Bilan et comptes de résultat — Annonces légales JORT n° 151 du 17 août 2004

En dinars

ACTIFS	2003	2002
Actifs non courants
Immobilisations corporelles	22 314 536,765	20 133 018,291
- Amortissements	-15 654 237,283	-14 178 006,009
Immobs. corporelles nettes	6 660 299,482	5 955 012,282
Immobilisation corporelles en Cours	-	-
Immobilisations Financières	48 154,740	48 154,740
- Amortissements	-	-
Immobs. Financières nettes	48 154,740	48 154,740
Total des Actifs Immobilisés	6 708 454,222	6 003 167,022
Autres Actifs non courants	-	-
Total des Actifs Non courants	6 708 454,222	6 003 167,022
Actifs courants
Stocks	489 490,519	481 888,454
- provisions	-246 496,796	-246 496,796
Valeur du Stock net	242 993,723	235 391,658
Clients et comptes rattachés	1 431 854,830	1 276 116,030
- provisions	-	-
Valeur Réalisables nette	1 431 854,830	1 276 116,030
Autres Actifs courants	2 617 496,102	2 410 814,589
Liquidités et équivalents de liquidités	159 768,415	79 424 670
Total des actifs courants	4 452 113,070	4 001 746,947
Total Actifs	11 160 567,292	10 004 913,969

p. 3533

En dinars

Capitaux Propres et passifs	2003	2002
Capitaux propres
Capital social	143 500,000	143 500,000
Réserves	90 974,922	90 974,922
autres capitaux Propres	1 008 614,800	706 400,000
Résultats Reportés	-2 406 466,231	-1 658 610,428
Total des capitaux propres avant résultat	-	-717 735,506
Résultat de l'exercice	-1 163 376,509	-747 855,803
Total des capitaux propres	-476 689,623	-1 465 591,309
Passifs
Passifs non courants
Emprunts		5 585 464,392
Autres passifs financiers	5 544 528,555	-
Provisions pour risques et charges	-	144 343,192
Total des passifs non courant	137 966,248	5 729 807,584
passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés		2 980 890,464
Autres passifs courants	3 993 404,466	1 575 734,569
Concours bancaires et autres passifs financiers	1 818 386,064	1 184 072,661
Total des passifs courant	1 306 348,091	5 740 697,694
Total des passifs		11 470 505,278
Total des capitaux propres et des passifs		10 004 913,969

p. 3534

En dinars

Etat de résultat	2003	2002
Revenus d'exploitations	11 159 740,800	10 140 452,940
Revenus	6 940 255,339	6 495 187,240
Autres produits	4 219 485,461	3 645 265,700

Charges d'exploitations
Achats d'approvisionnements consommées	2 390 103,722	2 375 835,820
Charges de Personnels	5 725 703,025	5 345 705,095
Dot° aux amortissements et aux provisions	2 138 613,416	1 890 992,171
Autres charges d'exploitations	1 199 658,415	1 031 859,047
Total des charges d'exploitations	11 454 078,578	10 644 392,133
Résultat d'exploitation	294 337,778	-503 939,193
Charges Financières Nettes	496 742,022	-357 175,054
Produit de Placements	-	-
Autres Gains Ordinaires	319 331 736	115 966,573
Autres Partes Ordinaires	-2 941,559	-708,129
Résultat courant avant impôt	-474 689,623	-745 855,803
Impôts sur les bénéfices	2 000,000	2 000,000
Résultat courant après impôt	-476 689,623	-747 855,803
Eléments extraordinaires	-	-
Résultat nette de l'exercice	-476 689,623	-747 855,803

p. 3535

Société Régionale de transport de Gafsa
Etat de flux de trésorerie
Arrêtée au 31/12/2003

Libellé	montant
résultat net de l'exercice	-476 690
ajustements :
reprise sur provisions	-6 377
amortissements	2 138 613
Amortissement subvention d'équipement	-297 785
Variation de change	-
résultat sur cession immobilisations	-8 900
variation des :
stocks	-7 602
créances	-155 739
autres actifs courants	-206 682
fournisseurs	-44 676
autres passifs	242 652
flux provenant de l'exploitation	1 176 815
décaissements sur les acquisitions	-1 827 647
encaissements sur cession immobilisations	8 900
flux liés à l'investissement	-1 818 747
subvention d'investissement	600 000
encaissement provenant des emprunts court terme	700 000
remboursement des emprunts	-577 725
flux liés au financement	722 275
variation de la trésorerie	80 344
trésorerie début d'exercice	79 425
trésorerie fin d'exercice	159 768

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