Les Etats Financiers 2003
BILAN
(cn dinars)
| Au 31/12/2003 | Au 31/12/2002 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANT | |||
| Immobilisations incorporelles | 71 137,346 | 69 387,346 | |
| Moins : amortissements | (1) | -68 486,156 | -62 287,384 |
| Total | 2 651,190 | 7 099,962 | |
| Immobilisations corporelles | 37 973 171,746 | 37 503 019,630 | |
| Moins : amortissements | (1) | -27 163 455,229 | -24 974 135,449 |
| Total | 10 809 716,517 | 12 528 884,181 | |
| Immobilisations financières | (2) | 96 873,800 | 96 873,800 |
| Moins : provisions | -74 000,000 | -74 000,000 | |
| Total | 22 873,800 | 22 873,800 | |
| Total des actifs non courants | 10 835 241,507 | 12 558 857,943 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | (3) | 335 558,500 | 308 165,267 |
| Moins : provisions | -8 322,016 | ||
| Total | 327 236,484 | 308 165,267 | |
| Clients et comptes rattachés | (4) | 1 383 464,262 | 1 322 074,286 |
| Moins : provisions | -636 040,085 | -636 359,810 | |
| Total | 747 424,177 | 685 714,476 | |
| Autres actifs courants | (5) | 1 464 800,497 | 1 580 053,252 |
| Placements et autres actifs courants | (6) | ||
| Liquidités et equivalents de liquidités | (7) | 438 742,819 | 187 109,207 |
| Total | 1 903 543,316 | 1 767 162,459 | |
| Total des actifs courants | 2 978 203,977 | 2 761 042,202 | |
| Total des actifs | 13 813 445,484 | 15 319 900,145 |
BILAN
(en dinars)
| Au 31/12/2003 | Au 31/12/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 3 000 000,000 | 3 000 000,000 | |
| Réserves | (8) | 5 114 547,096 | 4 807 868,671 |
| Autres capitaux propres | |||
| Résultats reportés | (9) | -3 127 551,984 | -1 828 764,476 |
| Modification comptable affectant les résultats reportés | -1 078 678,117 | -1 154 628,448 | |
| Total des capitaux propres avant le résultat de l'exercice | 3 908 316,995 | 4 824 475,747 | |
| Résultat de l'exercice | -1 364 682,026 | -1 298 787,508 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 543 634,969 | 3 525 688,239 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 6 191 934,130 | 4 929 042,846 | |
| Provisions | (10) | 141 175,968 | 15 763,539 |
| Total des passifs non courants | 6 333 110,098 | 4 944 806,385 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | (11) | 1 681 139,600 | 2 198 422,817 |
| Autres passifs courants | (12) | 3 255 541,632 | 4 243 485,375 |
| Concours bancaires | 19,185 | 407 497,329 | |
| Total des passifs courants | 4 936 700,417 | 6 849 405,521 | |
| Total des passifs | 11 269 810,515 | 11 794 211,906 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 13 813 445,484 | 15 319 900,145 |
Etat de résultat
(en dinars)
| Au 31/12/2003 | Au 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation (13) | ||
| Revenues de Transport public | 13 606 968,927 | 13 298 331,663 |
| Autres produits d'exploitation | 120 978,995 | 36 873,462 |
| Subvention d'exploitation | 1 071 000,000 | 620 000,000 |
| Subvention d'équilibre | 845 259,180 | |
| Total produits d'exploitation | 14 798 947,922 | 14 800 464,305 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats d'approvisionnements consommés (14) | -3 056 686,513 | -2 991 353,004 |
| Charges de personnel (15) | -7 486 405,425 | -8 272 656,838 |
| Dotations aux amortissements et aux provis (16) | -3 550 386,516 | -3 068 012,811 |
| Autres charges d'exploitation (17) | -1 550 381,249 | -1 592 611,893 |
| Total des charges d'exploitation | -15 643 859,703 | -15 924 634,546 |
| Résultat d'exploitation | -844 911,781 | -1 124 170,241 |
| Charges financières nettes | -549 360,128 | -518 001,905 |
| Produits des placements (13) | 11 084,849 | 17 551,628 |
| Autres gains ordinaires (13) | 20 505,034 | 390 015,501 |
| Autres pertes ordinaires | -62 182,491 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -1 362 682,026 | -1 296 787,508 |
| Impôt sur les bénéfices | -2 000,000 | -2 000,000 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | -1 364 682,026 | -1 298 787,508 |
| Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) | ||
| Résultat Net de l'exercice | -1 364 682,026 | -1 298 787,508 |
| modification comptable | 75 950,331 | |
| Résultat Net après modification | -1 288 731,695 | -1 298 787,508 |
Etat de flux de trésorerie
| (en dinars) | ||
|---|---|---|
| Au 31/12/2003 | Au 31/12/2002 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat Net | -1 364 682,026 | -1 298 787,508 |
| Ajustements pour : | ||
| Amortissements et provisions | 3 550 386,516 | 3 068 012,811 |
| Variations des : - Stocks | -27 393,233 | 277 760,824 |
| - Créances | -61 389,976 | -59 849,262 |
| - Autres Actifs | 115 252,755 | -88 106,343 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 130 831,467 | -2 098 123,930 |
| - Autres passifs | -305 806,916 | 2 111 852,442 |
