Société d'investissement à Capital Variable
Régie par la loi 2001-83 du 24/07/2001 - JORT n° 59 du 24 juillet 2001
10 bis, Avenue Mohamed V 1001 Tunis
BILAN
arrêté au 31 décembre 2003
(unité : en Dinars Tunisien)
| ACTIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|
| AC1- Portefeuille-titres | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 506 840 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 7 182 020 | 3 776 275 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 1 996 771 | 20 859 |
| Disponibilités | 425 270 | 1 851 406 |
| TOTAL ACTIF | 10 110 900 | 5 648 540 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 18 400 | 9 645 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 6 234 | 616 |
| TOTAL PASSIF | 24 634 | 10 261 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 9 624 299 | 5 376 247 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 156 | 2 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 461 811 | 262 031 |
| ACTIF NET | 10 086 266 | 5 638 279 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 110 900 | 5 648 540 |
ETAT DE RESULTAT
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2003 | 01/01/2002 | |
|---|---|---|
| 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | ||
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 312 869 | 190 296 |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 87 531 | 64 477 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 400 399 | 254 773 |
| CH1- Charges de gestion des placements | -42 845 | -28 362 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 357 554 | 226 411 |
| PR3- Autres produits | 0 | 0 |
| CH2- Autres charges | -9 750 | -7 622 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 347 804 | 218 790 |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 114 008 | 43 241 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 461 811 | 262 031 |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -114 008 | -43 241 |
| Variation de plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 428 | |
| Frais de négociation | -1 567 | 0 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur titres | 2 578 | -10 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 353 243 | 218 779 |
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par la loi 2001-83 du 24/07/2001 - JORT n° 59 du 24 juillet 2001
10 bis, Avenue Mohamed V 1001 Tunis
VARIATION DE L'ACTIF NET
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2003 | 01/01/2002 | |
|---|---|---|
| 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 347 803,680 | 218 789,546 |
| Variation de plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 428,446 | |
| Variation de plus (ou moins) values réalisées sur titres | 2 577,733 | -10,067 |
| Frais de négociation de titres | -1 567,087 | -0,295 |
| AN2- Distribution de dividendes | -307 038,890 | -202 168,360 |
| AN3- Transactions sur le capital | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 10 103 580,561 | 5 940 399,338 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -125,212 | -15,045 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 422 837,830 | 265 189,662 |
| Rachats | ||
| - Capital | -5 861 006,450 | -4 585 687,169 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 164,157 | 11,114 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -263 667,580 | -209 328,929 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4 447 987,188 | 1 427 179,795 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de période | 5 638 278,788 | 4 211 098,993 |
| En fin de période | 10 086 265,976 | 5 638 278,788 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de période | 53 778 | 40 227 |
| En fin de période | 96 216 | 53 778 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,829 | 104,844 |
| AN6- Taux de rendement annuel | 4,63% | 4,65% |
| AN6- Taux de rendement annuel pondéré | 4,76% | 4,78% |