N° 26 Tunis | El Medina | 395 | Nord : T.F 46159 et inconnu et
rue Edhheb et Nejib Jalladi
Sud : Rue Edhheb et Zaouiet Sidi
Attaya et rue El Kahti et
réquisition 45082 Tunis
Est : Nejib Jalladi et réquisition
n° 45082 Tunis
Ouest : Rue El Kahti et rue
Edhheb et T.F 46159 et inconnu | 31807 |
| Rue El Khodhra Impasse du patissière n° 9 bis Tunis | Bab Souika | 35 | Nord : Inconnu Sud : T.F 59932 Est : Impasse du patissier Ouest : Inconnu | 31830 |
| Aïn Zaghouan | El Bouhaïra | 153 | Nord : Domaine de l'Etat Sud : Domaine de l'Etat et T.F 98729 Est : Domaine de l'Etat Ouest : Domaine de l'Etat | 31801 |
| Rue Sidi Ben Fredj Aïn Zaghouan | El Bouhaïra | 700 | Nord : Rue Sidi Ben Fradj et T.F 75515 Tunis et Ali Ben Nasr et T.F 98729 Sud : T.F 98729 Tunis et Domaine de l'Etat Est : T.F 75515 Tunis et Rue Sidi Fradj et T.F 98729 Ouest : Ali Ben Nasr et Domaine de l'Etat | 31802 |
| Rue El Morkadh Impasse du Romarin n° 8 Tunis | Sidi El Bechir | 97 | Nord : T.F 55296 Sud : Impasse du romarin et Taher Beji Est : Réquisition 4681 Tunis et Dar Hammadi Ouest : Taher El Beji | 32245 |
| Rue 61470 Ras Tabia Tunis | El Omrane | 142 | Nord : T.F 21301 Sud : T.F 88425 Est : Rue 61470 et T.F 52888 Tunis Ouest : Rue 61482 | 33245 |
| Rue Sidi El Bidi Impasse Sidi El Bidi N° 2 Tunis | Sidi El Bechir | 154 | Nord : Rue Sidi El Bidi et Impasse Sidi El Bidi Sud : T.F 95638 et T.F 47293/50014 Est : Rue Sidi El Bidi et T.F 5638 Ouest : Impasse Sidi El Bidi et T.F 47293/50014 | 33246 |
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul
Les Etats Financiers 2004
BILAN
(en dinars)
| Au 31/12/2003 | Au 31/12/2004 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANT | |||
| Immobilisations incorporelles | 71 137,346 | 71 137,346 | |
| Moins : amortissements | (1) | -68 486,156 | -70 531,796 |
| Total | 2 651,190 | 605,550 | |
| Immobilisations corporelles | 37 973 171,746 | 39 157 628,229 | |
| Moins : amortissements | (1) | -27 163 455,229 | -30 383 394,314 |
| Total | 10 809 716,517 | 8 774 233,915 | |
| Immobilisations financières | (2) | 96 873,800 | 97 073,800 |
| Moins : provisions | -74 000,000 | -74 000,000 | |
| Total | 22 873,800 | 23 073,800 | |
| Total des actifs non courants | 10 835 241,507 | 8 797 913,265 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | (3) | 335 558,500 | 480 283,767 |
| Moins : provisions | -8 322,016 | -8 322,016 | |
| Total | 327 236,484 | 471 961,751 | |
| Clients et comptes rattachés | (4) | 1 383 464,262 | 1 496 995,483 |
| Moins : provisions | -636 040,085 | -1 049 988,056 | |
| Total | 747 424,177 | 447 007,427 | |
| Autres actifs courants | (5) | 1 464 800,497 | 1 045 454,273 |
| Moins : provisions | -4 498,235 | ||
| Total | 1 464 800,497 | 1 040 956,038 | |
| Placements et autres actifs courants | (9) | 1 619 361,855 | |
| Liquidités et equivalents de liquidités | (6) | 438 742,819 | 789 727,124 |
| Total | 438 742,819 | 2 409 088,979 | |
| Total des actifs courants | 2 978 203,977 | 4 369 014,195 | |
| Total des actifs | 13 813 445,484 | 13 166 927,460 |
BILAN
(en dinars)
| Au 31/12/2003 | Au 31/12/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 3 000 000,000 | 3 000 000,000 | |
| Réserves | (7) | 5 114 547,096 | 5 261 587,529 |
| Autres capitaux propres | |||
| Résultats reportés | (8) | -3 127 551,984 | -4 492 234,010 |
| Modification comptable affectant les résultats reportés | -1 078 678,117 | -1 053 219,650 | |
| Total des capitaux propres avant le résultat de l'exercice | 3 908 316,995 | 2 716 133,869 | |
| Résultat de l'exercice | -1 364 682,026 | 184 723,882 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 543 634,969 | 2 900 857,751 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 6 191 934,130 | 5 039 549,877 | |
