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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE

Publié au Annonces légales n° 93 du 24 mai 2004, page 2114 · réf. 2004R1648BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2114) Tout le numéro 93

BILAN ARRETE AU 31 décembre 2003

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFSN31/12/200331/12/2002
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles148 18248 182
(-) Amortissements< 38 928>< 27 335>
9 25420 847
Immobilisations corporelles272 274 21667 298 862
(-) Amortissements<48 227 381><44 112 735>
24 046 83523 186 127
Participations et créances liées à des participations430 680370 680
(-) Provisions< 263 420>< 263 280>
167 260107 400
Autres immobilisations financières104 230151 636
Total des actifs immobilisés24 327 57923 466 010
Autres actifs non courants3428 232381 235
Total des actifs non courants24 755 81123 847 245
Actifs courants
Stocks416 592 12114 583 287
(-) Provisions<1 866 163><1 264 695>
14 725 95813 318 592
Clients et comptes rattachés5490 667499 630
(-) Provisions< 256 799>< 265 144>
233 868234 486
Autres actifs courants6683 4271 077 343
Liquidités et équivalents de liquidités75 179 250686 656
Total des actifs courants20 822 50315 317 077
TOTAL DES ACTIFS45 578 31439 164 322
p. 2115

BILAN ARRETE AU 31 décembre 2003
(En Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSN31/12/200331/12/2002
Capitaux propres
Capital3 400 0003 400 000
Réserves1 678 7121 641 960
Autres capitaux propres15 387 97715 383 853
Résultats reportés<4 236 664><5 941 811>
Total des capitaux propres avt rés de l'ex116 230 02514 484 002
Résultat de l'exercice5 376 8072 025 146
Total des capitaux propres avant affectation21 606 83216 509 148
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilés24 534 3956 177 378
Provisions pour risques et charges
Total des passifs non courants4 534 3956 177 378
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés314 126 4107 371 039
Autres passifs courants42 841 9992 587 204
Concours bancaires et autres passifs financiers52 468 6786 519 553
Total des passifs courants19 437 08716 477 796
Total des passifs23 971 48222 655 174
TOTAL DES C. P ET DES PASSIFS45 578 31439 164 322
p. 2116

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 décembre 2003
(En Dinars Tunisiens)

N31/12/200331/12/2002
Produits d'exploitation
Revenus164 929 94560 186 979
Autres produits d'exploitation42 60040 200
Variation des stocks et des P.F et des encours2 876 9495 586 985
Total des produits d'exploitation67 849 49465 814 164
Charges d'exploitation
Achats consommés de matières premières248 050 45951 120 654
Charges de personnel34 658 7963 779 438
Dotation aux amort et aux provisions5 702 4254 821 968
Autres charges d'exploitation44 030 8813 343 977
Total des charges d'exploitation62 442 56163 066 037
Résultat d'exploitation5 406 9332 748 127
Charges financières nettes5< 346 538><1 266 680>
Produits des placements20 36624 714
Autres gains ordinaires6866 575522 313
Autres pertes ordinaires< 14 046>< 1 328>
Résultat des activités ordinaires avant impôt5 933 2902 027 146
Impôt sur les bénéfices< 556 483>< 2 000>
RESULTAT DE L'EXERCICE5 376 8072 025 146
p. 2117

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 décembre 2003

(En Dinars Tunisiens)

31/12/200331/12/2002
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients65 463 16560 464 823
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel<48 912 708><58 895 244>
Intérêts payés ou encaissés< 952 122><1 171 245>
impôts sur les bénéfices payés< 125 875>< 132 375>
Autres flux d'exploitation<1 490 843>< 988 517>
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation13 981 617< 722 558>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations<3 264 076><1 868 652>
Encaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations72 609
Décaissement provenant de la cession d'immo financières< 60 000>
Encaissement provenant de la cession d'immo financières50 183
Flux de trésorerie provenant des activités d'inv<3 251 467><1 818 469>
flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement sur émission action20 189
Dividendes payés et autres distributions< 167 060>< 4 455>
Encaissement provenant des emprunts51 412500 000
Remboursement d'emprunts<2 553 399><3 404 877>
flux de trésorerie provenant des activités de finan<2 648 858><2 909 332>
Variation de la trésorerie8 081 292<5 450 359>
Trésorerie au début de l'exercice<3 337 169>2 113 190
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE4 744 123<3 337 169>

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE, JORT (Annonces légales) n° 93 du 24 mai 2004, p. 2114.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.