BILAN ARRETE AU 31 OCTOBRE 2003
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | MONTANTS AU 31/10/2003 | MONTANTS AU 31/10/2002 |
|---|---|---|
| Actifs Non Courants | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 140,431 | 96,959 |
| Amortissements | -67,296 | -57,556 |
| 73,135 | 39,403 | |
| Immobilisations Corporelles | 40,578,575 | 40,848,032 |
| Amortissements | -34,652,697 | -33,030,022 |
| Immobilisations En Cours | 40,388 | 2,085 |
| 5,966,266 | 7,820,095 | |
| Immobilisations Financières | 2,633,426 | 5,755,979 |
| Provisions | -939,321 | -1,044,588 |
| 1,694,105 | 4,711,391 | |
| Total Des Actifs Immobilisés | 7,733,506 | 12,570,889 |
| Total Des Actifs Non Courants | 7,733,506 | 12,570,889 |
| Actifs Courants | ||
| Stocks | 14,485,974 | 20,156,863 |
| Provisions | -10,908 | -432,303 |
| 14,475,066 | 19,724,560 | |
| Clients & Comptes Rattacheés | 2,498,216 | 3,210,943 |
| Provisions | -1,304,716 | -1,838,411 |
| 1,193,500 | 1,372,532 | |
| Caisse Générale De Compensation | 12,514,355 | 10,168,941 |
| Autres Actifs Courants | 3,618,285 | 2,785,312 |
| Provisions | -894,935 | -886,692 |
| 15,237,705 | 12,067,561 | |
| Autres Actifs Financiers | 1,391,171 | 621,673 |
| Provisions | -416,159 | -354,747 |
| 975,012 | 266,926 | |
| Liquidités & Equivalents De Liquidités | 165,805 | 286,834 |
| Total Des Actifs Courants | 32,047,088 | 33,718,413 |
| Total Des Actifs | 39,780,594 | 46,289,302 |
BILAN ARRETE AU 31 OCTOBRE 2003
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | MONTANTS AU 31/10/2003 | MONTANTS AU 31/10/2002 |
|---|---|---|
| Capitaux Propres | ||
| Fonds De Dotations | 1 585 952 | 1 585 952 |
| Autres Reserves | 39 006 650 | 39 024 131 |
| Resultats Reportés | - 189 859 570 | - 184 044 783 |
| Autres capitaux propres | 22 905 002 | 22 965 555 |
| Total Des Capitaux Propres Avant Resultat De L'exercice | - 126 361 966 | - 120 469 145 |
| Résultat De L'exercice | 205 914 | - 8 084 045 |
| Total Des Capitaux Propres Avant Affectation | - 126 156 052 | - 128 553 190 |
| Passifs | ||
| Passifs Non Courants | ||
| Emprunts | 108 252 659 | 75 465 422 |
| Total Des Passifs Non Courants | 108 252 659 | 75 465 422 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 5 932 240 | 1 433 750 |
| Autres Passifs Courants | 3 267 397 | 2 561 609 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 48 484 350 | 95 381 711 |
| Total Des Passifs Courants | 57 683 987 | 99 377 070 |
| Total Des Passifs | 165 936 646 | 174 842 492 |
| Total Capitaux Propres& Passifs | 39 780 594 | 46 289 302 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 OCTOBRE 2003
Modèle autorisé
( Montants exprimés en Dinars )
| DESIGNATION | MONTANTS AU 31/10/2003 | MONTANTS AU 31/10/2002 |
|---|---|---|
| Produits D'exploitation | ||
| Revenus | 114 239 103 | 131 629 781 |
| Autres Produits D'exploitation | 358 317 | 284 936 |
| Produits De Compensation | 60 417 070 | 47 356 578 |
| Total Des Produits D'exploitation | 175 014 490 | 179 271 295 |
| Charges D'exploitation | ||
| Variation Des Stocks De Produits | 118 577 | - 2 002 633 |
| Achats De Marchandises Consommées | 7 634 014 | 29 496 020 |
| Achats D'approvisionnements Consommés | 157 830 416 | 141 272 589 |
| Charges De Personnel | 6 728 715 | 7 385 211 |
| Dotations Aux Amortissements et Au Provisions | 1 009 775 | 634 683 |
| Autres Charges D'exploitation | 2 495 881 | 2 921 831 |
| Total Des Charges D'exploitation | 175 817 378 | 179 707 701 |
| Résultat D'exploitation | - 802 888 | - 436 406 |
| Charges Financières Nettes | - 5 909 781 | - 10 092 275 |
| Produits De Placements | 96 990 | 319 441 |
