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Rectificatif · Bilans et comptes financiers

INORPI

Publié au Annonces légales n° 146 du 10 août 2004, page 3421 · réf. 2004R2554BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3421) Tout le numéro 146

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2003

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003

(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFSNotesAu 31 décembre
20032002
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles4.1.140.868.40040.868.400
Moins : amortissements-36.406.526-35.159.749
4.461.8745.708.651
Immobilisations corporelles4.1.24.242.469.0024.053.915.329
Moins : amortissements-2.832.800.418-2.627.232.976
1.409.668.5841.426.682.353
Immobilisations financières4.1.34.250.0004.250.000
Moins : provisions0.0000.000
4.250.0004.250.000
Total des actifs immobilisés1.418.380.4581.436.641.004
Autres actifs non courants9.520.00019.040.000
Total des actifs non courants1.427.900.4581.455.681.004
ACTIFS COURANTS
Clients et comptes rattachés4.1.4815.591.7641.091.630.277
Moins : provisions-574.792.838-438.467.817
240.798.926653.162.460
Autres actifs courants4.1.53.657.270.6933.213.950.940
Moins : provisions-166.633.735-166.633.735
3.490.636.9583.047.317.205
Placements et autres actifs financiers4.1.62.710.000.0003.060.000.000
Liquidités et équivalents de liquidités4.1.71.490.290.6371.502.141.950
Total des actifs courants7.931.726.5218.262.621.615
TOTAL DES ACTIFS9.359.626.9799.718.302.619
p. 3422

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003

(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre
20032002
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation4.720.010,5264.720.010,526
Subvention d'Investissement4.1.8623.802,332623.802,332
Moins : amortissements-491.195,836-467.576,026
132.606,496156.226,306
Résultats reportés4.1.9362.474,712202.780,831
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice5.215.091,7345.079.017,663
Resultat de l'exercice-250.735,708159.693,881
Total des capitaux propres avant affectation4.964.356,0265.238.711,544
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs non courants4.1.102.500,0002.500,000
Total des passifs non courants2.500,0002.500,000
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés4.1.11380.434,866333.490,326
Autres passifs courants4.1.123.999.836,0873.913.100,749
Concours bancaires et autres passifs financiers4.1.1312.500,000230.500,000
Total des passifs courants4.392.770,9534.477.091,075
TOTAL DES PASSIFS4.395.270,9534.479.591,075
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS9.359.626,9799.718.302,619
p. 3423

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2003
(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20032002
Revenus4.2.12.008.448,2262.191.045,675
Autres produits d'exploitation4.2.2316.937,474175.596,263
Production immobilisé0,0004.650,000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT°.2.325.385,7002.371.291,938
Variat° des stocks des P.F et des encours0,00011.469,755
Achats d'approvisionnements consommés4.2.3329.862,057176.307,906
Charges de personnel4.2.41.469.588,0961.356.190,773
Dotations aux amortiss. et aux provisions4.2.5364.982,328370.911,444
Autres charges d'exploitation4.2.6550.589,607382.278,522
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION2.715.022,0882.297.158,400
RESULTAT D'EXPLOITATION-389.636,38874.133,538
Charges financières nettes4.2.742.944,5176.477,470
Produits des placements4.2.8181.860,993264.885,614
Autres gains ordinaires4.2.92.155,86816.633,369
Autres pertes ordinaires171,664159,870
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT-248.735,708349.015,181
Impôts sur les bénéfices2.000,000189.321,300
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT-250.735,708159.693,881
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-250.735,708159.693,881
Effets des modifications comptables0,000251.976,400
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-250.735,708411.670,281
p. 3424

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2003
(EXPRIME EN DINARS)

NotesAu 31 décembre
20032002
4.3
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net après modification comptable-250.735,708411.670,281
Ajustements pour :
Amortissements et provisions364.982,328370.911,444
Amortissements des subventions d'investiss.-23.619,810-24.007,008
Variation des :
- stocks0,00011.469,755
- créances276.038,513-63.927,008
- Autres actifs-93.319,753-1.966.182,645
- Fournisseurs et autres dettes133.679,878781.559,053
Reprise sur provision-12.323,088-1.962,555
Moins value sur cession0,000-15.869,805
Production immobilisée0,000-4.650,000
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation394.702,360-500.988,488
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaiss.provenant de l'acquisit°d'immob.corporelles-188.553,673-37.865,189
Annulation des immobilisations0,00015.869,805
Flux de trésorerieaffectés aux activités d'investissement.-188.553,673-21.995,384
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Remboursements d'emprunts-218.000,000-250.000,000
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement-218.000,000-250.000,000
Variation de trésorerie-11.851,313-772.983,872
Trésorerie au début de l'exercice1.502.141,9492.275.125,821
Trésorerie à la clôture de l'exercice1.490.290,6361.502.141,949

Citer : INORPI, JORT (Annonces légales) n° 146 du 10 août 2004, p. 3421.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.