Société d'Investissement à capital variable
Filiale de la Banque de l'Habitat
(Unité : en 1000 TND)
BILAN
exercice clos le 31 décembre 2003
| Notes | 31/12/03 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 19,694,004 | 17,024,447 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés b - Obligations et Valeurs assimilées c - Autres Valeurs | 19,694,004 | 17,024,447 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 15,680,473 | 8,892,782 | |
| a - Placement monétaires b - Disponibilités | 3-3 | 13,068,795 2,611,678 | 8,876,491 16,291 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | 9,703 | |
| AC 4 - Autres actifs | - | 1,820 | |
| TOTAL ACTIF | 35,374,477 | 25,928,752 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 43,218 | 53,993 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 216,111 | 153,959 |
| TOTAL PASSIF | 259,329 | 207,952 | |
| ACTIF NET | 35,115,148 | 25,720,800 | |
| CP 1 - Capital | 3-5 | 33,631,177 | 24,250,699 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 1,483,971 | 1,470,101 | |
| a - Sommes distrib. des exercices antérieurs | 216 | 308,768 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 1,483,755 | 1,161,333 | |
| ACTIF NET | 35,115,148 | 25,720,800 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 35,374,477 | 25,928,752 |
ETAT DE RESULTAT
exercice clos le 31 décembre 2003
( Unité = en 1000 TND )
| Notes | Exercice 2003 | Exercice 2002 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 931,223 | 889,508 |
| a - Dividendes | - | - | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 931,223 | 889,508 | |
| c - Revenus des autres valeurs | - | ||
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 563,431 | 395,658 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1,494,654 | 1,285,166 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | - 137,089 | - 100,011 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,357,565 | 1,185,155 | |
| PR 3 - Autres produits | 7,407 | 512 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | - 68,159 | 66,394 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,296,813 | 1,119,273 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 186,942 | 42,061 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1,483,755 | 1,161,334 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - 186,942 | - 42,061 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - 14,645 | - 1,800 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | |||
| * Frais de négociation | - 229 | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1,281,939 | 1,117,473 |