Suite à l'annonce n° 2005S1062SRLB2, JORT n° 92 du 20 mai 2005, page 2088, lire :
La cession d'une part sociale.
Au lieu de : La cession des parts sociales.
Le reste sans changement.
p. 2567BILANS ET COMPTES FINANCIERS
S.R.T.J
BILAN AU 31/12/2004
EXERCICE ALLANT DU 01/01/2004 AU 31/12/2004
(En Dinars)
| ACTIFS | 2004 | 2003 | PASSIFS | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
| Actifs Immobilisés | CAPITAUX PROPRES : | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 3.000,000 | 3.000,000 | Capital Social | 220.050,000 | 220.050,000 |
| Moins : Amortissements | (3.000,000) | (3.000,000) | Réserve | 1.936,856 | 1.936,856 |
| Net Immobilisations Incorporelles | 0,000 | 0,000 | Résultats Reportés | 329.149,719 | 463.214,007 |
| Immobilisations Corporelles | 19.020.859,965 | 18.191.065,008 | Autres Capitaux Propres | 985.695,657 | 929.195,657 |
| Moins : Amortissements | (13.874.288,658) | (12.198.833,402) | Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 1.537.032,232 | 1.614.396,520 |
| Net Immobilisations Corporelles | 5.146.571,307 | 5.992.231,606 | Résultat de l'exercice | (13.605,106) | (133.864,208) |
| Immobilisations Financières | 603.300,000 | 603.300,000 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 1.523.347,126 | 1.480.532,232 |
| Moins : Provisions | (603.300,000) | (603.300,000) | PASSIFS : | ||
| Net Immobilisations Financières | 0,000 | 0,000 | PASSIFS NON COURANTS : | ||
| Total des Actifs immobilisés | 5.146.571,307 | 5.992.231,606 | Emprunts | 2.274.805,160 | 2.700.232,169 |
| Autres Actifs Non Courants | 0,000 | 2.404,041 | Provisions | 983.128,175 | 674.533,630 |
| Moins : Amortissements | 0,000 | 2.404,041 | Total des Passifs Non Courant | 3.257.933,335 | 3.374.765,799 |
| Net Autres Actifs Non Courants | 0,000 | 0,000 | PASSIFS COURANTS | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 5.146.571,307 | 5.992.231,606 | Fournisseurs et Comptes Rattachés | 1.690.780,923 | 1.990.768,910 |
| ACTIFS COURANTS | Autres Passifs Courants | 764.837,426 | 687.532,893 | ||
| Stocks | 126.747,313 | 82.303,003 | Concours Bascaires et Autres Passifs Financiers | 144.629,122 | 194.478,840 |
| Moins : Provisions | 0,000 | 0,000 | Total des Passifs Courants | 2.600.247,471 | 2.872.780,643 |
| Net Stocks | 126.747,313 | 82.303,003 | TOTAL DES PASSIFS | 5.858.180,806 | 6.247.546,442 |
| Clients et Comptes Rattachés | 950.343,977 | 925.018,312 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 7.381.527,932 | 7.728.078,674 |
| Moins : Provisions | (786.325,197) | (742.164,085) | |||
| Net Clients et Comptes Rattachés | 164.018,780 | 182.854,227 | |||
| Autres Actifs Courants | 1.521.635,847 | 1.273.160,619 | |||
| Moins : Provisions | (55.939,140) | (55.939,140) | |||
| Net Autres Actifs Courants | 1.465.696,707 | 1.217.221,479 | |||
| Liquidités et Equivalents de liquidités | 478.493,825 | 253.468,359 | |||
| Total Autres Actifs Courants | 1.944.190,532 | 1.470.689,838 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2.234.956,625 | 1.735.847,068 | |||
| TOTAL DES ACTIFS | 7.381.527,932 | 7.728.078,674 |
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE ALLANT DU 01/01/2004 AU 31/12/2004
(En Dinars)
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| Revenus | 2.757.821,132 | 2.807.402,751 | Résultat Net | (13.685,106) | (133.864,288) |
| Autres Produits d'Exploitation | 3.705.000,001 | 3.236.000,000 | * Ajustements pour : | ||
| Total des Produits d'Exploitation | 6.462.821,132 | 6.043.402,751 | - Amortissements et Provisions | 1.028.210,913 | 2.104.926,846 |
| - Reprise sur Provisions | (8.594.545) | (51.228,665) | |||
| CHARGES D'EXPLOITATION | - Modifications Comptables | 0,000 | (34.734,920) | ||
| Variation de stocks | (44.444,310) | (9.443,276) | - Quote-part Subvention Investissement Inscriite au Résultat | (243.500,000) | (179.333,333) |
| Achats de Marchandises Consommés | 971.393,411 | 838.878,575 | * Variations des : | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | 9.268,681 | 19.823,672 | - Stocks | (44.444,310) | (9.443,276) |
| Charges de Personnel | 2.769.682,687 | 2.617.746,896 | - Clients et Comptes rattachés | (25.948,915) | (77.389,841) |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 2.019.616,361 | 2.104.926,846 | - Autres Actifs | (498.665,472) | (309.371,827) |
| Autres Charges d'Exploitations | 712.620,492 | 661.226,040 | - Fournisseurs et autres dettes | (299.797,743) | 193.169,650 |
| Total des Charges d'Exploitations | 6.438.137,337 | 6.233.158,753 | - Autres Passifs Courants | 28.078,065 | 124.531,692 |
| Résultat d'Exploitation | 24.683,795 | (189.756,002) | - Plus ou moins values de cession | (8.393,000) | 0,000 |
| Charges Financières Nettes | (341.050,910) | (213.292,155) | 913.259,887 | 1.627.262,038 | |
| Autres Gains Ordinaires | 304.682,001 | 271.183,869 | FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | ||
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôts | (11.685,106) | (131.864,288) | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS | ||
| Impôts sur les Bénéfices | 2.000,001 | 2.000,000 | Décaissements Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations corporelles et incorporelles | (829.794,957) | (3.072.604,544) |
| Résultat des Activités après Impôts | (13.685,106) | (133.864,288) | Encaissements Provenant de la cession d'Immobilisations corporelles et incorporelles | 8.393,000 | 0,000 |
| Résultat de l'Exercice | (13.685,106) | (133.864,288) | FLUX DE TRESORERIE AFFECTES A L'INVESTISSEMENT | (821.401,957) | (3.072.604,544) |
| Résultat Net de l'Exercice | (13.685,106) | (133.864,288) | - Encaissements de Subvention | 300.000,000 | 400.000,000 |
| - Encaissements Provenant des Emprunts | 606.240,000 | 2.443.540,000 | |||
| - Renfrourgements d'Emprunts | (1.023.072,464) | (1.185.973,230) | |||
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 116.832,464 | 1.657.566,770 | |||
| - Variation de Trésorerie | (24.974,534) | 212.224,264 | |||
| - Trésorerie au Début de l'Exercice | 253.468,359 | 41.244,095 | |||
| - Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 228.493,825 | 253.468,359 |