(exprimé en dinars)
BILAN
| Actifs | Notes | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| * Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 11 145 | 4 755 |
| Moins: amortissements | 3 | 3 026 | 1 057 |
| 8 119 | 3 698 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 | 294 462 | 93 028 |
| Moins: amortissements | 3 | 36 244 | 9 059 |
| 258 218 | 83 969 | ||
| Immobilisations financières | - | - | |
| Moins: provisions | - | - | |
| Total des actifs immobilisés | 266 337 | 87 667 | |
| * Autres actifs non courants | |||
| Total des actifs non courants | 266 337 | 87 667 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4 | 6 889 | 3 381 |
| Moins:provisions | - | - | |
| 6 889 | 3 381 | ||
| Clients et comptes rattachés | 5 | 342 200 | 259 601 |
| Moins:provisions | - | - | |
| 342 200 | 259 601 | ||
| Autres actifs courants | 6 | 688 951 | 7 258 |
| Placemets et autres actifs financiers | - | - | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 795 899 | 1 316 936 |
| Total des actifs courants | 1 833 939 | 1 587 175 | |
| Total des actifs | 2 100 276 | 1 674 843 |
BILAN
(exprimé en dinars)
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | - | - | |
| Réserves | 8 | 69 981 | - |
| Autres capitaux propres | - | - | |
| Résultats reportés | |||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 69 981 | - | |
| Résultat de l'exercice | 1 187 034 | 1 019 631 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1 257 015 | 1 019 631 | |
| Passifs | |||
| * Passifs non courants | |||
| Emprunts | - | - | |
| Autres passifs financiers | - | - | |
| Provision | |||
| Total des passifs non courants | |||
| * Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 | 88 615 | 29 658 |
| Autres passifs courants | 10 | 754 646 | 625 554 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | - | - | |
| Total des passifs courants | 843 261 | 655 212 | |
| Total des passifs | 843 261 | 655 212 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 2 100 276 | 1 674 843 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 11 | 2 540 500 | 1 925 500 |
| Autres produits d'exploitation | |||
| Total des produits d'exploitation | 2 540 500 | 1 925 500 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks | 12 | -3 508 | -3 381 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 13 | 33 340 | 15 333 |
| Charges de personnel | 14 | 288 466 | 110 168 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 15 | 29 155 | 10 115 |
| Autres charges d'exploitation | 16 | 369 722 | 204 900 |
| Total des charges d'exploitation | 717 175 | 337 135 | |
| Résultat d'exploitation | 1 823 325 | 1 588 365 | |
| Charges financières nettes | |||
| Produits des placements | |||
| Autres gains ordinaires | 17 | 3 174 | 450 |
| Autres pertes ordinaires | 18 | -190 | -13 337 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 826 308 | 1 575 478 | |
| Impôt sur les bénéfices | 639 275 | 555 847 | |
| Résultat net de l'exercice | 1 187 034 | 1 019 631 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| Notes | 31/12/2004 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| * Résultat net | 1 187 034 | 1 019 631 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | 29 155 | 10 116 | |
| * Variation des: | |||
| -Stocks | -3 508 | -3 381 | |
| -Créances | -82 600 | -259 601 | |
| -Autres actifs | -681 693 | -7 258 | |
| -Fournisseurs et autres dettes | 188 049 | 655 212 | |
| * Plus ou moins values de cession | - | - | |
| * Transfert de charges | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 636 437 | 1 414 719 | |
| Flux de trésorerie liées aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -207 824 | -97 783 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | - | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - | - | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements | -207 824 | -97 783 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | - | - | |
| Dividendes et autres distributions | -949 650 | - | |
| Encaissements provenant des emprunts | - | - | |
| Remboursement d'emprunts | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | -949 650 | - | |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalent de liquidités | - | - | |
| Variation de trésorerie | -521 037 | -1 316 936 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 316 936 | - | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 795 899 | 1 316 936 |