| Provisions | 141 175,968 | – | |
| Total des passifs non courants | 6 333 110,098 | 5 039 549,877 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | (10) | 1 681 139,600 | 1 656 971,206 |
| Autres passifs courants | (11) | 1 703 751,743 | 1 977 290,148 |
| Concours bancaires et Passifs financière | (12) | 1 551 809,074 | 1 592 258,478 |
| Total des passifs courants | 4 936 700,417 | 5 226 519,832 | |
| Total des passifs | 11 269 810,515 | 10 266 069,709 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 13 813 445,484 | 13 166 927,460 |
Etat de résultat
(en dinars)
| Au 31/12/2003 | Au 31/12/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | (13) | ||
| Revenues de Transport public | 13 606 968,927 | 14 246 126,903 | |
| Autres produits d'exploitation | 120 978,995 | 290 290,508 | |
| Subvention d'exploitation | 1 071 000,000 | 3 011 290,806 | |
| Subvention d'équilibre | |||
| Total produits d'exploitation | 14 798 947,922 | 17 547 708,217 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | (14) | -3 056 686,513 | -3 387 916,175 |
| Charges de personnel | (15) | -7 486 405,425 | -8 187 902,605 |
| Dotations aux amortissements et aux provis | (16) | -3 550 386,516 | -3 640 430,931 |
| Autres charges d'exploitation | (17) | -1 550 381,249 | -1 716 991,058 |
| Total des charges d'exploitation | -15 643 859,703 | -16 933 240,769 | |
| Résultat d'exploitation | -844 911,781 | 614 467,448 | |
| Charges financières nettes | -549 360,128 | -490 600,250 | |
| Produits des placements | (13) | 11 084,849 | 62 856,684 |
| Autres gains ordinaires | (13) | 20 505,034 | |
| Autres pertes ordinaires | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | -1 362 682,026 | 186 723,882 | |
| Impôt sur les bénéfices | -2 000,000 | -2 000,000 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | -1 364 682,026 | 184 723,882 | |
| Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) | |||
| Résultat Net de l'exercice | -1 364 682,026 | 184 723,882 | |
| modification comptable | 75 950,331 | 25 458,467 | |
| Résultat Net après modification | -1 288 731,695 | 210 182,349 |
Etat de flux de trésorerie
(en dinars)
| Au 31/12/2003 | Au 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat Net | -1 364 682,026 | 184 723,882 |
| Ajustements pour : | ||
| Amortissements et provisions | 3 550 386,516 | 3 640 430,931 |
| Variations des : - Stocks | -27 393,233 | -144 725,267 |
| - Créances | -61 389,976 | -113 531,221 |
| - Autres Actifs | 115 252,755 | -1 221 805,197 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 130 831,467 | 16 106,575 |
| - Autres passifs | -305 806,916 | 273 538,405 |
| Reprises sur provisions | -19 320,552 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 2 017 878,035 | 2 634 738,108 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Encaissements provenant de l'acquisition des immobilisations | -1 815 043,371 | -1 186 920,983 |
| Decaisements provenant de l'acquisition des immobilisations | 5 511,000 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 809 532,371 | -1 186 920,983 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -14 154,910 | -16 292,902 |
| Remboursement d'emprunts | -1 006 795,000 | -1 670 430,616 |
| Encaissement provenant des emprunts | 1 471 716,002 | 589 890,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 450 766,092 | -1 096 833,518 |
| Variation de Trésorerie | 659 111,756 | 350 983,607 |
| Trésorerie au début de l'exrcice | -220 388,122 | 438 723,634 |
| Trésorerie à la clôture de l'exrcice | 438 723,634 | 789 707,241 |