BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(En Dinar Tunisien)
| ACTIFS | N | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 48 182 | 48 182 |
| (-) Amortissements | < 38 928> | < 27 335> | |
| 9 254 | 20 847 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 | 72 274 216 | 67 298 862 |
| (-) Amortissements | <48 227 381> | <44 112 735> | |
| 24 046 835 | 23 186 127 | ||
| Participations et créances liées à des participations | 430 680 | 370 680 | |
| (-) Provisions | < 263 420> | < 263 280> | |
| 167 260 | 107 400 | ||
| Autres immobilisations financières | 104 230 | 151 636 | |
| Total des actifs immobilisés | 24 327 579 | 23 466 010 | |
| Autres actifs non courants | 3 | 428 232 | 381 235 |
| Total des actifs non courants | 24 755 811 | 23 847 245 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4 | 16 592 121 | 14 583 287 |
| (-) Provisions | <1 866 163> | <1 264 695> | |
| 14 725 958 | 13 318 592 | ||
| Clients et comptes rattachés | 5 | 490 667 | 499 630 |
| (-) Provisions | < 256 799> | < 265 144> | |
| 233 868 | 234 486 | ||
| Autres actifs courants | 6 | 997 467 | 1 384 922 |
| (-) Provisions | < 314 040> | < 307 579> | |
| 683 427 | 1 077 343 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 5 179 250 | 686 656 |
| Total des actifs courants | 20 822 503 | 15 317 077 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 45 578 314 | 39 164 322 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(En Dinar Tunisien)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | N | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital | 3 400 000 | 3 400 000 | |
| Réserves | 1 678 712 | 1 641 960 | |
| Autres capitaux propres | 15 387 977 | 15 383 853 | |
| Résultats reportés | <4 236 664> | <5 941 811> | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 | 16 230 025 | 14 484 002 |
| Résultat de l'exercice | 5 376 807 | 2 025 146 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 21 606 832 | 16 509 148 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts et dettes assimilés | 2 | 4 534 395 | 6 177 378 |
| Total des passifs non courants | 4 534 395 | 6 177 378 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 | 14 126 410 | 7 371 039 |
| Autres passifs courants | 4 | 2 841 999 | 2 587 204 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 5 | 2 468 678 | 6 519 553 |
| Total des passifs courants | 19 437 087 | 16 477 796 | |
| Total des passifs | 23 971 482 | 22 655 174 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 45 578 314 | 39 164 322 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(En Dinar Tunisien)
| N | 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 1 | 64 929 945 | 60 186 979 |
| Autres produits d'exploitation | 42 600 | 40 200 | |
| Variation des stocks, des produits finis et des encours | 2 876 949 | 5 586 985 | |
| Total des produits d'exploitation | 67 849 494 | 65 814 164 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés de matières premières | 2 | 48 050 459 | 51 120 654 |
| Charges de personnel | 3 | 4 658 796 | 3 779 438 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5 702 425 | 4 821 968 | |
| Autres charges d'exploitation | 4 | 4 030 881 | 3 343 977 |
| Total des charges d'exploitation | 62 442 561 | 63 066 037 | |
| Résultat d'exploitation | 5 406 933 | 2 748 127 | |
| Charges financières nettes | 5 | < 346 538> | <1 266 680> |
| Produits des placements | 20 366 | 24 714 | |
| Autres gains ordinaires | 6 | 866 575 | 522 313 |
| Autres pertes ordinaires | < 14 046> | < 1 328> | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 5 933 290 | 2 027 146 | |
| Impôt sur les bénéfices | < 556 483> | < 2 000> | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 5 376 807 | 2 025 146 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2003
(En Dinar Tunisien)
| 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 65 463 165 | 60 464 823 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | <48 912 708> | <58 895 244> |
| Intérêts payés | < 952 122> | <1 171 245> |
| impôts sur les bénéfices payés | < 125 875> | < 132 375> |
| Autres flux d'exploitation | <1 490 843> | < 988 517> |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 13 981 617 | < 722 558> |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo corp et incorp | <3 264 076> | <1 868 652> |
| Encaissement provenant de la cession d'immo corp et incorp | 72 609 | 50 183 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo financières | < 60 000> | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | <3 251 467> | <1 818 469> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes encaissés | 20 189 | |
| Dividendes payés et autres distributions | < 167 060> | < 4 455> |
| Encaissement provenant des emprunts | 51 412 | 500 000 |
| Remboursement d'emprunts | <2 553 399> | <3 404 877> |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | <2 648 858> | <2 909 332> |
| Variation de la trésorerie | 8 081 292 | <5 450 359> |
| Trésorerie au début de l'exercice | <3 337 169> | 2 113 190 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 4 744 123 | <3 337 169> |
- Résumé des principales résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 Juin 2004.
- L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2003 tels qu'ils lui ont été présentés, et a donné, en conséquence, quitus et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion.
- L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé le rapport du Conseil d'Administration tel qu'il a été présenté.
- L'Assemblée Générale Ordinaire a fixé la rémunération du capital à 0,350 Dinar de dividende par action soit 7% du Nominal des actions entièrement libérées constituant le capital.
- L'Assemblée Générale Ordinaire a renouvelé le mandat des 5 membres du Conseil d'Administration pour une période de 3 ans dont les noms suivent :
- Ridha HAMBLI, représentant l'État
- Amara MEFTAH, représentant l'État
- Bouraoui DERMOUL, représentant l'État
- Rachid BEN YEDDER, représentant les Privés
- Lebid ZAAFRANE, représentant la STB Invest.
- L'Assemblée Générale Ordinaire a ratifié la cooptation de deux administrateurs dont les noms suivent :
- Madame Zeineb CHLAIFA, représentante la BNA
- Madame Dalila BOUZID, représentante l'État.