Société Régionale De Transport De Bizerte
BILAN DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2004
(cn dinars)
| ACTIF | 31/12/2004 | 31/12/2003 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisation incorporelles | 44.925 | 44.925 | - Réserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (40.257) | (39.409) | - Autres capitaux propres | 1.245.045 | 948.708 |
| 4.668 | 5.516 | - Amortissements différés | (6.370.853) | (6.011.215) | |
| - Immobilisations corporelles | 34.977.214 | 32.722.249 | - Résultats reportés | (2.453.874) | (2.453.874) |
| - (moins amortissements) | (23.907.163) | (22.606.268) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT | ||
| 11.070.051 | 10.115.981 | RESULTAT DE L'EXERCICE | (5.740.295) | (5.676.994) | |
| - Immobilisations reformées | 1.447.657 | -- | |||
| - (moins amortissements) | (1.447.657) | -- | |||
| -- | -- | ||||
| - Immobilisations financières | 25.349 | 25.349 | |||
| - AUTRES ACTIFS NON COURANTS | 29.473 | 137.794 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 11.129.541 | 10.284.640 | AFFECTATION | (6.361.643) | (6.036.634) |
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS | ||||
| - Stocks | 729.653 | 690.431 | - PASSIFS NON COURANTS | ||
| - (moins provisions) | (230.934) | (239.597) | - Emprunts | 8.745.325 | 8.049.262 |
| 498.719 | 450.834 | - PASSIFS COURANTS | |||
| - Clients & Comptes rattachés | 5.909.073 | 5.516.758 | - Fournisseurs et Comptes rattachés | 3.149.132 | 3.572.787 |
| - (moins provisions) | (4.301.991) | (4.301.992) | - Autres passifs courants | 4.292.023 | 4.053.020 |
| 1.607.082 | 1.214.766 | - Concours bancaires et autres passifs | |||
| - Comptes de régularisation et autres AC | 5.056.501 | 4.489.451 | - financiers | 7.537.993 | 5.893.040 |
| - (moins provisions) | (961.716) | (961.716) | |||
| 4.094.785 | 3.527.735 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 14.979.148 | 13.518.847 | |
| - LIQUIDATION & EQUIVALENT DE LIQUIDITE | 32.703 | 53.500 | TOTAL DES PASSIFS | 23.724.473 | 21.568.109 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 6.233.289 | 5.246.835 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & DES | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 17.362.830 | 15.531.475 | PASSIFS | 17.362.830 | 15.531.475 |
(en dinars)
ETAT DE RESULTAT ET DE FLUX DE TRESORERIE 2004
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2004 | 31/12/2003 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPL. | ||||
| - Revenus d'exploitation | 8.842.156 | 9.215.630 | - Résultat net de l'exercice | (621.348) | (359.640) |
| - Autres produits d'exploitation | 5.919.065 | 5.265.118 | - Ajustement pour : | ||
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT. | 14.761.221 | 14.480.748 | - Amortissements & Provisions | 2.857.102 | 2.891.723 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variations des : | ||||
| - Achats consommés | 2.964.396 | 2.958.711 | - Stocks | (39.222) | (30.229) |
| - Charges du personnel | 7.978.102 | 7.469.352 | - Créances | (392.316) | (188.790) |
| - Dotations aux amortissements & provisions | 2.857.721 | 2.891.723 | - Autres actifs | (546.253) | (944.482) |
| - Autres charges d'Exploitation | 1.421.288 | 1.451.479 | - Fournisseurs et autres dettes | (184.652) | 367.140 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 15.221.507 | 14.771.265 | - Transfert de charge | (6.000) | (26.414) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (460.286) | (290.517) | - moins value de cession | 1.215 | 1.714 |
| - Charges financières nettes | (597.929) | (572.056) | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 1.068.526 | 1.711.022 |
| - Produits de placement | 3.149 | 4.315 | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTIS. | ||
| - Autres gains ordinaires | 9.073 | 36.987 | - Décaissements provenant de l'acquisition | ||
| - Autres pertes ordinaires | (58.403) | (21.417) | d'immb corporelles et incorporelles | (3.702.622) | (4.095.369) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPORTS | (1.104.396) | (842.688) | - Encaissements provenant de cession d'immob corporelles et incorporelles | -- | 15.500 |
| IMPOTS S/LES SOCIETES | (2.000) | (2.000) | FLUX AFFECTES A L'INVESTISSEMENT | (3.702.622) | (4.079.869) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | (1.106.396) | (844.688) | FLUX DE TRESORIE LIE AU FINANCEMENT | ||
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | 485.048 | 485.048 | - Encaissements provenant des emprunts | 3.274.650 | 3.652.935 |
| - Remboursement d'emprunts | (1.550.568) | (1.469.423) | |||
| - Variation des capitaux propres | 600.000 | 200.000 | |||
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (621.348) | (359.640) | FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | 2.324.082 | 2.383.512 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | (310.014) | 14.665 | |||
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | (558.455) | (573.120) | |||
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (868.469) | (558.455) |