BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(en dinars)
| Actif | Notes | 2003 | 2002 | Passifs | Notes | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | 381.405 | 428.569 | CAPITAUX PROPRES | 515.787 | 574.617 | ||
| Actifs Immobilisés | - Fonds de dotation | 172.175 | 172.175 | ||||
| - Immobilisations incorporelles | 2 | 392.102 | 248.402 | - Subvention d'investissement | 7 | 513.329 | 545.174 |
| - Moins amortissements | <233.676> | <91.983> | - Résultats reportés | 8 | <142.734> | <91.691> | |
| Valeur nette | 158.426 | 156.419 | Total capitaux propres | 542.770 | 625.658 | ||
| - Immobilisations corporelles | 3 | 820.950 | 791.364 | ||||
| - Moins amortissements | <598.373> | <519.616> | - Résultat avant affectation | <26.983> | <51.041> | ||
| Valeur nette | 222.577 | 271.748 | Total capitaux propres avant Affectation | 515.787 | 574.617 | ||
| - Autres actifs non courants | 402 | 402 | |||||
| ACTIFS COURANTS | 203.512 | 217.717 | PASSIFS COURANTS | 69.130 | 71.669 | ||
| - Clients | 4 | 46.562 | 33.816 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 9 | 10.537 | 3.167 |
| - Moins provisions | <28.755> | <28.755> | |||||
| Valeur nette | 17.807 | 5.061 | - Autres passifs courants | 10 | 58.593 | 45.269 | |
| - Autres actifs courants | 5 | 57.305 | 41.753 | - Concours bancaires | - | 23.233 | |
| - Liquidité et équivalents de Liquidités | 6 | 128.400 | 170.903 | ||||
| Total des actifs | 584.917 | 646.286 | Total des capitaux propres et des passifs | 584.917 | 646.286 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2003
(en dinars)
| Notes | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| * PRODUITS D'EXPLOITATION | 814.558 | 533.092 | |
| - Ventes – Services | 11 | 117.262 | 26.057 |
| - Subvention d'exploitation | 12 | 433.733 | 330.357 |
| - Autres produits d'exploitation | 13 | 263.563 | 176.678 |
| * CHARGES D'EXPLOITATION | 843.687 | 583.992 | |
| - Achats consommés | 14 | 58.122 | 44.288 |
| - Charges de personnel | 15 | 363.562 | 288.996 |
| - Dotation aux amortissements et aux provisions | 16 | 220.450 | 147.635 |
| - Autres charges d'exploitation | 17 | 201.533 | 103.073 |
| * RESULTAT D'EXPLOITATION | <29.129> | <50.900> | |
| - Autres gains ordinaires | 2.826 | ||
| - Autres pertes ordinaires | <125> | ||
| - Produits financiers | 98 | - | |
| * RESULTAT DES ACTIVITES AVANT IMPOT | <26.330> | <50.900> | |
| - Impôt / Société (minimum) | <653> | <141> | |
| * RESULTAT DES ACTIVITES APRES IMPOT | <26.983> | <51.041> | |
| Résultat après modification comptable | <26.983> | <51.041> |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2003
(en dinars)
| Notes | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| A/- FLUX DE TRESORERIE LIES | |||
| A L'EXPLOITATION | 129.016 | 134.417 | |
| - Résultat net de l'exercice | < 26.983 > | < 51.041 > | |
| - Dotation aux amortissements et aux dotations | 220.450 | 147.635 | |
| - Régularisation / reclassement amortissements et provisions | - | < 1.900 > | |
| - Transfert de charges | < 56.847 > | 38.462 | |
| Variation des : | |||
| - Créances | < 12.746 > | 12.541 | |
| - Autres actifs | < 15.552 > | < 9.015 > | |
| - Fournisseurs et autres dettes | 20.694 | < 2.154 > | |
| B/- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX | |||
| ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | < 173.286 > | < 228.003 > | |
| - Décaissement/Acquisitions/Immobilisations | 18 | < 173.286 > | < 230.674 > |
| - Régularisation / Reclassement Immobilisations | - | 2.671 | |
| C/- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX | |||
| ACTIVITES DE FINANCEMENT | 25.000 | 15.000 | |
| - Encaissement provenant de la subvention d'investissement | 19 | 25.000 | 15.000 |
| VARIATION DE TRESORERIE | < 19.270 > | < 78.475 > | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 147.670 | 226.145 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 128.400 | 147.670 |