BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2003
(en dinars)
| ACTIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisation incorporelles | 44.925 | 112.062 | - Réserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (39.409) | (112.062) | - Autres capitaux propres | 948.708 | 984.177 |
| 5.516 | -- | - Amortissements différés | (6.011.215) | (5.661.262) | |
| - Immobilisations corporelles | 32.722.249 | 29.718.725 | - Résultats reportés | (2.453.874) | (2.453.874) |
| - (moins amortissements) | (22.606.268) | (20.994.575) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT | ||
| 10.115.981 | 8.724.149 | RESULTAT DE L'EXERCICE | (5.676.994) | (5.291.572) | |
| - Immobilisations financières | 25.349 | 25.301 | RESULTAT DE L'EXERCICE | (359.640) | (349.955) |
| - AUTRES ACTIFS NON COURANTS | 137.974 | 311.512 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT | ||
| AFFECTATION | (6.036.634) | (5.641.527) | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 10.284.640 | 9.060.062 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 690.431 | 660.202 | - Emprunts | 8.049.262 | 6.842.408 |
| - (moins provisions) | (239.597) | (239.597) | - PASSIFS COURANTS | ||
| 450.834 | 420.605 | - Fournisseurs et Comptes rattachés | 3.572.787 | 3.625.442 | |
| - Clients & Comptes rattachés | 5.516.758 | 5.108.622 | - Autres passifs courants | 4.053.020 | 3.633.225 |
| - (moins provisions) | (4.301.992) | (4.082.645) | - Concours bancaires et autres passifs | ||
| 1.214.766 | 1.025.976 | financiers | 5.893.040 | 4.684.748 | |
| - Comptes de régularisation et autres AC | 4.489.451 | 3.514.443 | |||
| - (moins provisions) | (961.716) | (961.715) | |||
| 3.527.735 | 2.552.727 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 13.518.847 | 11.943.415 | |
| - LIQUIDATION & EQUIPEMENT DE LIQUIDITE | 53.500 | 84.026 | TOTAL DES PASSIFS | 21.568.109 | 18.785.823 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 5.246.835 | 4.083.334 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES PASSIFS | 15.531.475 | 13.144.296 |
| TOTAL DES ACTIFS | 15.531.475 | 13.144.296 |
(en dinars)
ETAT DE RESULTAT ET DE FLUX DE TRESORERIE 2003
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2003 | 31/12/2002 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPL. | ||||
| - Revenus d'exploitation | 9.215.630 | 9.084.260 | - Résultat net | (359.640) | (349.955) |
| - Revenus produits | 5.265.118 | 4.718.540 | - Ajustement pour : | ||
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT. | 14.480.748 | 13.802800 | - Amortissements & Provisions | 2.891.723 | 2.306.094 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variations des : | ||||
| - Achats consommés | 2.958.711 | 3.067.656 | - Stocks | (30.229) | 84.680 |
| - Charges du personnel | 7.469.352 | 7.428.157 | - Créances | (188.790) | (79.510) |
| - Dotations aux amortissements & provisions | 2.891.723 | 2.306.094 | - Autres actifs | (944.482) | (880.666) |
| - Autres charges d'Exploitation | 1.451.479 | 1.378.101 | - Fournisseurs et autres dettes | 367.140 | 693.314 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 14.771.265 | 14.180.008 | - moins value de cession | 1.714 | 11.691 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (290.517) | (377.208) | - Transfert de charge | (26.414) | (246.121) |
| - Charges financières nettes | (572.056) | (450.374) | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 1.711.022 | 1.539.527 |
| - Produits de placement | 4.315 | 6.240 | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTIS. | ||
| - Autres gains ordinaires | 36.987 | 15.161 | - Décaissements provenant de l'acquisition d'immb. corporelles et incorporelles | (4.095.369) | (3.981.063) |
| - Autres pertes ordinaires | (21.417) | (26.822) | - Encaissements provenant de cession d'immob. corporelles et incorporelles | 15.500 | -- |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPORTS | (842.688) | (833.003) | |||
| IMPOTS S/LES SOCIETES | (2.000) | (2.000) | FLUX AFFECTES A L'INVESTISSEMENT | (4.079.869) | (3.981.063) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | (844.688) | (835.003) | FLUX DE TRESORIE LIE AU FINANCEMENT | ||
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES - Gains extraordinaires | 485.048 | 485.048 | - Encaissements provenant des emprunts | 3.652.935 | 3.122.032 |
| - Remboursement d'emprunts | (1.469.423) | (1.267.039) | |||
| - Variation des capitaux propres | 200.000 | 645.000 | |||
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (359.640) | (349.955) | FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | 2.383.512 | 2.499.993 |
| VARIATION AU DEBUT DE L'EXERCICE | 14.665 | 58.457 | |||
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | (573.120) | (631.577) | |||
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (558.455) | (573.120) |