| Autres Gains Ordinaires | 6 853 433 | 2 133 414 |
| Autres Pertes Ordinaires | - 29 840 | - 6 219 |
| Résultat Des Activités Ordinaires Avant Impots | 207 914 | - 8 082 045 |
| Impots Sur Le Bénéfices | 2 000 | 2 000 |
| Résultat Des Activités Ordinaires Après Impots | 205 914 | - 8 084 045 |
| Résultat Net De L'exercice | 205 914 | - 8 084 045 |
| Effets Des Modifications Comptables | 2 269 258 | - |
| Résultat Après Modifications Comptables | 2 475 172 | - 8 084 045 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 OCTOBRE 2003
Modèle autorisé
( Montants exprimés en Dinars )
| DESIGNATION | MONTANTS AU 31/10/2003 | MONTANTS AU 31/10/2002 |
|---|---|---|
| Flux De Trésorerie Liés à L'exploitation | ||
| Résultat Net | 205 914 | - 8 084 045 |
| Ajustement Pour : | ||
| Amortissements & Provisions | 1 009 775 | 634 683 |
| Variation Des : | ||
| Stocks | 5 670 889 | 30 188 140 |
| Creances | 712 727 | - 1 275 717 |
| Autres Actifs | - 925 670 | 1 811 317 |
| Caisse Générale De Compensation | - 2 345 413 | - 4 383 614 |
| Fournisseurs & Autres Dettes | 4 935 352 | - 2 388 172 |
| Plus et Moins Value De Cession | - 6 840 343 | - 2 092 820 |
| Encaissement Complément CGC | 2 269 258 | 0 |
| Flux De Trésorerie Provenant Des Activités D'exploitation | 4 692 489 | 14 409 772 |
| Flux De Trésorerie Liées Aux Activités D'investissement | ||
| Décaissement Provenant De L'acquisition D'imm Corp & Inco. | - 246 320 | - 511 398 |
| Décaissement Provenant De L'acquisition D'imm Financières. | 38 000 | 0 |
| Encaissement Provenant De La Cession D'imm Corp & Inco. | 3 786 500 | 1 050 927 |
| Encaissement Provenant De La Cession D'imm Financières | 5 631 018 | 7 018 998 |
| Flux De Trésorerie Provenant Des Activités D'investissement | 9 133 198 | 7 558 527 |
| Flux De Trésorerie Liées Aux Activités De Financement | ||
| Encaissements Sur Remboursement Des Prêts | 119 477 | 138 663 |
| Décaissements Sur Remboursements D'emprunts | - 9 409 654 | - 27 552 720 |
| Encaissements D'emprunts | 38 050 000 | 0 |
| Réserves Fonds De Promotion | - 17 481 | - 27 718 |
| Flux De Trésorerie Provenant Des Activités De Financement | 28 742 342 | - 27 441 775 |
| Variation De Trésorerie | 42 568 029 | - 5 473 476 |
| Trésorerie Au Début De L'exercice | - 53 053 018 | - 47 579 542 |
| Trésorerie à La Cloture De L'exercice | - 10 484 989 | - 53 053 018 |
SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31/10/2003
| PRODUITS | CHARGES | SOLDES | 31-10-2003 | 31-10-2002 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes marchandises et autres produits d'exploitation | 175,014,490 | Cout d'achat des marchandises vendues | 165,583,007 | Marge commerciale | 9,431,484 | 10,505,319 |
| Marge commerciale | 9,431,484 | Autres charges externes | 2,256,637 | Valeur ajoutée brute | 7,174,846 | 7,844,328 |
| Valeur ajoutée brute | 7,174,846 | Impôts et taxes | 239,244 | |||
| Charges du personnel | 6,729,715 | Excédent brute d'exploitation | 206,887 | 198,276 | ||
| Total | 6,967,959 | |||||
| Excedent brut d'exploitation | 206,887 | Autres charges ordinaires | 29,840 | |||
| Autres produits ordinaires | 6,853,434 | Charges financières | 5,909,781 | |||
| Produits des placements | 96,990 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 1,009,775 | |||
| Impôts sur le résultat ordinaire | 2,000 | Résultat des activités ordinaires | 205,914 | -8,084,045 | ||
| Total | 7,157,311 | Total | 6,951,396 | |||
| Effets des modifications comptables | 2,269,258 | Résultat des activités ordinaires | 205,914 | Résultat net après modifications comptables | 2,475,172 | -8,084,045 |