-209.727	-93.770
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'investissement	327.952	18.687
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	327.952	18.687
Variation de la trésorerie	622.197	405.033
Trésorerie au début de l'exercice	790.362	385.329
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1.412.559	790.362

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »