JT jort.tn
العربية

Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

SRT- KEF

Publié au Annonces légales n° 107 du 10 juin 2005, page 2481 · réf. 2005C0109BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2481) Tout le numéro 107

EXERCICE 2004

BILAN AU 31/12/2004

ACTIFSValeurs Brutes 2004Amortis et ProvisionsValeurs Nettes 2004Valeurs Nettes 2003Notes n°
ACTIFS NON COURANTS16.035.702,22112.792.613,6803.243.088,5414.350.215,6482
Immobilisations Incorporelles20.059,09020.059,090--3
Immobilisation Corporelles15.311.169,32512.757.493,0082.553.676,3173.597.616,4573
Constructions329.164,732250.322,73878.841,99472.819,277
Installations Spécialisées47.127,56547.127,565--
Matériel/ Outillage53.228,06538.945,15514.282,91012.834,949
Matériel de Transport12.022.220,2789.630.245,8562.391.974,4223.452.618,117
Mob/ Matériel de Bureau76.585,84065.560,95311.024,8879.121,639
ML Informatique71.182,60762.314,5728.868,03512.999,995
Agent/Aménag/Install80.461,57849.063,49431.398,08412.599,466
Outillage Spécialisé269.257,458252.021,47317.235,98524.580,014
Matériel Réformé2.361.941,2022.361.891,20250,00043,0004
Immobilisation en cours209.655,000-209.655,000-5
Avance / Commandes209.655,000-209.655,000-6
Immobilisation Financières15.061,58215.061,582--6
Participations14.000,00014.000,000--
Dépôts & Cautionnements1.061,5821.061,582--
Autres Actifs non courants479.757,224-479.757,224752.599,1997
Charges à Répartir479.757,224-479.757,224752.599,199
ACTIFS COURANTS2.748.582,873842.651,4791.905.931,3941.160.229,690
Stocks386.428,338194.670,619191.757,719143.177,9538
Clients986.688,778647.980,860338.707,918267.531,2549
1.373.117,116842.651,479530.465,637410.709,207
Autres Actifs Courants
Fournisseurs av /acomptes---8.293,125
Personnel35.525,000-35.525,0002.479,668
état/impôts & taxes508.916,346-508.916,346432.512,107
Débiteurs divers147.099,138-147.099,138199.370,452
Compte de reg Actif7.516,991-7.516,9917.489,838
Compte d'attente11.732,198-11.732,19811.643,198
710.789,673-710.789,673679.788,38810
Liquidités et équivalents
Des liquidités
Banques600.395,786600.395,78637.184,708
Chèques Postaux37.799,80837.799,80822.633,475
Caisse26.464,11426.464,1149.897,536
Trésorerie Général16.37616.37616.376
664.676,084664.676,08469.732,09511
Total des Actifs18.784,09413.635.265,1595.149.019,9355.510.445,338
p. 2482

BILAN AU 31/12/2004

En Dinars

LibellésNotesAu 31.12.2004Au 31.12.2003
Capitaux propes et passifs
Capitaux propres
- Capital Social12333.000,000333.000,000
- Réserves13133.656,693133.656,693
- Fonds Social1420.465,39720.465,397
- Subvention d'équipements14612.076,815470.476,827
- Résultat Reportés15<2.132.552,549><1.662.864,565>
Total des capitaux propres avant résultat<1.033.353,644><705.265,648>
Résultat de l'Exercice57.290,146<449.671,436
Total des capitaux propres avant affectation<976.063,498><1.154.937,084>
P A S S I F
Passif non courants
- Dettes STI A161.861.437,7663.032.895,518
Total des passifs non Courants1.861.437,7663.032.895,518
PASSIFS COURANTS
- Fournisseurs et cptes rattachés17634.589,183547.532,465
- Personnel18168.466,853129.223,300
- Etat-Impôts et Taxes18554.247,378484.218,814
- Créditeurs divers18456.510,592402.880,489
- Comptes de Régularisation1835.451,54953.496,545
- Compte d'attente187.736,3077.440,570
- Emprunts à moins d'un an192.406.643,8051.618.247,118
- Concours bancaires20-389.447,603
Total des passifs courants4.263.645,6673.632.486,904
Total des passifs6.125.083,4336.665.384,422
Total des Capitaux propres et passifs5.149.019,9355.510.445,338
p. 2483