| Reprises sur provisions | -19 320,552 | -208 703,715 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 2 017 878,035 | 1 704 055,319 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisat | -1 815 043,371 | -4 237 338,471 |
| Encaissements provenant de l'acquisition des immobilisat | 5 511,000 | 37 855,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 809 532,371 | -4 199 483,471 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -14 154,910 | -21 151,110 |
| Remboursement d'emprunts | -1 006 795,000 | -1 745 860,549 |
| Encaissement provenant des emprunts | 1 471 716,002 | 2 536 220,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 450 766,092 | 769 208,341 |
| Variation de Trésorerie | 659 111,756 | -1 726 219,811 |
| Trésorerie au début de l'exrcice | -220 388,122 | 1 505 831,689 |
| Trésorerie à la clôture de l'exrcice | 438 723,634 | -220 388,122 |
Centre d'Etudes et de Recherche des Télécommunications (CERT)
ETAT DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2003 &2002
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | Notes | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 17 | 8 548 276,602 | 6 056 711,658 |
| Autres produits d'exploitation | 18 | 383 858,851 | 546 005,519 |
| Total des produits d'exploitation | 8 932 135,453 | 6 602 717,177 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 19 | -42 000,774 | -62 540,835 |
| Charges de personnel | 20 | -3 377 897,420 | -2 937 294,251 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 21 | -917 334,486 | -876 990,720 |
| Autres charges d'exploitation | 22 | -1 427 470,045 | -1 810 999,693 |
| Total des charges d'exploitation | -5 764 702,725 | -5 687 825,499 | |
| Résultat d'exploitation | 3 167 432,728 | 914 891,678 | |
| Charges financières nettes | 23 | -51 054,960 | 462,801 |
| Produits des placements | 192 999,745 | 229 650,433 | |
| Autres gains ordinaires | 24 | 12 151,640 | 7 000,825 |
| Autres pertes ordinaires | 25 | -720,941 | -10 564,170 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 3 320 808,212 | 1 141 441,567 | |
| Impôt sur les bénéfices | -1 248 043,628 | -437 818,207 | |
| Résultat net de l'exercice | 2 072 764,584 | 703 623,360 | |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôt) | |||
| Résultat après modifications comptables | 2 072 764,584 | 703 623,360 |
Centre d'Etudes et de Recherche des Télécommunications (CERT)
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2003 & 2002
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 3 | 1 074 008,059 | 1 070 607,859 |
| Amortissements | -1 048 032,160 | -780 083,037 | |
| Valeurs nettes 1 | 25 975,899 | 290 524,822 | |
| Immobilisations corporelles | 3 | 8 936 156,174 | 6 845 212,262 |
| Amortissements | -3 845 783,201 | -3 410 688,460 | |
| Valeurs nettes 2 | 5 090 372,973 | 3 434 523,802 | |
| Immobilisations financières | 4 | 202 100,000 | 422 100,000 |
| Provisions | -52 100,000 | ||
| Valeurs nettes 3 | 150 000,000 | 422 100,000 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 5 266 348,872 | 4 147 148,624 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks des autres approvisionnements | 5 | 36 780,011 | 35 851,117 |
| Clients et comptes rattachés | 6 | 8 759 510,373 | 6 874 077,439 |
| Provisions | -233 881,365 | -79 661,912 | |
| Valeurs nettes 4 | 8 525 629,008 | 6 794 415,527 | |
| Autres actifs courants | 7 | 775 289,452 | 189 309,867 |
| Placements et autres actifs financiers | 8 | 2 449 849,270 | 2 954 350,793 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 1 270 573,133 | 1 230 800,630 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 13 058 120,874 | 11 204 727,934 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 18 324 469,746 | 15 351 876,558 |
Centre d'Etudes et de Recherche des Télécommunications (CERT)
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2003 & 2002
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 10 | 3 642 146,000 | 3 642 146,000 |
| Réserves | 11 | 6 419 810,929 | 5 789 637,021 |
| Autres capitaux propres | 12 | 1 025 191,211 | 722 900,721 |
| Réserve à régime spécial | 13 | 266 375,470 | 266 375,470 |
| Résultats réportés | |||
| Total des capitaux propres avant résult de l'exercice | 11 353 523,610 | 10 421 059,212 | |
| Résultat de l'exercice | 2 072 764,584 | 703 623,360 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 13 426 288,194 | 11 124 682,572 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 14 | 1 227 705,972 | 1 105 760,171 |
| Etat, impôts et taxes | 15 | 1 858 387,215 | 1 048 657,497 |
| Autres passifs courants | 16 | 1 812 088,365 | 2 072 776,318 |
| Total des passifs courants | 4 898 181,552 | 4 227 193,986 | |
| Total des passifs | 4 898 181,552 | 4 227 193,986 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 18 324 469,746 | 15 351 876,558 |