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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE

Publié au Annonces légales n° 166 du 14 septembre 2004, page 3962 · réf. 2004T4913BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3962) Tout le numéro 166

TUNIS-RE
BILAN

RUBRIQUESNOTES20032002
MONTANT BRUTAMORT & PROVMONTANT NET
AC1 ACTIFS INCORPORELS(I)68 93545 93323 00216 057
AC12 Logiciels(I-1)68 93545 93323 00216 057
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION(II)1 187 328369 648817 880492 131
AC21 Installations techniques & machines (invest en informatique)(II-1)921 837294 537627 300399 990
AC22 Autres installations, outillage & modifier(II-2)265 69175 111190 58092 141
AC3 PLACEMENTS(III)81 783 339317 70081 465 63079 546 967
AC31 Terrains & constructions d'exploitation(III-1)1 617 313316 8101 300 5041 205 474
AC312 Terrains & constructions hors exploitation780 186316 810463 377479 631
AC33 Autres placements financiers(III-2)837 127837 127725 843
AC33 Autres placements financiers51 806 80689051 805 91650 393 943
AC331 Actions, autres titres & revenus variable & parts dans des fonds5 959 7365 959 7367 982 892
commons de placements45 569 52045 569 52042 199 591
AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes277 049890276 159210 960
AC334 Autres prêts500500500
AC336 Autres28 359 22028 359 22027 947 550
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes(III-3)
S/total83 039 802733 28062 306 52180 055 155
AC5 PARTS DES REASSURS DANS LES PROVISIONS TECH.(V)44 254 93344 254 93342 409 806
AC510 Provision pour primes non acquises(V-1)22 787 72022 787 72019 867 910
AC531 Provision pour sinistres(V-2)21 457 21321 457 21322 541 996
AC6 CREANCES(VI)24 926 4401 192 71123 733 72920 496 860
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation(VI-1)15 049 161359 85314 689 30814 169 343
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession(VI-2)4 636 004809 6633 826 3413 666 234
AC63 Autres créances(VI-3)5 241 27523 1955 218 0602 661 283
AC31 Personnel33 20833 20828 083
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques2 302 0232 302 0232 618 160
AC633 Débitants divers2 906 94423 1952 882 84914 040
S/total69 181 3731 192 71167 988 96262 906 666
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS(VII)30 210 22530 210 22518 998 371
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse(VII-1)6 980 3806 980 3804 162 042
AC72 Charges reportées(VII-2)3 799 5383 799 5383 467 814
AC721 Frais d'acquisition reportés3 779 2153 779 2153 467 814
AC722 Autres charges à régler20 32320 323
AC73 Comptes de régularisation cctif(VII-3)16 039 05416 039 05410 981 175
AC731 Intérêts acquis & non inclus2 478 1112 478 1111 933 874
AC732 Estimations d'éléments techniques12 795 33312 795 3338 586 218
AC733 Autres comptes de régularisation765 611765 611461 083
AC74 Ecarts de conversion(VII-4)3 391 2533 391 253387 340
S/total30 210 22530 210 22518 998 371
TOTAL DES ACTIFS182 431 3991 925 991180 505 408161 960 192
p. 3963

BILAN
EN TARAN

RUBRIQUESNOTES20032002
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES(I)36 424 10428 206 123
CP1 Capital social(I-1)30 000 09024 400 000
CP2 Réserves & primes liées au capital(I-2)6 308 1504 961 889
CP5 Résultats reportés(I-3)115 974-1 155 685
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice36 424 10428 206 123
Résultat de l'exercice(I-4)3 761 9403 443 431
Total capitaux propres avant affectation40 186 04431 649 554
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES(II)1 010 174366 190
PA22 Provisions pour litiges(II-1)394 751366 190
PA23 Provisions pour pertes & charges(II-2)615 423
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS(III)86 139 12082 934 030
PA310 Provisions pour primes non acquises(III-1)29 645 05527 242 205
PA331 Provisions pour sinistres(III-2)55 493 09254 599 134
PA331 Autres provisions techniques(III-3)1 000 9751 092 091
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires(V)15 473 00213 214 142
PA6 AUTRES DETTES(VI)29 084 40028 358 701
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation(VI-1)7 070 6127 851 460
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession(VI-2)21 152 45618 969 405
PA63 Dettes diverses(VI-3)861 3521 537 837
PA632 Personnel266 115183 291
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques112 75364 625
PA634 Créditeurs divers482 4641 289 921
PA7 AUTRES PASSIFS(VII)8 612 6685 437 574
PA71 Comptes de régularisation passif(VII-1)5 836 8583 797 312
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs2 037 6632 635 510
PA711 Estimation d'éléments techniques3 276 671836 404
PA712 Autres comptes de régularisation passif522 463325 397
PA72 Ecart de conversion(VII-2)2 775 8501 640 262
Total passif140 319 364130 310 637
Total des capitaux propres & passif180 505 408161 960 192
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ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE

