Société Tunisie Ponte
Insertion avis n° 2004T3869SANB2 parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 126 du 9 juillet 2004 lire:
En vertu du P.V du conseil d'administration en date du 14 juin 2004 au lieu du P.V de l'assemblée générale extraordinaire en date du 14 juin 2004.
p. 3879BILANS ET COMPTES FINANCIERS
AGENCE FONCIERE AGRICOLE
Bilan au 31 décembre 2003
(En Dinar tunisien)
| Actif | Notes | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|---|
| I - ACTIFS NON COURANTS | |||
| - Immobilisations incorporelles | 85.651 | 85.651 | |
| - Amortissements | - 83.360 | - 70.563 | |
| Total des immobilisations incorp. | 5.1.1 | 2.291 | 15.088 |
| - Immobilisations corporelles | 1.765.384 | 1.600.157 | |
| - Amortissements | - 1.157.280 | - 974.170 | |
| Total des immobilisations corporelles | 5.1.2 | 608.104 | 625.987 |
| Autres immobilisations financières | 6.930.037 | 4.316.636 | |
| Total des autres immo. financières | 5.1.3 | 6.930.037 | 4.316.636 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 7.540.432 | 4.957.711 | |
| II - ACTIFS COURANTS | |||
| - Clients et comptes rattachés | 420.346 | 360.105 | |
| - Provisions | - 80.000 | - 80.000 | |
| Créances clients (VCN) | 5.1.4 | 340.346 | 280.105 |
| - Autres actifs courants | 5.1.5 | 147.718 | 363.853 |
| - Placements, autres actifs financiers, liquidités et équivalents de liquidités | 5.1.6 | 2.540.887 | 1.935.508 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 3.028.951 | 2.579.466 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 10.569.383 | 7.537.177 | |
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| I - CAPITAUX PROPRES | |||
| - Subventions d'investis. (nettes) | 5.1.7 | 863.609 | 873.748 |
| - Fonds d'indemnisations (nets) | 5.1.8 | 8.892.373 | 5.809.913 |
| - Résultats reportés | 544.055 | 594.795 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 10.300.037 | 7.278.456 | |
| - Résultat de l'exercice | 15.935 | 9.260 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 10.315.972 | 7.287.716 | |
| II - PASSIFS | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 5.1.9 | 23.064 | 52.860 |
| - Autres passifs courants | 5.1.10 | 230.347 | 196.601 |
| TOTAL DES PASSIFS | 253.411 | 249.461 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 10.569.383 | 7.537.177 |
Etat de résultat au 31 décembre 2003
(En Dinar tunisien)
| Eléments de l'Etat de Résultat | Notes | 31/12/ 2003 | 31/12/ 2002 |
|---|---|---|---|
| I - Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | 5.2.1 | 431.830 | 296.202 |
| - Autres produits d'exploitation | 5.2.2 | 1.919.707 | 1.570.972 |
| Total des produits d'exploitations | 2.351.537 | 1.867.174 | |
| AI - Charges d'exploitation | |||
| - Achats consommés | 5.2.3 | - 103.190 | - 89.843 |
| - Charges de personnel | 5.2.4 | - 1.294.888 | - 1.134.932 |
| - Dotations aux amortissements | 5.2.5 | - 202.295 | - 199.796 |
| - Autres charges d'exploitation | 5.2.6 | - 901.435 | - 591.519 |
| Total des charges d'exploitation | - 2.501.808 | - 2.016.090 | |
| Résultat d'exploitation | - 150.271 | - 148.916 | |
| - Charges financières nettes | - 186 | 381 | |
| - Produits des placements | 5.2.7 | 79.322 | 58.108 |
| - Autres gains ordinaires | 5.2.8 | 104.493 | 113.484 |
| - Autres pertes ordinaires | 5.2.9 | - 1 187 | - 2 547 |
| Rés. des activités ordinaires av. impôt | 32.171 | 20.510 | |
| - Impôt sur le revenu des placements | - 16.236 | - 11.250 | |
| Rés. des activités ordinaires après impôt | 15.935 | 9.260 | |
| - Effets des modifications comptables | - 60.000 | ||
| Résultat net de l'exercice après modif. comptable | - 44.065 | 9.260 |
Etat des flux de trésorerie au 31 décembre 2003
(En Dinar tunisien)
| Nature des Flux | 31/12/ 2003 | 31/12/ 2002 |
|---|---|---|
| 1/ FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat Net : | 15.935 | 9.260 |
| Modifications comptables | - 60.000 | - |
| Ajustement pour : | ||
| Dotations aux amortissements : | 202.295 | 199.796 |
| Variations des creances | 155.894 | - 284.061 |
| Variations des fournisseurs et autres dettes | 3.950 | - 81.660 |
| Plus value de cession d'immobilisations | - 1.551 | - 3.430 |
| Subventions d'investissement inscrites au résultat | - 98.431 | - 109.723 |
| Moins value de cession d'immobilisation | 2.345 | |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 218.092 | - 267.473 |
| 2/ FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 171.615 | - 69.912 |
| - Encais. provenant de la cession d'immobil. | 1.551 | 3.930 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | - 170.064 | - 65.982 |
| 3/ FLUX DE TRESOR LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| - Encaissement subventions d'investissement | 88.292 | 360.107 |
| - Encaissement des fonds d'indemnisation | 491.627 | 507.254 |
| - Indemnisations au titre des aménag. fonciers | - 22.568 | - 1.830 |
| Flux de trésor provenant des activités de financement | 557.351 | 865.531 |
| Variation de la trésorerie | 605.379 | 532.076 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1.935.508 | 1.403.432 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2.540.887 | 1.935.508 |