ETAT DE RESULTAT
AU 31-12-2004

LibellésNotesAu 31.12.2004Au 31.12.2003
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes / Travaux et Services212.831.537,7572.614.207,457
Production Immobilisée2217.970,0009.395,810
Produits Divers Ordinaires22174.463,79497.101,061
Subvention d'Exploitation223.743.000,0002.980.000,000
Reprise /Provisions Antérieures40.420,097-
Total des Produits d'Exploitation6.807.391,6485.700.704,328
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des Stocks23-48.579,7661.548,737
Achats Stockés de matières, pièces et fournitures241.168.044,1011.050.626,171
Achats non stockés de matières et fournitures2411.519,5068.902,201
Achats Divers241.647,619709,307
Services extérieurs
Locations & Redevances2531.293,52529.842,322
Entretiens et réparations2540.279,02641.640,117
Assurances25204.111,007184.585,696
Autres services extérieurs
Personnel ext. A l'entrep. et honoraires26120.771,01030.835,239
Publicité, publications, relations Publiques2615.420,70215.744,582
Déplacements, Missions et réceptions267.673,8399.026,809
Frais postaux et de télécommunications2610.792,68714.097,728
Cotisations et dons2679.040,00060.070,000
Commissions Bancaires26780,931892,825
Autres charges d'exploitation
Pertes/Créances antérieures2740.420,097-
Charges de personnels283.396.957,8093.180.241,857
Impôts, Taxes et versements assimilés29193.549,325184.695,742
Dotations aux amortissements301.092.182,487988.044,252
Dotations aux Provisions3071.064,91071.801,136
Dotations aux Résorptions30-5.423,030
Total des Charges d'Exploitation6.436.968,8155.878.727,751
RESULTAT D'EXPLOITATION370.422,833<178.023,423>
p. 2484

ETAT DE RESULTAT
AU 31-12-2004

LibellésNotesAu 31.12.2004Au 31.12.2003
Charges Financières :
* Intérêts des emprunts et dettes
* Frais Financiers Divers
* Intérêts & Pénalités de Retard		31267.636,509228.292,211
313.149,86112.805,565
316.013,6472.211,222
276.800,017243.308,998
AUTRES CHARGES ET PRODUITS
Produits Financiers
Autres Gains Ordinaires
Autres Charges Ordinaires		323.594,0513.859,043
33--
37.926,72130.198,058
Résultat des activités ordinaires avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Résultat des activités ordinaires après impôts
(Perte)		59.290,146<447.671,436>
<2.000,000><2.000,000>
57.290,146<449.671,436>
.
57.290,146<449.671,436>
--
57.290,146<449.671,436>
Résultat Net d'Exercice « Bénéficie »
Effets des Modifications Comptables
Résultat Net après Mod Comptables		57.290,146<449.671,436>
57.290,146<449.671,436>
p. 2485

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE 2004

20042003
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
- Encaissements reçus des clients+ 2.841.015,101+ 2.656.272,512
- sommes versées aux fournisseurs- 1.457.467,886- 1.880.159,258
- sommes versées au personnel- 2.585.111,874- 2.410.358,143
- sommes versées aux tiers- 967.972,792- 794.397,202
- Encaissements reçus du personnel et débiteurs divers+11.211,569+ 23.182,199
- Impôts et taxes payés-237.166,921- 196.781,013
- Encaissement Subvention d'exploitation+3.743.000,000+ 2.980.000,000
Flux de Trésorerie provenant de l'exploitation+1.347.507,197+377.759,095
Flux de Trésorerie liés aux activités d'investissement
- Décaissement provenant des acquisitions des immobilisations corporelles-229.896,884-348.317,013
- Encaissement produits financiers et participations+3.090,403+3.839,507
Flux de Trésorerie affecté à l'activité d'investissement-226.806,481-344.477,506
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Encaissement Subvention d'Equipement+250.000,000+350.000,000
- Remboursement d'emprunts-383.061,065-512.737,563
- Intérêts payés-3.248,059-12.246,814
- Placement-+100.000,000
Flux de trésorerie affectés à l'activité de financement-136.309,124-74.984,377
Variation de trésorerie984.391,592<41.702,788>
Trésorerie début d'exercice<319.715,508><278.012,720>
Trésorerie à la clôture d'exercice664.676,084<319.715,508>

Citer : SRT- KEF, JORT (Annonces légales) n° 107 du 10 juin 2005, p. 2481.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.