RUBRIQUESNOTES20032002
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES(I)48 795 30531 433 15317 362 15223 936 360
PRNV11 Primes(I-1)51 198 15434 363 06416 835 09025 344 650
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises(I-2)-2 402 849-2 929 910527 061-1 408 290
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES(II)17 860 2156 849 78611 010 42916 437 442
CHNV11 Sinistres payés(II-1)16 966 2577 934 5689 031 68911 865 245
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres(II-2)893 958-1 084 7831 978 7414 572 197
CHNV4 FRAIS D'EXPLOITATION(III)12 196 6736 230 1675 966 5067 938 618
CHNV41 Frais d'acquisition(III-1)9 370 6079 370 60715 408 343
CHNV42 Frais d'administration(III-2)2 826 0662 826 0662 239 846
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires(III-3)6 230 167-6 230 167-9 709 571
RTNV Résultat technique18 738 41718 353 200385 217-439 700
p. 3965

ETAT DE RESULTAT

EN DINARS

RUBRIQUESNOTES20032002
RTNV RESULTAT TECHNIQUE385 217-439 700
PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS(I)4 667 6844 813 070
PRNT11 Revenus des placements(I-1)4 477 7084 783 165
PRNT12 Produits des autres placements(I-2)
S/Total 1a4 477 7084 783 165
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements(I-3)188 003
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements(I-4)1 97329 905
S/Total 1189 97629 905
CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS(II)658 8211 140 308
CHNT11 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt(II-1)539 5421 139 747
CHNT12 Correction de valeur sur placement(II-2)48 336
CHNT13 Pertes provenant de réalisation des placements(II-3)70 944561
S/Total 2658 8211 140 308
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES(III)1 947 6152 993 485
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES(IV)1 758 8802 781 936
Résultat provenant des activités ordinaires4 582 8163 444 611
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES(V)815 2412 000
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts3 767 5753 442 611
PRNT4 GAINS EXTRAORDINAIRES(VI)820
CHNT5 PERTES EXTRAORDINAIRES(VII)5 635
Résultat net de l'exercice3 761 9403 443 431
CHNT6/PRNT5 Effets des modifications comptables (nets d'impôts)(VIII)-1 633 397
Résultat net de l'exercice après modifications comptables3 761 9401 810 034
p. 3966

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2003

EN DINARS

NOTES20032002
I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :NOTES X
* Encaissements des cédantesX-124 265 82925 737 446
* Versements aux cédantesX-23 785 2909 249 740
* Encaissements des rétrocessionnairesX-32 627 8112 947 367
* Versements aux rétrocessionnairesX-418 832 29618 884 262
* Encaissements liés à la cession de placements financiersX-5150 562 021145 477 979
* Décalssements liés à l'acquisition de placements financiersX-6150 455 697143 635 066
* Produits financiers reçusX-72 160 5842 456 647
* Encaissements des fournisseurs & du personnelX-82 309 5732 223 625
* Décalssements aux fournisseurs & au personnelX-95 644 2934 849 290
* Décalssements à l'Etat au titre des impôts & taxesX-10668 523519 002
* Encaissements de l'Etat au titre des impôts & taxesX-1118 64215 876
Flux provenant de l'exploitation2 558 3621 721 581
II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTNOTES XI
* Encaissements provenant de la cession des imm. corporellesXI-19 2821 915
* Décalssements provenant de l'acquisition des imm. corporellesXI-2575 011343 622
* Encaissements provenant de la cession des imm. financièresXI-3770 530
* Encaissements des revenus sur immob. financièresXI-4305 296188 753
* Décalssements provenant de l'acquisition des imm. financièresXI-52 166 962
* Décalssements provenant de l'acquisition des imm. IncorporellesXI-618 97112 701
Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement1 675 835165 655
Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTSNOTE XII
* Encaissements suite à l'émission d'actionsXII-13 920 000
* Décalssements suite à l'augmentation du capitalXII-230 484
* Dividendes & autres distributionsXII-32 140 4061 636 008
Flux provenant des activités de financements1 749 110
Flux affectés aux activités de financements1 636 008
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITESNOTE XIII
* Incidence des variations des taux de change sur les liquiditésXIII-1180 33660 785
VARIATION DE TRESORERIENOTE XIV-XV2 811 97419 298
Trésorerie au début de l'exercice4 124 2084 143 506
Trésorerie à la clôture de l'exercice6 936 1814 124 208

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE, JORT (Annonces légales) n° 166 du 14 septembre 2004, p. 3962.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.