BILAN AU 31 DECEMBRE 2003
(Exprimés en dinars)
| ACTIF | NOTES | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 303 924 | 298 902 | |
| Moins : Amortissements | -273 830 | -202 900 | |
| 1 | 30 094 | 96 002 | |
| Immobilisations corporelles | 90 518 789 | 87 761 191 | |
| Moins : Amortissements | -77 612 946 | -75 127 894 | |
| 1 | 12 905 843 | 12 633 297 | |
| Immobilisations financières | 1 829 882 | 1 887 456 | |
| Moins : Provisions | -535 145 | -648 945 | |
| 2 | 1 294 737 | 1 238 511 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 14 230 674 | 13 967 810 | |
| Autres Actifs non courants (charges à répartir) | 3 | 2 506 422 | 2 583 617 |
| Total des Actifs non courants | 16 737 096 | 16 551 427 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 24 283 531 | 23 894 218 | |
| Moins : Provisions | 4 | -2 881 137 | -2 692 154 |
| 21 402 394 | 21 202 064 | ||
| Clients et comptes rattachés | 7 547 681 | 11 856 587 | |
| Moins : Provisions | 5 | -3 133 782 | -3 188 079 |
| 4 413 899 | 8 668 508 | ||
| Compte de régularisation et autres actifs courants | 3 892 998 | 3 381 322 | |
| Moins : Provisions | -3 006 | -3 006 | |
| 6 | 3 889 992 | 3 378 316 | |
| Placements et autres actifs financiers | 7 | 11 092 019 | 11 286 434 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 8 051 866 | 4 049 163 |
| Total des Actifs courants | 48 850 170 | 48 584 485 | |
| Total des Actifs | 65 587 266 | 65 135 912 | |
| PASSIF | NOTES | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 35 237 833 | 35 237 833 | |
| Réserves | 9 | 1 517 051 | 1 393 284 |
| Autres capitaux propres | 9 | 468 948 | 330 843 |
| Résultats reportés | 9 | 2 227 796 | -1 106 498 |
| Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 39 451 628 | 35 855 462 | |
| Résultat de l'exercice | 2 753 160 | 3 581 826 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 42 204 788 | 39 437 288 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions pour impôts | 2 298 503 | 2 314 663 | |
| Total des passifs non courants | 2 298 503 | 2 314 663 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 10 620 290 | 11 504 903 |
| Autres passifs courants | 12 | 10 463 685 | 11 879 057 |
| Total des passifs courants | 21 083 975 | 23 383 960 | |
| Total des passifs | 23 382 478 | 25 698 623 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 65 587 266 | 65 135 912 |
ETATS DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2003
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2003
| NOTES | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Revenus | 14 | 57 721 289 | 79 680 548 |
| Coût des ventes | 15 | -43 080 352 | -65 512 095 |
| Marge Brute | 12 640 937 | 10 168 452 | |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 4 570 831 | 11 027 679 |
| Frais de distribution | 17 | -3 196 338 | -5 285 220 |
| Frais d'administration | 18 | -3 462 291 | -3 645 021 |
| Autres charges d'exploitation | 19 | -6 751 122 | -7 118 699 |
| Résultat d'exploitation | 1 802 017 | 5 147 191 | |
| Charges financières nettes | 20 | -207 326 | -473 338 |
| Produits financiers | 21 | 916 266 | 864 012 |
| Autres gains ordinaires | 22 | 1 587 102 | 449 826 |
| Résultats des activités ordinaires avant impôts | 4 098 059 | 5 987 691 | |
| Impôt sur les bénéfices | -1 344 899 | -2 405 865 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 2 753 160 | 3 581 826 | |
| Résultat net de l'exercice | 2 753 160 | 3 581 826 |
(Exprimés en dinars)
| 2003 | 2002 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 71 557 704 | 97 497 091 |
| Sommes perçus des produits ordinaires | 59 636 | 48 060 |
| Encaissements subventions d'exploitation | 0 | 4 701 340 |
| Somme versées aux fournisseurs | -43 715 399 | -76 707 796 |
| Somme versées aux personnel et organismes sociaux | -10 967 167 | -10 479 593 |
| Intérêts payés | -4 059 | -19 775 |
| Somme versées à l'Etat | -6 355 115 | -3 221 952 |
| Redevances | -1 716 153 | -1 759 874 |
| Impôt sur les sociétés payé | -1 344 899 | -2 414 407 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 7 514 548 | 7 663 094 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant des investissements gros entretien | -3 521 282 | -3 888 980 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -1 304 202 | -1 834 975 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | -5 021 | -68 427 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 477 | 38 918 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 187 500 | 0 |
| Décaissements provenant de l'octroi des prêts | -190 671 | -255 876 |
| Encaissements provenant des remboursements des prêts | 554 191 | 521 879 |
| Flux liés aux réserves du fonds social | 14 557 | 17 873 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | -4 264 451 | -5 469 597 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions reçues et payées | 27 374 | 0 |
| Produits financiers des placements | 678 851 | 497 409 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 706 225 | 497 409 |
| Incidence variation taux de change | -144 225 | -38 280 |
| Variation de la trésorerie | 3 812 097 | 2 652 626 |
| Trésorerie du début d'exercice | 15 111 620 | 12 458 994 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 18 923 717 | 15 111 620 |