Procès-verbal d'assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 2 août 2004

Société "Les Barcides" SARL

Au capital de 60.000 dinars

Rue Abou El Kacem Chebbi

Hammam Sousse

Assemblée générale ordinaire :

Suivant procès-verbal des assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues au cabinet Haikel Slama, le 2 août 2004 et qui a été enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse, le 18 octobre 2004, n° quittance MO33461, n° enregistrement 04703242, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse sous le n° D9981796 en date du 30 octobre 2004, les associés ont décidé ce qui suit :

• Approbation des états financiers de l'exercice 2003 après lecture des rapports de la gérance et du commissaire aux comptes,
• Absorption d'une partie des pertes des exercices antérieures par le bénéfice net dégagé de l'exercice 2003, soit 10.326.160DT,
• Octroi du quitus entier et définitif à la gérance pour la même période,
• Renouvellement du mandat du commissaire Monsieur Haikel Slama, Expert Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, sis à avenue Commandant Béjaoui 4000 Sousse, les exercices 2004, 2005 et 2006,
• Report de la discussion de la question de la rémunération des comptes courants à une date ultérieure.

Assemblée générale extraordinaire :

Suite à la convocation à l'assemblée générale extraordinaire en date du 7 juillet 2004, Monsieur Adel Ben Hassine et Monsieur Mohamed Ben Hassine se sont présentés au cabinet Haikel Slama, commissaire aux comptes de la société Les Barcides SARL, le lundi 2 août 2004 à 12 heures.

Cependant, le nombre de parts sociales détenues par eux, et totalisant 416 parts ne suffisait pas pour réunir le quorum légal, le nombre de parts sociales représentant 34.66% du capital social. Par conséquent, l'assemblée générale extraordinaire ne peut se tenir.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2004.

Suivant procès-verbal de assemblée générale ordinaire tenue au cabinet Haikel Slama, commissaire aux comptes de la société, le 15 octobre 2004 et qui a été enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse, le 18 octobre 2004, n° quittance MO33460, n° enregistrement 04703241, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse sous le n° D9981796 en date du 30 octobre 2004, les associés ont confirmé la mise à disposition au profit de la société des sommes d'argent inscrites et comptes courants associés.

Ces sommes produiront des intérêts financiers au profit des associés au taux en vigueur. Ces intérêts ne seront inscrits en comptes courants ou mis à disposition des associés qu'une fois la société aura remboursé en totalité les emprunts auprès des banques.