SICAV BH PLACEMENT
Société d'Investissement à Capital Variable
Filiale de la Banque de l'Habitat
BILAN
Exercice clos le 31 Décembre 2003
(Unité : en 1000 TND)
| 31/12/2003 | 31/12/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Notes | |||
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 2,963,840 | 3,542,890 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 2,593,163 | 3,542,890 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 370,677 | - | |
| c - Autres Valeurs | - | ||
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 678,178 | 630,927 | |
| a - Placement monétaires | - | - | |
| b - Disponibilités | 678,178 | 630,927 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 280,000 | - | |
| a - Dividendes & intérêts à recevoir | - | - | |
| b - Titres de créances échus | - | - | |
| c - Autres créances d'exploitation | 280,000 | - | |
| AC 4 - Autres actifs | - | 58,930 | |
| TOTAL ACTIF | 3,922,018 | 4,232,747 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-2 | 23,774 | 19,197 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-3 | 302,850 | 299,393 |
| TOTAL PASSIF | 326,624 | 318,590 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3,362,453 | 2,866,687 | |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-4 | 232,941 | 1,047,470 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 5 | 643,441 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 232,936 | 404,029 | |
| ACTIF NET | 3-5 | 3,595,394 | 3,914,157 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3,922,018 | 4,232,747 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice de 12 mois clos le 31 Décembre 2003
( Unité = en 1000 TND )
| Notes | Année 2003 | Année 2002 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 4-1 | 319,377 | 219,762 |
| a - Dividendes | 127,274 | 216,430 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 192,103 | 3,332 | |
| c - Revenus des autres valeurs | |||
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 11,220 | 12,878 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 330,597 | 232,640 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | 18,353 | 28,976 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 312,244 | 203,664 | |
| PR 3 - Autres produits | 4,070 | - | |
| CH 2 - Autres charges | 4-4 | 68,154 | 35,551 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 248,160 | 168,112 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 15,223 | 235,917 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 232,937 | 404,029 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 15,223 | 235,917 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 1,333,074 | 4,343,500 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 1,333,899 | 2,496,362 | |
| * Frais de négociation | 3,932 | 294,844 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 243,402 | 6,966,594 |