S.R.T.J.
BILAN AU 31/12/2003
EXERCICE ALLANT DU 01/01/2003 AU 31/12/2003
(En Dinars)
| ACTIFS | 2003 | 2002 | PASSIFS | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
| Actifs Immobilisés | CAPITAUX PROPRES : | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 3.000,000 | 3.000,000 | Capital Social | 220.050,000 | 220.050,000 |
| Moins : Amortissements | 3.000,000 | 2.833,134 | Réserve | 1.936,856 | 1.936,856 |
| Net Immobilisations Incorporelles | 0,000 | 166,866 | Résultats Reportés | 463.214,007 | 484.126,891 |
| Immobilisations Corporelles | 18.191.065,008 | 15.118.460,464 | Autres Capitaux Propres | 929.195,657 | 708.528,990 |
| Moins : Amortissements | 12.198.833,402 | 10.734.289,426 | Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 1.614.396,520 | 1.414.642,737 |
| Net Immobilisations Corporelles | 5.992.231,606 | 4.384.171,038 | Résultat de l'exercice | (133.864,288) | (55.647,804) |
| Immobilisations Financières | 603.300,000 | 603.300,000 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 1.480.532,232 | 1.358.994,933 |
| Moins : Provisions | 603.300,000 | 603.300,000 | PASSIFS : | ||
| Net Immobilisations Financières | 0,000 | 0,000 | PASSIFS NON COURANTS : | ||
| Total des Actifs immobilisés | 5.992.231,606 | 4.384.337,904 | Emprunts | 2.700.232,169 | 1.503.928,744 |
| Autres Actifs Non Courants | 2.404,041 | 2.404,041 | Provisions | 674.533,630 | 125.762,295 |
| Moins : Amortissements | 2.404,041 | 1.602,694 | Total des Passifs Non Courant | 3.374.765,799 | 1.629.691,039 |
| Net Autres Actifs Non Courants | 0,000 | 801,347 | PASSIFS COURANTS | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 5.992.231,606 | 4.385.139,251 | Fournisseurs et Comptes Rattachés | 1.990.768,910 | 1.797.599,260 |
| ACTIFS COURANTS | Autres Passifs Courants | 687.532,893 | 563.001,201 | ||
| Stocks | 82.303,003 | 97.461,013 | Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers | 194.478,840 | 202.685,335 |
| Moins : Provisions | 0,000 | 24.601,286 | Total des Passifs Courants | 2.872.780,643 | 2.563.285,796 |
| Net Stocks | 82.303,003 | 72.859,727 | TOTAL DES PASSIFS | 6.247.546,442 | 4.192.976,835 |
| Clients et Comptes Rattachés | 925.018,312 | 847.628,471 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 7.728.078,674 | 5.551.971,768 |
| Moins : Provisions | 742.164,085 | 700.277,791 | |||
| Net Clients et Comptes Rattachés | 182.854,227 | 147.350,680 | |||
| Autres Actifs Courants | 1.273.160,619 | 963.788,792 | |||
| Moins : Provisions | 55.939,140 | 58.410,777 | |||
| Net Autres Actifs Courants | 1.217.221,479 | 905.378,015 | |||
| Liquidités et Equivalents de liquidités | 253.468,359 | 41.244,095 | |||
| Total Autres Actifs Courants | 1.470.689,838 | 946.622,110 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1.735.847,068 | 1.166.832,517 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 7.728.078,674 | 5.551.971,768 |
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE ALLANT DU 01/01/2003 AU 31/12/2003
(En Dinars)
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||
| Revenus | 2.807.402,751 | 2.545.785,542 | FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | (133.864,288) | (55.647,804) |
| Autres Produits d'Exploitation | 3.415.333,333 | 2.771.471,010 | Résultat Net | ||
| Total des Produits d'Exploitation | 6.222.736,084 | 5.317.256,552 | * Ajustements pour : | ||
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||||
| Achats de Marchandises Consommés | 829.435,299 | 814.118,336 | - Amortissements et Provisions | 2.104.926,846 | 1.335.824,536 |
| Achats d'Approvisionnements Consommés | 19.823,672 | 7.357,453 | - Reprac sur Provisions | (51.228,665) | |
| Charges de Personnel | 2.617.746,896 | 2.465.101,423 | - Modifications Comptables | (34.734,920) | |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 2.104.926,846 | 1.335.824,536 | - Quoto-part Subvention Investissement Inscrite au Résultat | (179.333,333) | (21.471,010) |
| Autres Charges d'Exploitations | 661.226,040 | 632.274,909 | * Variations des : | ||
| Total des Charges d'Exploitations | 6.233.158,753 | 5.254.676,657 | - Stocks | (9.443,276) | (15.856,450) |
| Résultat d'Exploitation | (10.422,669) | 62.579,895 | - Clients et Comptes rattachés | (77.389,841) | (31.567,281) |
| Charges Financières Nettes | (213.292,155) | (164.617,132) | - Autres Actifs | (309.371,827) | (273.176,826) |
| Autres Gains Ordinaires | 91.850,536 | 48.389,433 | - Fournisseurs et autres dettes | 193.169,650 | 92.003,768 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôts | (131.864,288) | (53.647,804) | - Autres Passifs Courants | 124.531,692 | 164.617,132 |
| Impôts sur les Bénéfices | 2.000,000 | 2.000,000 | FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 1.627.262,038 | 1.194.726,065 |
| Résultat des Activités agréés Impôts | (133.864,288) | (55.647,804) | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS | ||
| Résultat de l'Exercice | (133.864,288) | (55.647,804) | - Encaisements Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations | (3.072.604,544) | (2.441.295,022) |
| Résultat Net de l'Exercice | (133.864,288) | (55.647,804) | - Encaisements de Subvention | 400.000,000 | 730.000,000 |
| Effets des Modifications Comptables | 0,000 | (99.182,343) | - Remboursements d'Emprunts | 2.443.540,000 | 1.392.800,000 |
| Résultat après Modifications Comptables | (133.864,288) | (154.830,147) | FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | (1.185.973,230) | (1.031.262,185) |
| - Variation de Trésorerie | 1.657.566,770 | 1.091.537,815 | |||
| - Trésorerie au Début de l'Exercice | 212.224,264 | (155.031,142) | |||
| - Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 41.244,095 | 196.275,237 | |||
| 253.468,359 | 41.244,095 |